Alpha — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 616,406 | 745,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 616,406 | 745,154 |
| 折舊費用 | 352,362 | 322,727 |
| 攤銷費用 | 66,351 | 71,721 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,528 | -5,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,533 | -64,177 |
| 利息費用 | 30,475 | 51,744 |
| 利息收入 | -17,517 | -18,781 |
| 股利收入 | -9,854 | -10,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,674 | 13,300 |
| 其他項目 | 69,715 | 112,688 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 446,145 | 472,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 823,450 | -375,746 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -431,429 | 730,461 |
| 存貨（增加）減少 | -328,397 | -153,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -266,342 | -271,715 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,929 | 10,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,789 | -59,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 166,324 | -647,434 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,526 | -16,407 |
| 其他金融負債增加（減少） | -2,886 | -15,971 |
| 其他流動負債增加（減少） | 248,861 | -324,379 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 18,003 | 9,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 419,776 | -994,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,987 | -1,054,856 |
| 調整項目合計 | 676,132 | -581,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,292,538 | 163,246 |
| 收取之利息 | 19,386 | 16,151 |
| 收取之股利 | 9,854 | 10,840 |
| 支付之利息 | -29,135 | -48,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,493 | -150,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,109,150 | -9,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,084 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,619 | -497,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,690 | 4,155 |
| 存出保證金減少 | -667 | 2,894 |
| 取得無形資產 | -35,510 | -75,629 |
| 其他金融資產增加 | 233,158 | -752,000 |
| 其他金融資產減少 | -253,908 | 151,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,940 | -1,167,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -273,676 | 28,545 |
| 舉借長期借款 | 302,359 | 297,302 |
| 存入保證金增加 | 0 | -266 |
| 發放現金股利 | -555,680 | -690,725 |
| 員工執行認股權 | 0 | 51,545 |
| 庫藏股票買回成本 | -223,262 | -70,569 |
| 非控制權益變動 | 0 | 55 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -750,259 | -384,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,029 | -3,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,922 | -1,564,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,002,758 | 3,266,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,130,680 | 1,701,981 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,130,680 | 1,701,981 |