AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,594 | -59,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,594 | -59,877 |
| 折舊費用 | 102,498 | 89,311 |
| 攤銷費用 | 1,291 | 1,484 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,471 | 3,092 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,422 | -3,576 |
| 利息費用 | 7,806 | 12,969 |
| 利息收入 | -3,355 | -3,406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120 | 472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 551 | 802 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,848 | 12,741 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,946 | -13,344 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 422 | 7,058 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -297 | 0 |
| 其他項目 | -823 | -308 |
| 收益費損項目合計 | 120,008 | 107,295 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,186 | -51 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,485 | -74,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | -739,641 | -411,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,363 | 29,148 |
| 存貨（增加）減少 | -143,263 | 166,615 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,916 | 7,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,027 | 22,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -744,025 | -259,922 |
| 合約負債增加（減少） | -129,613 | -35,913 |
| 應付票據增加（減少） | -369,825 | -159,042 |
| 應付帳款增加（減少） | 601,686 | 305,566 |
| 其他應付款增加（減少） | 115,913 | 87,590 |
| 負債準備增加（減少） | 1,176 | 7,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,174 | -28,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 493 | 900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,656 | 177,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -549,369 | -82,383 |
| 調整項目合計 | -429,361 | 24,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -475,955 | -34,965 |
| 收取之利息 | 3,355 | 3,406 |
| 支付之利息 | -7,660 | -15,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68 | -16,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -480,328 | -63,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -117,308 | -508,009 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 145,798 | 276,246 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,801 | -73,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,747 | 33,103 |
| 取得無形資產 | -134 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,976 | -20,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,674 | -292,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 933,016 | 802,884 |
| 短期借款減少 | -376,511 | -546,349 |
| 償還公司債 | -4,567 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -11,381 |
| 存入保證金減少 | -15,196 | -2,893 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -310 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,724 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -18,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 535,018 | 223,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,955 | -4,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,061 | -136,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 443,712 | 412,939 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,773 | 276,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,773 | 276,076 |