AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 5, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,776 | 248,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,776 | 248,973 |
| 折舊費用 | 328,975 | 348,806 |
| 攤銷費用 | 11,729 | 13,016 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,681 | 11,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,222 | 3,249 |
| 利息費用 | 56,509 | 54,574 |
| 利息收入 | -36,760 | -42,032 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,055 | -4,016 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,834 | 1,580 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 268 | 6,956 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,740 | 8,169 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,539 | -9,707 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -19,048 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 377,604 | 372,823 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 54,654 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 231,156 | -407,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -223,694 | 176,982 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,396 | -4,099 |
| 存貨（增加）減少 | 291,732 | 498,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,516 | 81,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,968 | 344,892 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,180 |
| 應付票據增加（減少） | 31,306 | 79,445 |
| 應付帳款增加（減少） | -203,580 | 118,100 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,859 | 62,093 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,632 | -677 |
| 負債準備增加（減少） | -57,797 | 14,930 |
| 預收款項增加（減少） | 114,202 | 103,066 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,923 | -113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,409 | -898 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,332 | -5,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,760 | 371,518 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 264,208 | 716,410 |
| 調整項目合計 | 641,812 | 1,089,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 719,588 | 1,338,206 |
| 收取之利息 | 36,760 | 42,032 |
| 支付之利息 | -52,980 | -54,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,259 | -6,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,109 | 1,318,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -322,876 | -243,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,409 | 30,624 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 564,088 |
| 取得無形資產 | -12,707 | -2,020 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -180,189 | 5,370 |
| 其他非流動資產增加 | -537,976 | 13,665 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,014,339 | 368,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,664,738 | 3,962,267 |
| 短期借款減少 | -1,971,044 | -4,864,608 |
| 發行公司債 | 494,578 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -746,289 |
| 存入保證金增加 | 34,226 | -61,647 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -122,402 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -9,352 | -1,007 |
| 非控制權益變動 | -346 | 23,206 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,090,398 | -1,688,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,307 | -126,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 808,475 | -127,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,796 | 404,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,191,271 | 277,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,191,271 | 277,225 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |