Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 26, 2016

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0126-008

珠海全志科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔2007〕500 号）的规定，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）编制了截至2015 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按 市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,000 万股，发行价为每股 人民币12.73 元，共计募集资金509,200,000.00 元，坐扣承销和保荐费用61,800,000.00 元后的募集资金为447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015 年5 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,021,262.79 元后， 公司本次募集资金净额为429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-43 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
开户银行	银行账号	初始存放金额	2015 年12 月31 日余额	备注
平安银行珠海分 行营业部	11014767465000	213,772,400.00	113,591,336.73	集成通讯功能的智能 处理器升级项目
平安银行珠海分 行营业部	11014767464001	125,314,300.00		已注销
平安银行珠海分 行营业部	11014767462003	51,407,437.21		已注销
平安银行珠海分 行营业部	11014767459003	38,884,600.00		已注销
合 计		429,378,737.21	113,591,336.73

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二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至2015 年12 月31 日，前次募集资金尚结余113,591,336.73 元未使用完毕，占前次 募集资金总额的26.45%。前次募集资金未使用完毕的原因系集成通讯功能的智能终端处理 器升级项目尚未实施完毕，计划继续用于该项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中，研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但该项 目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高 公司的整体核心竞争力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

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五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差

异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

珠海全志科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年一月二十六日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015 年12 月31 日

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：42,937.87						已累计使用募集资金总额：31,578.74
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2013 年： 2014 年： 2015 年：31,578.74
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前 承诺 投资金额	募集后 承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	移动互联网智能终 端应用处理器技术 升级项目	移动互联网智能终端 应用处理器技术升级 项目	12,531.43	12,531.43	13,030.55	12,531.43	12,531.43	13,030.55	499.12	2014.3.1
2	消费类电子产品PMU 技术升级项目	消费类电子产品PMU 技术升级项目	5,157.24	5,157.24	5,331.98	5,157.24	5,157.24	5,331.98	174.74	2014.3.1
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,888.46	3,888.46	4,344.49	3,888.46	3,888.46	4,344.49	456.03	2014.7.1
4	集成通讯功能的智 能终端处理器升级 项目	集成通讯功能的智能 终端处理器升级项目	21,377.24	21,377.24	10,018.11	21,377.24	21,377.24	10,018.11	-11,359.13	46.86%

注：2015 年6 月3 日经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，批准公司以募集资金27,400.81 万元置换以前年度 预先投入的自筹资金，实际置换27,384.31 万元。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015 年12 月31 日

编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	编制单位：珠海全志科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年
1	移动互联网智能终端应用 处理器技术升级项目	--	10,640.12	5,549.62	3,105.85	6,068.91	11,298.22	是
2	消费类电子产品PMU 技术 升级项目	--	3,568.80	716.02	2,369.96	3,927.38	5,389.33	是
3	研发中心建设项目	不适用，详见本报告三（二）之说明

注：承诺效益金额系项目开始实施至2015 年12 月31 日期间内的累计效益；截止日累计实现效益系项目开始实施至2015 年12 月31 日 期间内的累计效益。

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