Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-1130-003 珠海全志科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流 动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或 保本浮动型理财产品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起 十二个月内有效。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签 署相关文件。现将详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1789 号）核准公司非公开发行不超过2,150 万股新股。公司非公开发行股票5,016,888 股新股，每股发行价格为79.93 元， 募集资金总额为400,999,857.84 元，扣除发行费用5,955,016.89 元后，募集 资金净额为395,044,840.95 元。上述资金已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具“（天健验〔2016〕3-130 号）”《验资报告》。公司根据相 关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金 采取专户存储管理。

二、本次投资情况

1.募集资金闲置原因

公司非公开发行股份募集资金投资项目现正在稳步推进当中，需要分期对 项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。

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2.投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经 —— 营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 —— 备忘录第1 号 超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集 资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

3.投资额度

公司拟使用不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财。在上 述额度内，资金可循环滚动使用。

4.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购 买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的 固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股 票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。上述产品不得用 于质押。

5.投资期限

该期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。单个银行理财产品的 投资期限不超过（含）12 个月。

6.资金来源

公司非公开发行股份募集资金的闲置募集资金。

• 7.决策程序

使用闲置募集资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，

由公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。

• 8.关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

9.信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行委托

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理财的进展情况。

三、投资风险及控制措施

1.投资风险

（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主 要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金 融机构所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

• （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲 置募集资金进行委托理财，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下 实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常业务经营。

公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效

• 益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

• 五、独立董事、监事会、保荐机构意见

• 1.独立董事意见

独立董事认为：公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总 额不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财，在控制风险的基础 上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。

上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资 金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是

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中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监 —— 管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同 意公司使用总额不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财。

2.监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，能够提高公司资 金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常开展及正常业务经 营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序合法、合 规。同意公司使用总额不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行委托理 财。

3.保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：全志科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见， 履行了必要的审批和决策程序；全志科技在确保不影响公司募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。综上，平安证券对全志科技本次 使用部分闲置募集资金委托理财事宜无异议。

六、备查文件：

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事对相关事项发表的独立意见；

4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会 2018 年11 月30 日

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