Alpha — Annual Report 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 964,522 | 957,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 964,522 | 957,492 |
| 折舊費用 | 472,758 | 435,869 |
| 攤銷費用 | 90,260 | 94,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52,181 | 2,101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42,202 | -10,043 |
| 利息費用 | 36,373 | 65,836 |
| 利息收入 | -21,938 | -24,941 |
| 股利收入 | -9,854 | -10,840 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,529 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,828 | 2,839 |
| 其他項目 | 41,169 | 231,521 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 614,146 | 787,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | 184,337 | 381,643 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -271,704 | 1,070,395 |
| 存貨（增加）減少 | -803,682 | 934,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -516,139 | -188,755 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,929 | 10,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,394,259 | 2,208,452 |
| 應付帳款增加（減少） | 898,245 | -2,224,188 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,821 | -4,182 |
| 其他金融負債增加（減少） | -2,828 | -15,959 |
| 其他流動負債增加（減少） | 103,230 | -405,409 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,298 | -755 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 989,528 | -2,650,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -404,731 | -442,041 |
| 調整項目合計 | 209,415 | 345,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,173,937 | 1,302,685 |
| 收取之利息 | 19,223 | 21,465 |
| 收取之股利 | 9,854 | 10,840 |
| 支付之利息 | -37,634 | -58,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,442 | -195,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 970,938 | 1,081,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,085 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -53,189 | -78,305 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,986 | -669,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,574 | 11,924 |
| 存出保證金減少 | -9,498 | 3,198 |
| 取得無形資產 | -63,960 | -97,783 |
| 其他金融資產增加 | -427,697 | -368,000 |
| 其他非流動資產增加 | -12,738 | 151,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -812,579 | -1,046,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -177,908 | -523,649 |
| 舉借長期借款 | 308,763 | 293,007 |
| 存入保證金減少 | 141 | -266 |
| 發放現金股利 | -555,680 | -690,725 |
| 員工執行認股權 | 0 | 51,545 |
| 庫藏股票買回成本 | -223,261 | -439,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -647,945 | -1,309,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,532 | 10,550 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -460,054 | -1,263,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,002,758 | 3,266,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,704 | 2,002,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,704 | 2,002,758 |