AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 701,638 | 6.87 | 443,712 | 4.80 | 904,124 | 9.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,596 | 0.69 | 72,010 | 0.78 | 7,442 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 184,716 | 1.81 | 223,214 | 2.41 | 651,829 | 6.93 |
| 應收票據淨額 | 1,652,164 | 16.17 | 621,196 | 6.71 | 819,860 | 8.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,393,698 | 13.64 | 1,562,302 | 16.88 | 1,162,488 | 12.37 |
| 其他應收款淨額 | 39,373 | 0.39 | 32,149 | 0.35 | 34,756 | 0.37 |
| 存貨 | 2,307,498 | 22.58 | 2,127,184 | 22.99 | 1,796,519 | 19.11 |
| 預付款項 | 228,963 | 2.24 | 220,103 | 2.38 | 250,900 | 2.67 |
| 其他流動資產 | 63,589 | 0.62 | 163,644 | 1.77 | 53,253 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 6,642,235 | 65.00 | 5,465,514 | 59.07 | 5,681,171 | 60.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36 | 0.00 | 150 | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 104,134 | 1.02 | 106,396 | 1.15 | 35,048 | 0.37 |
| 採用權益法之投資 | 30,838 | 0.30 | 27,258 | 0.29 | 26,432 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,926,160 | 28.64 | 3,135,215 | 33.88 | 1,699,170 | 18.08 |
| 使用權資產 | 203,735 | 1.99 | 210,874 | 2.28 | 1,667,014 | 17.74 |
| 無形資產 | 6,456 | 0.06 | 7,749 | 0.08 | 8,863 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 191,439 | 1.87 | 177,912 | 1.92 | 165,971 | 1.77 |
| 其他非流動資產 | 113,359 | 1.11 | 122,274 | 1.32 | 115,561 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 3,576,157 | 35.00 | 3,787,828 | 40.93 | 3,718,119 | 39.56 |
| 資產總額 | 10,218,392 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 9,399,290 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 394,944 | 3.87 | 315,302 | 3.41 | 392,728 | 4.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 178 | 0.00 | 464 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 136,542 | 1.34 | 309,422 | 3.34 | 156,289 | 1.66 |
| 應付票據 | 1,745,370 | 17.08 | 1,774,409 | 19.18 | 2,183,085 | 23.23 |
| 應付帳款 | 2,709,367 | 26.51 | 1,251,435 | 13.52 | 1,055,795 | 11.23 |
| 其他應付款 | 782,956 | 7.66 | 669,542 | 7.24 | 1,320,637 | 14.05 |
| 本期所得稅負債 | 58,643 | 0.57 | 117,788 | 1.27 | 102,241 | 1.09 |
| 負債準備－流動 | 47,248 | 0.46 | 42,265 | 0.46 | 40,726 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 92,673 | 0.91 | 141,676 | 1.53 | 80,097 | 0.85 |
| 流動負債合計 | 5,967,743 | 58.40 | 4,622,017 | 49.95 | 5,332,062 | 56.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 644,946 | 6.31 | 679,997 | 7.35 | 295,041 | 3.14 |
| 長期借款 | 8,069 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 803,465 | 7.86 | 812,412 | 8.78 | 751,969 | 8.00 |
| 非流動負債合計 | 1,456,480 | 14.25 | 1,492,409 | 16.13 | 1,047,010 | 11.14 |
| 負債總額 | 7,424,223 | 72.66 | 6,114,426 | 66.08 | 6,379,072 | 67.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,455,445 | 14.24 | 1,395,876 | 15.09 | 1,395,876 | 14.85 |
| 股本合計 | 1,455,445 | 14.24 | 1,395,876 | 15.09 | 1,395,876 | 14.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,210,231 | 11.84 | 1,195,688 | 12.92 | 1,195,688 | 12.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 6,164 | 0.07 | 6,164 | 0.07 |
| 資本公積－認股權 | 13,969 | 0.14 | 15,264 | 0.16 | 2,900 | 0.03 |
| 資本公積－其他 | 7,425 | 0.07 | 7,425 | 0.08 | 7,425 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 1,231,625 | 12.05 | 1,224,541 | 13.23 | 1,212,177 | 12.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,704 | 1.76 | 164,618 | 1.78 | 164,618 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 261,489 | 2.56 | 363,822 | 3.93 | 363,822 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -24,544 | -0.24 | 251,548 | 2.72 | 251,506 | 2.68 |
| 保留盈餘合計 | 416,649 | 4.08 | 779,988 | 8.43 | 779,946 | 8.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -309,550 | -3.03 | -261,489 | -2.83 | -367,781 | -3.91 |
| 其他權益合計 | -309,550 | -3.03 | -261,489 | -2.83 | -367,781 | -3.91 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,794,169 | 27.34 | 3,138,916 | 33.92 | 3,020,218 | 32.13 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,794,169 | 27.34 | 3,138,916 | 33.92 | 3,020,218 | 32.13 |
| 負債及權益總計 | 10,218,392 | 100.00 | 9,253,342 | 100.00 | 9,399,290 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |