AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,088 | 290,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,088 | 290,246 |
| 折舊費用 | 203,014 | 174,682 |
| 攤銷費用 | 2,551 | 2,925 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,365 | 7,510 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -375 | -6,876 |
| 利息費用 | 17,067 | 24,772 |
| 利息收入 | -6,026 | -10,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,115 | 760 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 549 | 805 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13,159 | 8,296 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 14,378 | 15,871 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -17,702 | -13,198 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 325 | 9,053 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -297 | 0 |
| 其他項目 | -1,638 | -609 |
| 收益費損項目合計 | 231,255 | 213,484 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,478 | 98 |
| 應收票據（增加）減少 | 64,149 | -226,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,056,383 | -1,325,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,966 | -50,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,686 | 20,537 |
| 存貨（增加）減少 | -109,572 | 401,888 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,315 | 21,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 77,312 | -36,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,074,983 | -1,195,319 |
| 合約負債增加（減少） | -108,715 | -66,078 |
| 應付票據增加（減少） | -271,192 | 42,636 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,069,120 | 699,920 |
| 其他應付款增加（減少） | 270,814 | 451,604 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2,923 |
| 負債準備增加（減少） | 9,041 | 21,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,120 | 52,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 283 | 856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 954,231 | 1,200,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,752 | 4,906 |
| 調整項目合計 | 110,503 | 218,390 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,415 | 508,636 |
| 收取之利息 | 6,026 | 10,507 |
| 支付之利息 | -17,067 | -27,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,203 | -37,176 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,829 | 454,350 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -634,639 | -137,440 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,372 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,668 | -98,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,927 | 20,320 |
| 取得無形資產 | -1,431 | -1,130 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,135 |
| 其他非流動資產減少 | 3,961 | 0 |
| 預付設備款增加 | -52,899 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,377 | -238,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,870,162 | 1,399,045 |
| 短期借款減少 | -1,502,508 | -1,158,615 |
| 償還公司債 | -4,567 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,325 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,808 |
| 存入保證金減少 | -169 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 934 |
| 庫藏股票買回成本 | 27,263 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -18,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 390,181 | 205,899 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,249 | -70,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,726 | 350,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 443,712 | 412,939 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,438 | 763,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,438 | 763,694 |