Alpha — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,374 | 569,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,374 | 569,238 |
| 折舊費用 | 235,992 | 209,425 |
| 攤銷費用 | 46,142 | 46,627 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,362 | -268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -573 | 33,511 |
| 利息費用 | 26,587 | 35,634 |
| 利息收入 | -14,042 | -12,697 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,111 | 2 |
| 其他項目 | 49,158 | 90,840 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 349,013 | 403,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,229,731 | 1,058,582 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -549,552 | 70,136 |
| 存貨（增加）減少 | 45,602 | -184,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,416 | -184,755 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,929 | 10,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 646,294 | 770,268 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,193 | -1,640,744 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,558 | -11,866 |
| 其他金融負債增加（減少） | -2,886 | -16,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | 138,383 | -107,950 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 12,003 | 10,120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,749 | -1,766,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 711,043 | -996,401 |
| 調整項目合計 | 1,060,056 | -593,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,353,430 | -24,089 |
| 收取之利息 | 11,306 | 9,918 |
| 支付之利息 | -20,026 | -28,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,855 | -147,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,239,855 | -190,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,835 | -347,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,227 | 5 |
| 存出保證金減少 | 2,756 | 1,923 |
| 取得無形資產 | -26,760 | -63,011 |
| 其他金融資產增加 | 101,695 | -460,907 |
| 其他金融資產減少 | -454,482 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,399 | -869,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -319,520 | 74,977 |
| 舉借長期借款 | 302,359 | 297,302 |
| 存入保證金增加 | 0 | 85 |
| 員工執行認股權 | 0 | 50,500 |
| 庫藏股票買回成本 | -181,915 | -3,335 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,076 | 419,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,015 | 8,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,365 | -631,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,002,758 | 3,266,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,622,123 | 2,635,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,622,123 | 2,635,104 |