Alpha — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,622,123 | 15.45 | 2,002,758 | 11.94 | 2,635,104 | 13.82 | 3,266,754 | 16.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,851 | 0.08 | 12,929 | 0.08 | 6,169 | 0.03 | 10,901 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,335,483 | 13.76 | 3,561,852 | 21.23 | 2,888,077 | 15.15 | 3,945,596 | 19.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,852,935 | 16.81 | 2,303,383 | 13.73 | 3,302,847 | 17.33 | 3,373,778 | 16.80 |
| 存貨 | 3,531,662 | 20.80 | 3,625,215 | 21.61 | 4,895,501 | 25.68 | 4,787,314 | 23.83 |
| 其他流動資產 | 923,838 | 5.44 | 915,787 | 5.46 | 1,091,444 | 5.73 | 482,076 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 12,278,892 | 72.33 | 12,421,924 | 74.05 | 14,819,142 | 77.74 | 15,866,419 | 78.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 180,828 | 1.07 | 180,828 | 1.08 | 187,726 | 0.98 | 201,522 | 1.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,996 | 0.06 | 9,996 | 0.06 | 9,996 | 0.05 | 9,996 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,305 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,489,339 | 20.55 | 3,567,708 | 21.27 | 3,504,287 | 18.38 | 3,428,599 | 17.07 |
| 無形資產 | 227,649 | 1.34 | 246,264 | 1.47 | 260,316 | 1.37 | 250,141 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 94,635 | 0.56 | 94,635 | 0.56 | 40,313 | 0.21 | 119,447 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 616,292 | 3.63 | 253,474 | 1.51 | 241,004 | 1.26 | 209,527 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 4,697,044 | 27.67 | 4,352,905 | 25.95 | 4,243,642 | 22.26 | 4,219,232 | 21.01 |
| 資產總額 | 16,975,936 | 100.00 | 16,774,829 | 100.00 | 19,062,784 | 100.00 | 20,085,651 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 456,286 | 2.69 | 775,806 | 4.62 | 1,374,432 | 7.21 | 1,299,455 | 6.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,778 | 0.07 | 1,922 | 0.01 | 39,191 | 0.21 | 12,844 | 0.06 |
| 應付帳款 | 3,908,510 | 23.02 | 3,978,703 | 23.72 | 4,562,147 | 23.93 | 6,202,891 | 30.88 |
| 其他應付款 | 1,513,535 | 8.92 | 896,333 | 5.34 | 1,772,279 | 9.30 | 1,312,115 | 6.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,481 | 0.04 | 20,039 | 0.12 | 12,355 | 0.06 | 24,221 | 0.12 |
| 當期所得稅負債 | 59,547 | 0.35 | 124,446 | 0.74 | 83,360 | 0.44 | 128,402 | 0.64 |
| 負債準備－流動 | 233,258 | 1.37 | 246,685 | 1.47 | 256,745 | 1.35 | 267,115 | 1.33 |
| 其他流動負債 | 314,526 | 1.85 | 215,090 | 1.28 | 318,383 | 1.67 | 176,886 | 0.88 |
| 流動負債合計 | 6,504,921 | 38.32 | 6,259,024 | 37.31 | 8,418,892 | 44.16 | 9,423,929 | 46.92 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 500 | 0.00 | 964 | 0.01 | 489 | 0.00 | 3,385 | 0.02 |
| 應付公司債 | 178,729 | 1.05 | 177,081 | 1.06 | 177,809 | 0.93 | 844,453 | 4.20 |
| 長期借款 | 603,548 | 3.56 | 293,007 | 1.75 | 297,302 | 1.56 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 65,273 | 0.38 | 65,969 | 0.39 | 66,464 | 0.35 | 81,021 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 497,269 | 2.93 | 485,248 | 2.89 | 394,968 | 2.07 | 384,708 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 1,345,319 | 7.92 | 1,022,269 | 6.09 | 937,032 | 4.92 | 1,313,567 | 6.54 |
| 負債總額 | 7,850,240 | 46.24 | 7,281,293 | 43.41 | 9,355,924 | 49.08 | 10,737,496 | 53.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,917,520 | 28.97 | 5,136,764 | 30.62 | 5,162,358 | 27.08 | 4,756,784 | 23.68 |
| 預收股本 | 206 | 0.00 | 1,546 | 0.01 | 11,344 | 0.06 | 28,883 | 0.14 |
| 股本合計 | 4,917,726 | 28.97 | 5,138,310 | 30.63 | 5,173,702 | 27.14 | 4,785,667 | 23.83 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,002,234 | 5.90 | 1,088,678 | 6.49 | 1,091,121 | 5.72 | 1,142,294 | 5.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,086 | 0.13 | 25,086 | 0.12 |
| 資本公積－其他 | 1,148,887 | 6.77 | 1,148,641 | 6.85 | 1,147,127 | 6.02 | 762,045 | 3.79 |
| 資本公積合計 | 2,151,121 | 12.67 | 2,237,319 | 13.34 | 2,263,334 | 11.87 | 1,929,425 | 9.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 860,001 | 5.07 | 788,389 | 4.70 | 788,389 | 4.14 | 693,341 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 156,201 | 0.92 | 65,322 | 0.39 | 65,322 | 0.34 | 102,505 | 0.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,383,941 | 8.15 | 1,954,547 | 11.65 | 1,713,829 | 8.99 | 2,068,256 | 10.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,400,143 | 14.14 | 2,808,258 | 16.74 | 2,567,540 | 13.47 | 2,864,102 | 14.26 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -251,678 | -1.48 | -251,678 | -1.50 | -244,780 | -1.28 | -230,984 | -1.15 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 49,710 | 0.29 | -70,184 | -0.42 | -42,134 | -0.22 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -201,968 | -1.19 | -321,862 | -1.92 | -286,914 | -1.51 | -230,984 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -141,326 | -0.83 | -368,489 | -2.20 | -9,786 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,125,696 | 53.76 | 9,493,536 | 56.59 | 9,707,876 | 50.93 | 9,348,210 | 46.54 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,016 | -0.01 | -55 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,125,696 | 53.76 | 9,493,536 | 56.59 | 9,706,860 | 50.92 | 9,348,155 | 46.54 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 20,618 | | 154,639 | | 378,630 | | 2,888,317 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,261,000 | | 20,000,000 | | 442,000 | | 0 | |