Allwinner Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 9, 2015

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2015-0810-006 珠海全志科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将本公司截止2015 年6 月30 日募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可„2015‟724号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币 12.73元，共计募集资金509,200,000.00元，坐扣承销费61,800,000.00元后的募 集资金为447,400,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年5月 11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,021,262.79元后，公司本次募集 资金净额为429,378,737.21元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验„2015‟3-43号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，累计使用募集资金金额为人民币27,472.11 万

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元， 其中：2015 年1-6 月投入募集资金项目人民币612.51 万元.使用募集资 金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金27,384.31 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币15,556.28万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 —— 《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司已与 保荐人平安证券有限责任公司、平安银行珠海分行就开立募集资专用账户事宜签 订《募集资金三方监管协议》,由本公司在银行开设了专户存储募集资金。协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

报告期内，公司开设了4个募集资金专户，开户情况如下：

开户银行	银行账号	对应募集资金投资项目
平安银行珠海分行	11014767464001	移动互联网智能终端应用处理 器技术升级项目
平安银行珠海分行	11014767462003	消费类电子产品PMU 技术升级 项目
平安银行珠海分行	11014767459003	研发中心建设项目
平安银行珠海分行	11014767465000	集成通讯功能的智能终端处理 器升级项目

鉴于移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目、消费类电子产品PMU 技 术升级项目、研发中心建设项目已经完成资金置换，截至2015 年6 月17 日，上 述募集资金专户内的资金余额为0 元，根据公司经营需要，上述募集资金专户

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将不再使用，公司于2015 年6 月17 日办理了专户注销手续。

截至2015 年6 月30 日，本公司有1 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	对应募集资金投资项目	募集资金余额
平安银行 珠海分行	11014767465000	集成通讯功能的智能终 端处理器升级项目	15,556.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”无法单独核算效益。 该项 目主要是通过自建办公场所，为公司研发活动提供硬件支持，因此该项目的效益 反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

珠海全志科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年6 月

2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月	2015 年6 月
货币单位：人民币万元
募集资金总额			42,937.87		本年度投入募集资金总额			612.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计使用募集资金总额			27,472.11
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
移动互联网智能终端应用 处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		13,030.55	103.98%	2013 年01 月01 日	917.76	5,566.34	是	否
消费类电子产品PMU 技术 升级项目	否	5,157.24	5,157.24		5,331.98	103.39%	2013 年01 月01 日	190.35	8,825.20	是	否
研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		4,344.49	111.73%	2014 年07 月01 日			是	否
集成通讯功能的智能终端 处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24	612.51	5,911.48	27.24%	2017 年01 月31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	42,954.37	42,954.37	612.51	28,618.5	--	--	1,108.11	14,391.54	--	--
合 计		42,954.37	42,954.37	612.51	28,618.5	--	--	1,108.11	14,391.54	--	--

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止报告期末，公司以自有资金对募集资金投资项目先期投入28,618.50万元，经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六 次会议审议通过，批准公司以募集资金27400.81万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换 27,384.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	不存在。

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