AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 18, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 755,438 | 6.69 | 443,712 | 4.80 | 763,694 | 7.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,924 | 0.57 | 72,010 | 0.78 | 8,765 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 130,518 | 1.16 | 223,214 | 2.41 | 579,927 | 5.58 |
| 應收票據淨額 | 1,502,417 | 13.30 | 621,196 | 6.71 | 756,451 | 7.28 |
| 應收帳款淨額 | 2,614,710 | 23.14 | 1,562,302 | 16.88 | 2,605,314 | 25.08 |
| 其他應收款淨額 | 41,954 | 0.37 | 32,149 | 0.35 | 36,386 | 0.35 |
| 存貨 | 2,210,874 | 19.57 | 2,127,184 | 22.99 | 1,672,605 | 16.10 |
| 預付款項 | 235,192 | 2.08 | 220,103 | 2.38 | 169,901 | 1.64 |
| 其他流動資產 | 83,664 | 0.74 | 163,644 | 1.77 | 170,273 | 1.64 |
| 流動資產合計 | 7,639,691 | 67.62 | 5,465,514 | 59.07 | 6,763,316 | 65.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73 | 0.00 | 150 | 0.00 | 150 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 104,079 | 0.92 | 106,396 | 1.15 | 35,693 | 0.34 |
| 採用權益法之投資 | 30,999 | 0.27 | 27,258 | 0.29 | 21,205 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,982,469 | 26.40 | 3,135,215 | 33.88 | 1,735,156 | 16.71 |
| 使用權資產 | 205,804 | 1.82 | 210,874 | 2.28 | 1,553,361 | 14.96 |
| 無形資產 | 7,189 | 0.06 | 7,749 | 0.08 | 9,653 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 186,610 | 1.65 | 177,912 | 1.92 | 164,078 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 140,482 | 1.24 | 122,274 | 1.32 | 103,786 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 3,657,705 | 32.38 | 3,787,828 | 40.93 | 3,623,082 | 34.88 |
| 資產總額 | 11,297,396 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 10,386,398 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 677,479 | 6.00 | 315,302 | 3.41 | 770,532 | 7.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 178 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 196,159 | 1.74 | 309,422 | 3.34 | 154,893 | 1.49 |
| 應付票據 | 1,503,217 | 13.31 | 1,774,409 | 19.18 | 1,650,711 | 15.89 |
| 應付帳款 | 3,258,614 | 28.84 | 1,251,435 | 13.52 | 1,783,929 | 17.18 |
| 其他應付款 | 929,228 | 8.23 | 669,542 | 7.24 | 1,232,545 | 11.87 |
| 本期所得稅負債 | 62,799 | 0.56 | 117,788 | 1.27 | 121,443 | 1.17 |
| 負債準備－流動 | 50,789 | 0.45 | 42,265 | 0.46 | 42,248 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 124,823 | 1.10 | 141,676 | 1.53 | 613,764 | 5.91 |
| 流動負債合計 | 6,803,108 | 60.22 | 4,622,017 | 49.95 | 6,370,065 | 61.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 648,234 | 5.74 | 679,997 | 7.35 | 294,476 | 2.84 |
| 其他非流動負債 | 801,364 | 7.09 | 812,412 | 8.78 | 729,274 | 7.02 |
| 非流動負債合計 | 1,449,598 | 12.83 | 1,492,409 | 16.13 | 1,023,750 | 9.86 |
| 負債總額 | 8,252,706 | 73.05 | 6,114,426 | 66.08 | 7,393,815 | 71.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,407,654 | 12.46 | 1,395,876 | 15.09 | 1,368,506 | 13.18 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,370 | 0.26 |
| 股本合計 | 1,407,654 | 12.46 | 1,395,876 | 15.09 | 1,395,876 | 13.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,215,582 | 10.76 | 1,195,688 | 12.92 | 1,195,688 | 11.51 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 6,164 | 0.05 | 6,164 | 0.07 | 6,164 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 14,129 | 0.13 | 15,264 | 0.16 | 13,858 | 0.13 |
| 資本公積－其他 | 7,425 | 0.07 | 7,425 | 0.08 | 7,425 | 0.07 |
| 資本公積合計 | 1,243,300 | 11.01 | 1,224,541 | 13.23 | 1,223,135 | 11.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 164,618 | 1.46 | 164,618 | 1.78 | 164,618 | 1.58 |
| 特別盈餘公積 | 363,822 | 3.22 | 363,822 | 3.93 | 363,822 | 3.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 177,470 | 1.57 | 251,548 | 2.72 | 316,083 | 3.04 |
| 保留盈餘合計 | 705,910 | 6.25 | 779,988 | 8.43 | 844,523 | 8.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -284,911 | -2.52 | -261,489 | -2.83 | -470,951 | -4.53 |
| 其他權益合計 | -284,911 | -2.52 | -261,489 | -2.83 | -470,951 | -4.53 |
| 庫藏股票 | -27,263 | -0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,044,690 | 26.95 | 3,138,916 | 33.92 | 2,992,583 | 28.81 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,044,690 | 26.95 | 3,138,916 | 33.92 | 2,992,583 | 28.81 |
| 負債及權益總計 | 11,297,396 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 10,386,398 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 997,000 | | 0 | | 0 | |