Allwinner Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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珠海全志科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-0426-002

2018 年 04 月

1

珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 藏伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	295,064,270.79	180,059,497.15	63.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,898,438.37	-7,396,470.58	-74.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	-36,417,785.81	-13,423,703.49	-171.29%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,687,423.22	-139,558,309.30	57.23%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-0.36%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,271,405,457.02	2,354,981,273.74	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,009,387,895.16	2,021,225,539.50	-0.59%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0389

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,238.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	21,989,345.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	1,321,555.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,869.34
减：所得税影响额	421,185.39
合计	23,519,347.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

汇率变动风险，公司产品大部分外销，收款以美元结算，且美元资产占流动资产比例较高。一季度因人民币升值致使汇 兑损失3,057.52万元。目前公司已经采取外汇套期保值及适时结汇等方式来降低汇率风险，减少汇率变化对公司经营业绩的 不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		29,559			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
张建辉	境内自然人	9.23%	30,697,573	30,697,573
龚晖	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147
丁然	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147
侯丽荣	境内自然人	7.99%	26,566,363	26,566,363
蔡建宇	境内自然人	6.02%	20,018,937	20,018,937
唐立华	境内自然人	4.36%	14,509,322	14,509,322
PAN YA LING	境外自然人	4.28%	14,224,825	14,224,825
李龙生	境内自然人	1.62%	5,389,406	4,042,054
北京芯动能投资 基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,263,782	0
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京芯动能投资基金（有限合伙）		5,263,782			人民币普通股	5,263,782
薛巍		4,521,069			人民币普通股	4,521,069
中央汇金资产管理有限责任公司		4,085,330			人民币普通股	4,085,330

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邹建发	2,969,182	人民币普通股	2,969,182
吴浪	2,909,077	人民币普通股	2,909,077
陈峰	2,744,790	人民币普通股	2,744,790
中国工商银行股份有限公司-华安 媒体互联网混合型证券投资基金	2,500,056
		人民币普通股	2,500,056
陈传著	2,447,077	人民币普通股	2,447,077
重庆国际信托股份有限公司-融信 通系列单一信托10号	2,164,029
		人民币普通股	2,164,029
匡双鸽	1,989,381	人民币普通股	1,989,381
上述股东关联关系或一致行动的	报告期内，公司前10名股东与前10名无限售流通股东之间不存在关联关系或一致行动。
说明	未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					董监高届满离任
薛巍	4,509,069	4,509,069	0	0	锁定及其资本公	2018年1月8日
					积转增
					董监高届满离任
原顺	2,548,447	2,548,447	0	0	锁定及其资本公	2018年1月8日
					积转增
合计	7,057,516	7,057,516	0	0	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内营业收入295,064,270.79元，比去年同期增长63.87%，主要系公司扩充的产品线市场效应显现，产品结构调 整初见成效，一季度智能硬件市场需求持续增长，部分传统市场回暖，同时公司根据市场变化，通过为客户提供优化的产品 整体解决方案，提升了营业收入。

• 2.报告期内归属于上市公司股东的净利润为-12,898,438.37元，比去年同期下降74.39%，主要系报告期内人民币大幅升值 致使汇兑损失3,057.52万元，去年同期汇兑收益392.49万元。

• 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-36,417,785.81元，比去年同期下降171.29%，主要系1）报告期 内归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降74.39%；2）报告期内非经常性损益为2,351.93万元，比去年同期增加 290.22%。

4.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-59,687,423.22元，比去年同期增加57.23%，增加额为7,987.09万元。主要系 1）营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加80,02.98万元；2）支付给职工以及为职工支付的现金比 去年同期减少3,289.97万元；3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加2,659.74万元；4）支付的其他与经营活动有 关的现金比去年同期增加709.78万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内营业收入295,064,270.79元，比去年同期增长63.87%，主要系公司扩充的产品线市场效应显现，产品结构调整 初见成效。在智能硬件方面，公司R系列产品已经进入到多家行业标杆客户的智能音箱供应链，带动公司相关产品线营收增 长。同时，根据客户需求，公司发挥产品布局完善的优势，为客户提供套片形式交付的产品包，带动了OTT机顶盒等传统业 务线的营收增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

6

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前五名供应商合计采购金额（元）	187,971,296.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.94%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	77,307,382.90	34.11%
2	第二名	46,759,725.75	20.63%
3	第三名	28,454,733.50	12.56%
4	第四名	25,152,405.97	11.10%
5	第五名	10,297,047.94	4.54%
合计	--	187,971,296.06	82.94%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	163,252,049.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.33%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	59,037,742.38	20.01%
2	第二名	33,978,853.73	11.51%
3	第三名	25,900,470.04	8.78%
4	第四名	25,840,052.96	8.76%
5	第五名	18,494,930.56	6.27%
合计	--	163,252,049.67	55.33%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月，公司围绕2018年度经营计划开展各项工作。报告期内，公司深入进行市场开拓，持续加大研发投入，保证 公司持续健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

汇率变动风险，公司产品大部分外销，收款以美元结算，且美元资产占流动资产比例较高。一季度因人民币升值致使 汇兑损失3,057.52万元。目前公司已经采取外汇套期保值及适时结汇等方式来降低汇率风险，减少汇率变化对公司经营业绩 的不利影响。

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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	82,442.35	82,442.35	82,442.35	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额			360.18
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额					53,555.76
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已					截至期	项目达到		截止报告		项目可行
		募集资金		本报告	截至期末			本报告		是否达
承诺投资项目和超	变更项		调整后投			末投资	预定可使		期末累计		性是否发
		承诺投资		期投入	累计投入			期实现		到预计
募资金投向	目(含部		资总额(1)			进度(3)	用状态日		实现的效		生重大变
		总额		金额	金额(2)			的效益		效益
	分变更)					＝(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
1.移动互联网智能							2014年
终端应用处理器技	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100.00%	03月01	91.42	22,639.12	是	否
术升级项目							日
							2014年
2.消费类电子产品
	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100.00%	03月01	247.08	9,482.41	是	否
PMU技术升级项目
							日
							2014年
3.研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		3,888.46	100.00%	07月01			是	否
							日
4.集成通讯功能的智							2017年
能终端处理器升级	否	21,377.24	21,377.24		21,425.48	100.23%	01月31	1,086.73	-807.07	否	否
项目							日
5.车联网智能终端应
							2018年
用处理器芯片与模
	否	39,504.48	39,504.48	360.18	10,569.65	26.76%	10月31			否	否
组研发及应用云建
							日
设项目
							2018年
6.消费级智能识别与
	是						10月31			否	否
控制芯片建设项目
							日

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7.虚拟现实显示器芯							2018年
片与模组研发及应	是						10月31			否	否
用云建设项目							日
承诺投资项目小计	--	82,458.85	82,442.35	360.18	53,555.76	--	--	1,425.23	31,314.46	--	--
超募资金投向
无
合计	--	82,458.85	82,442.35	360.18	53,555.76	--	--	1,425.23	31,314.46	--	--
未达到计划进度或
	集成通讯功能的智能终端处理器升级项目前期投入大，项目建设期截止2017年1月31日，销售产生效益未能弥
预计收益的情况和
	补前期投入，所以累计实现的效益为负。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目
	公司于2016年10月18日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集 资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及 应用云建设项目调整为自筹资金投入。
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目
	募集资金投资项目先期投入资金27,400.81万元，2015年6月3日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，批 准公司以募集资金27,400.81万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换 27,384.31万元。
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	截至2018年3月31日，募集资金尚结余298,525,700.27元，其中23,525,700.27元存放于募集资金专户，另
金用途及去向	275,000,000.00元购买了结构性存款。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

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六、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

• √ 适用 □ 不适用

由于复杂多变的国际环境增加了汇率波动的不确定性，如果人民币进一步升值，将会导致公司汇兑损失增加，致使年初 至下一个报告期期末的净利润可能为亏损。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,225,558,982.51	1,312,505,421.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
	275,000,000.00	270,000,000.00
资产
衍生金融资产
应收票据	2,495,000.00	8,138,684.00
应收账款	61,865,231.37	59,357,337.40
预付款项	17,247,016.68	3,095,270.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	269,095.89	269,095.89
应收股利
其他应收款	6,757,212.08	4,781,906.04
买入返售金融资产
存货	274,405,352.90	249,327,318.48
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	93,418,765.29	114,012,882.59
流动资产合计	1,957,016,656.72	2,021,487,915.99
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	30,900,000.00	30,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	166,689,627.98	171,891,434.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	78,740,622.56	90,618,015.13
开发支出
商誉	24,166,421.93	24,166,421.93
长期待摊费用	1,263,037.04	1,254,395.43
递延所得税资产	7,442,774.88	9,304,838.17
其他非流动资产	5,186,315.91	5,358,253.02
非流动资产合计	314,388,800.30	333,493,357.75
资产总计	2,271,405,457.02	2,354,981,273.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
	600,000.00	600,000.00
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	125,612,840.49	129,965,001.94
预收款项	13,474,717.71	17,395,040.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,104,232.35	33,256,585.56
应交税费	4,411,296.11	7,878,496.54

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应付利息
应付股利
其他应付款	31,003,846.32	68,348,944.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	186,206,932.98	257,444,068.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	20,862,500.00	22,337,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,862,500.00	22,337,500.00
负债合计	207,069,432.98	279,781,568.20
所有者权益：
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	650,388,067.94	671,970,956.90
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益	2,252,448.75	1,191,654.72
专项储备

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盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
一般风险准备
未分配利润	943,951,027.44	956,849,465.81
归属于母公司所有者权益合计	2,009,387,895.16	2,021,225,539.50
少数股东权益	54,948,128.88	53,974,166.04
所有者权益合计	2,064,336,024.04	2,075,199,705.54
负债和所有者权益总计	2,271,405,457.02	2,354,981,273.74

法定代表人：张建辉 主管会计工作负责人：李龙生 会计机构负责人：藏伟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,050,776,984.98	1,121,505,709.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
	275,000,000.00	270,000,000.00
资产
衍生金融资产
应收票据	2,495,000.00	8,138,684.00
应收账款	164,484,485.28	189,674,630.95
预付款项	7,503,204.69	906,168.05
应收利息
应收股利
其他应收款	53,482,419.20	52,510,088.00
存货	192,129,452.50	164,901,671.04
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,268,873.34	9,771,547.48
流动资产合计	1,762,140,419.99	1,817,408,499.49
非流动资产：
可供出售金融资产	30,900,000.00	30,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	230,092,442.86	230,092,442.86
投资性房地产

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	71,894,470.10	75,535,715.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,519,983.79	62,175,837.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	401,205.14	304,500.00
递延所得税资产	3,792,425.14	4,911,998.64
其他非流动资产	784,350.32	784,350.32
非流动资产合计	390,384,877.35	404,704,845.05
资产总计	2,152,525,297.34	2,222,113,344.54
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
	600,000.00	600,000.00
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,846,497.01	89,099,043.95
预收款项	3,366,655.94	4,987,588.07
应付职工薪酬	6,379,779.82	20,630,336.10
应交税费	1,885,206.52	5,260,302.07
应付利息
应付股利
其他应付款	29,948,049.98	68,069,214.98
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	140,026,189.27	188,646,485.17
非流动负债：
长期借款
应付债券

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	14,500,000.00	15,975,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,500,000.00	15,975,000.00
负债合计	154,526,189.27	204,621,485.17
所有者权益：
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	649,544,885.34	671,127,774.30
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
未分配利润	935,657,871.70	955,150,623.00
所有者权益合计	1,997,999,108.07	2,017,491,859.37
负债和所有者权益总计	2,152,525,297.34	2,222,113,344.54

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	295,064,270.79	180,059,497.15
其中：营业收入	295,064,270.79	180,059,497.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	328,862,841.30	195,681,251.34

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	206,956,949.16	103,686,498.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,858,641.10	2,406,921.54
销售费用	13,038,020.75	9,188,741.16
管理费用	79,618,380.83	83,448,367.42
财务费用	25,622,644.52	-3,578,211.88
资产减值损失	768,204.94	528,934.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,321,555.96	593,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	22,199,099.77	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,277,914.78	-15,028,000.77
加：营业外收入	1,341,096.93	6,975,734.72
减：营业外支出	36,737.66	59,898.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,973,555.51	-8,112,164.87
减：所得税费用	2,950,920.02	1,170,816.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,924,475.53	-9,282,981.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-12,898,438.37	-7,396,470.58
少数股东损益	973,962.84	-1,886,511.08
六、其他综合收益的税后净额	1,060,794.03	195,809.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,060,794.03	195,809.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,060,794.03	195,809.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	1,060,794.03	195,809.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-10,863,681.50	-9,087,172.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,837,644.34	-7,200,661.35
归属于少数股东的综合收益总额	973,962.84	-1,886,511.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建辉 主管会计工作负责人：李龙生 会计机构负责人：藏伟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,654,262.97	147,306,118.60
减：营业成本	134,139,969.21	86,704,804.02
税金及附加	1,892,337.28	1,579,709.33
销售费用	3,732,255.24	3,920,877.22
管理费用	56,359,865.34	59,615,606.01
财务费用	23,004,308.85	-3,553,711.57
资产减值损失	485,395.70	3,460.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	692,401.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	9,335,561.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,931,906.08	-964,626.65
加：营业外收入	594,966.73	6,957,151.73
减：营业外支出	36,238.45	58,415.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,373,177.80	5,934,109.88
减：所得税费用	1,119,573.50	1,023,883.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,492,751.30	4,910,226.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-19,492,751.30	4,910,226.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	303,384,817.27	223,355,020.31

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,129,490.90	18,465,468.74
收到其他与经营活动有关的现金	26,287,083.30	13,110,101.65
经营活动现金流入小计	339,801,391.47	254,930,590.70
购买商品、接受劳务支付的现金	288,063,848.30	261,466,437.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	74,970,588.13	107,870,293.48
支付的各项税费	9,419,295.06	5,214,910.66
支付其他与经营活动有关的现金	27,035,083.20	19,937,258.02
经营活动现金流出小计	399,488,814.69	394,488,900.00
经营活动产生的现金流量净额	-59,687,423.22	-139,558,309.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,400,849.32	593,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
		8,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	121,400,849.32	75,601,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	2,047,579.78	48,270,302.68
现金

20

珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资支付的现金	100,000,000.00	73,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	102,047,579.78	121,270,302.68
投资活动产生的现金流量净额	19,353,269.54	-45,668,549.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	22,855,464.96
筹资活动产生的现金流量净额	-22,855,464.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,658,380.37	-3,292,725.44
五、现金及现金等价物净增加额	-86,847,999.01	-188,519,584.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,891,741.52	1,431,999,622.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,043,742.51	1,243,480,038.38

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	204,888,533.72	188,084,461.76
收到的税费返还	10,108,952.56	15,298,347.10
收到其他与经营活动有关的现金	12,390,014.86	41,832,450.39
经营活动现金流入小计	227,387,501.14	245,215,259.25
购买商品、接受劳务支付的现金	174,591,739.58	206,160,531.67
支付给职工以及为职工支付的现金	47,256,124.25	72,923,961.88

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

支付的各项税费	8,428,466.08	4,278,594.30
支付其他与经营活动有关的现金	16,064,908.08	14,801,654.38
经营活动现金流出小计	246,341,237.99	298,164,742.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,953,736.85	-52,949,482.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	733,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	70,733,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	1,374,037.47	14,982,346.16
现金
投资支付的现金	75,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	76,374,037.47	17,982,346.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,640,092.26	-17,982,346.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	22,855,464.96
筹资活动产生的现金流量净额	-22,855,464.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,180,990.92	-2,589,814.34
五、现金及现金等价物净增加额	-70,630,284.99	-73,521,643.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,892,029.97	1,152,938,091.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,261,744.98	1,079,416,447.57

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珠海全志科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海全志科技股份有限公司 法定代表人：张建辉 2018 年 4 月 25 日

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