Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 22, 2019

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0823-007

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公 司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流 动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保 本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下： 一、委托理财基本情况概述

1.委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好 地实现公司闲置自有资金的保值增值。

2.委托理财的额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委 托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚 动使用。

3.委托理财的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定 收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及 其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

4.委托理财的决议有效期限

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自获董事会审议通过之日起一年。

5.委托理财的资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

6.委托理财的实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投 资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品 品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实 施和管理。

• 7.委托理财的决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第十八次会议审议通 过，无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1.投资风险

• （1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面 临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

• （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  • 2.针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融 机构所发行的产品。

• （2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  • （3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

• （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

• 三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主 营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而

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提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

• 四、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的意见 1.独立董事发表意见如下：

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在 保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财， 有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，也不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

• 同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。 2.监事会发表意见如下：

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司 资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

• 同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

五、备查文件

• 1.第三届董事会第十八次会议决议；

• 2.第三届监事会第十七次会议决议；

• 3.独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

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珠海全志科技股份有限公司董事会 2019 年8 月23 日