Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2020-0402-010

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开的第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司及其全资、控股子 公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有 资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过12个月。授权期限自董事会审议通过之日起一年。同时授权公司董事长 在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财基本情况概述

1.委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好 地实现公司闲置自有资金的保值增值。

2.委托理财的额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委 托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。

3.委托理财的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 各类低风险理财产品。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

4.委托理财期限

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授权期限自董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。

5.委托理财的资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

• 6.委托理财的决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第二十二次会议审议 通过，无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1.投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

• 2.针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 的金融机构所发行的产品。

• （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• （3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

• （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

• 三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司主营 业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司 股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

单位：万元（人民币）

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化参考 收益率范围	是否 赎回
兴业银行	结构性存款	13,000	保本浮动	2020年2月	2020年8月	3.94%-3.98%	否

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股份有限 公司			收益型	14 日	12 日
交通银行 股份有限 公司	蕴通财富定 期型结构性 存款	5,000	保本浮动 收益型	2020 年3 月 6 日	2020 年7 月 10 日	1.35%-3.70%	否

• 五、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的意见

• 1.独立董事发表意见：

独立董事认为：在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自 有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司主营业 务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。

• 2.监事会发表意见：

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司 资金的使用效率和收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本 次使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2.第三届监事会第十九次会议决议；

• 3.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

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珠海全志科技股份有限公司董事会

2020 年4 月2 日