AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 724,136 | 8.84 | 382,796 | 4.97 | 365,024 | 4.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,521 | 0.07 | 74,322 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 282,746 | 3.45 | 627,885 | 8.16 | 585,510 | 6.71 |
| 應收帳款淨額 | 2,028,008 | 24.76 | 875,493 | 11.38 | 2,188,598 | 25.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,270 | 0.48 | 5,266 | 0.07 | 50,872 | 0.58 |
| 存貨 | 2,036,314 | 24.86 | 2,413,855 | 31.37 | 1,933,984 | 22.18 |
| 其他流動資產 | 304,139 | 3.71 | 416,936 | 5.42 | 499,512 | 5.73 |
| 流動資產合計 | 5,420,134 | 66.18 | 4,796,553 | 62.33 | 5,623,500 | 64.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,376 | 0.46 | 35,762 | 0.46 | 36,201 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,476,965 | 30.25 | 2,591,489 | 33.67 | 2,789,621 | 31.99 |
| 無形資產 | 29,713 | 0.36 | 34,712 | 0.45 | 37,194 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 60,904 | 0.74 | 62,968 | 0.82 | 51,379 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 164,533 | 2.01 | 174,130 | 2.26 | 182,358 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 2,769,491 | 33.82 | 2,899,061 | 37.67 | 3,096,753 | 35.51 |
| 資產總計 | 8,189,625 | 100.00 | 7,695,614 | 100.00 | 8,720,253 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 898,417 | 10.97 | 799,666 | 10.39 | 493,804 | 5.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46,167 | 0.53 |
| 應付票據 | 1,048,412 | 12.80 | 1,033,598 | 13.43 | 933,497 | 10.70 |
| 應付帳款 | 1,612,508 | 19.69 | 1,414,772 | 18.38 | 1,503,717 | 17.24 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 989,864 | 12.09 | 735,857 | 9.56 | 963,100 | 11.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,552 | 0.07 | 6,236 | 0.08 | 7,320 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 23,444 | 0.29 | 37,889 | 0.49 | 127 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 125,515 | 1.53 | 163,309 | 2.12 | 211,005 | 2.42 |
| 其他流動負債 | 643,523 | 7.86 | 605,864 | 7.87 | 854,546 | 9.80 |
| 流動負債合計 | 5,347,235 | 65.29 | 4,797,191 | 62.34 | 5,013,283 | 57.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 177,529 | 2.17 | 192,028 | 2.50 | 778,033 | 8.92 |
| 非流動負債合計 | 177,529 | 2.17 | 192,028 | 2.50 | 778,033 | 8.92 |
| 負債總計 | 5,524,764 | 67.46 | 4,989,219 | 64.83 | 5,791,316 | 66.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,228,436 | 15.00 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 14.09 |
| 股本合計 | 1,228,436 | 15.00 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 14.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 966,919 | 11.81 | 967,241 | 12.57 | 967,241 | 11.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | -322 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43,497 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 966,919 | 11.81 | 966,919 | 12.56 | 1,010,738 | 11.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 667,543 | 8.15 | 624,909 | 8.12 | 617,824 | 7.08 |
| 保留盈餘合計 | 667,543 | 8.15 | 624,909 | 8.12 | 617,824 | 7.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -194,499 | -2.37 | -120,258 | -1.56 | 50,714 | 0.58 |
| 其他權益合計 | -194,499 | -2.37 | -120,258 | -1.56 | 50,714 | 0.58 |
| 庫藏股票 | -20,577 | -0.25 | -11,225 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,647,822 | 32.33 | 2,688,781 | 34.94 | 2,908,122 | 33.35 |
| 非控制權益 | 17,039 | 0.21 | 17,614 | 0.23 | 20,815 | 0.24 |
| 權益總計 | 2,664,861 | 32.54 | 2,706,395 | 35.17 | 2,928,937 | 33.59 |
| 負債及權益總計 | 8,189,625 | 100.00 | 7,695,614 | 100.00 | 8,720,253 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 758,000 | | 442,000 | | 0 | |