Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 5, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0705-005

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第 三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下， 使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通 过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 一、投资概况

1.投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好 地实现公司闲置自有资金的保值增值。

2.投资额度及期限

公司购买理财产品的自有资金使用额度不超过人民币2.5亿元。单个理财产 品的投资期限不超过12个月。自获董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。

• 3.投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性 高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买 以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

• 4.投资决议有效期限

自获董事会审议通过之日起一年。

• 5.资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

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6.实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投 资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品 品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实 施和管理。

• 7.决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第一次会议审议通 过，无须提交股东大会审议。

• 二、投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险

• （1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风 险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

• （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

• 2.针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根 据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。

• （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保 公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币2.5 亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使 用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更

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多的投资回报。

• 四、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见 1.独立董事发表意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经 资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，购买理财产品，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营 业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买 理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资 期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

2.监事会发表意见如下：

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效 率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合法、合规

同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。有效期限自获董事会审议通过之日起一年。 五、备查文件

• 1.第三届董事会第一次会议决议；

• 2.第三届监事会第一次会议决议；

• 3.独立董事意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

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