AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 461,773 | 4.66 | 443,712 | 4.80 | 276,076 | 3.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,241 | 0.75 | 72,010 | 0.78 | 6,163 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 192,306 | 1.94 | 223,214 | 2.41 | 732,632 | 7.98 |
| 應收票據淨額 | 551,116 | 5.56 | 621,196 | 6.71 | 589,063 | 6.42 |
| 應收帳款淨額 | 2,285,243 | 23.07 | 1,562,302 | 16.88 | 1,646,197 | 17.94 |
| 其他應收款淨額 | 57,512 | 0.58 | 32,149 | 0.35 | 27,775 | 0.30 |
| 存貨 | 2,270,447 | 22.92 | 2,127,184 | 22.99 | 1,907,878 | 20.79 |
| 預付款項 | 175,187 | 1.77 | 220,103 | 2.38 | 183,451 | 2.00 |
| 其他流動資產 | 109,617 | 1.11 | 163,644 | 1.77 | 52,303 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 6,177,442 | 62.37 | 5,465,514 | 59.07 | 5,421,538 | 59.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 79 | 0.00 | 150 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 106,601 | 1.08 | 106,396 | 1.15 | 36,579 | 0.40 |
| 採用權益法之投資 | 29,084 | 0.29 | 27,258 | 0.29 | 25,179 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,058,230 | 30.88 | 3,135,215 | 33.88 | 1,824,431 | 19.88 |
| 使用權資產 | 208,643 | 2.11 | 210,874 | 2.28 | 1,583,792 | 17.26 |
| 無形資產 | 6,563 | 0.07 | 7,749 | 0.08 | 10,146 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 184,588 | 1.86 | 177,912 | 1.92 | 172,081 | 1.88 |
| 其他非流動資產 | 133,543 | 1.35 | 122,274 | 1.32 | 102,016 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 3,727,331 | 37.63 | 3,787,828 | 40.93 | 3,754,254 | 40.91 |
| 資產總額 | 9,904,773 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 9,175,792 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 870,602 | 8.79 | 315,302 | 3.41 | 796,052 | 8.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,957 | 0.03 | 178 | 0.00 | 429 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 179,259 | 1.81 | 309,422 | 3.34 | 185,980 | 2.03 |
| 應付票據 | 1,404,584 | 14.18 | 1,774,409 | 19.18 | 1,449,033 | 15.79 |
| 應付帳款 | 1,843,665 | 18.61 | 1,251,435 | 13.52 | 1,409,545 | 15.36 |
| 其他應付款 | 781,516 | 7.89 | 669,542 | 7.24 | 764,455 | 8.33 |
| 本期所得稅負債 | 112,960 | 1.14 | 117,788 | 1.27 | 80,892 | 0.88 |
| 負債準備－流動 | 43,441 | 0.44 | 42,265 | 0.46 | 27,678 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 115,987 | 1.17 | 141,676 | 1.53 | 541,978 | 5.91 |
| 流動負債合計 | 5,354,971 | 54.06 | 4,622,017 | 49.95 | 5,256,042 | 57.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 676,563 | 6.83 | 679,997 | 7.35 | 293,912 | 3.20 |
| 其他非流動負債 | 793,096 | 8.01 | 812,412 | 8.78 | 732,369 | 7.98 |
| 非流動負債合計 | 1,469,659 | 14.84 | 1,492,409 | 16.13 | 1,026,281 | 11.18 |
| 負債總額 | 6,824,630 | 68.90 | 6,114,426 | 66.08 | 6,282,323 | 68.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,396,099 | 14.10 | 1,395,876 | 15.09 | 1,368,506 | 14.91 |
| 股本合計 | 1,396,099 | 14.10 | 1,395,876 | 15.09 | 1,368,506 | 14.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,196,062 | 12.08 | 1,195,688 | 12.92 | 1,195,688 | 13.03 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 6,164 | 0.06 | 6,164 | 0.07 | 6,164 | 0.07 |
| 資本公積－認股權 | 15,093 | 0.15 | 15,264 | 0.16 | 13,858 | 0.15 |
| 資本公積－其他 | 7,425 | 0.07 | 7,425 | 0.08 | 7,425 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 1,224,744 | 12.37 | 1,224,541 | 13.23 | 1,223,135 | 13.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 164,618 | 1.66 | 164,618 | 1.78 | 139,426 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 363,822 | 3.67 | 363,822 | 3.93 | 362,409 | 3.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 215,234 | 2.17 | 251,548 | 2.72 | 205,411 | 2.24 |
| 保留盈餘合計 | 743,674 | 7.51 | 779,988 | 8.43 | 707,246 | 7.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -282,650 | -2.85 | -261,489 | -2.83 | -405,418 | -4.42 |
| 其他權益合計 | -282,650 | -2.85 | -261,489 | -2.83 | -405,418 | -4.42 |
| 庫藏股票 | -1,724 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,080,143 | 31.10 | 3,138,916 | 33.92 | 2,893,469 | 31.53 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,080,143 | 31.10 | 3,138,916 | 33.92 | 2,893,469 | 31.53 |
| 負債及權益總計 | 9,904,773 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 9,175,792 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 67,000 | | 0 | | 0 | |