AIDC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 837,482 | 1.93 | 962,896 | 2.42 | 541,458 | 1.57 |
| 應收票據淨額 | 47,993 | 0.11 | 2,684 | 0.01 | 4,333 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 13,579,040 | 31.37 | 15,036,728 | 37.76 | 10,657,752 | 30.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57,779 | 0.13 | 310,857 | 0.78 | 167,878 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 97,413 | 0.23 | 100,306 | 0.25 | 81,337 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,528,485 | 19.70 | 6,798,041 | 17.07 | 6,947,472 | 20.20 |
| 其他流動資產 | 6,949,513 | 16.05 | 5,803,308 | 14.57 | 5,297,273 | 15.40 |
| 流動資產合計 | 30,097,705 | 69.52 | 29,014,820 | 72.87 | 23,697,503 | 68.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 98,624 | 0.23 | 103,467 | 0.26 | 160,407 | 0.47 |
| 採用權益法之投資 | 652,431 | 1.51 | 602,985 | 1.51 | 429,550 | 1.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,272,361 | 19.11 | 8,352,719 | 20.98 | 8,556,048 | 24.87 |
| 使用權資產 | 2,382,160 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 864,345 | 2.00 | 867,785 | 2.18 | 996,066 | 2.90 |
| 遞延所得稅資產 | 293,633 | 0.68 | 286,129 | 0.72 | 391,662 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 630,221 | 1.46 | 591,649 | 1.49 | 169,755 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 13,193,775 | 30.48 | 10,804,734 | 27.13 | 10,703,488 | 31.11 |
| 資產總額 | 43,291,480 | 100.00 | 39,819,554 | 100.00 | 34,400,991 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,800,000 | 22.64 | 7,730,000 | 19.41 | 6,860,000 | 19.94 |
| 應付短期票券 | 1,299,922 | 3.00 | 2,499,575 | 6.28 | 2,498,132 | 7.26 |
| 合約負債－流動 | 24,729 | 0.06 | 83,898 | 0.21 | 145,161 | 0.42 |
| 應付帳款 | 2,182,138 | 5.04 | 1,993,498 | 5.01 | 1,391,422 | 4.04 |
| 應付帳款－關係人 | 42,405 | 0.10 | 294,289 | 0.74 | 39,544 | 0.11 |
| 其他應付款 | 3,182,195 | 7.35 | 3,518,693 | 8.84 | 2,837,496 | 8.25 |
| 本期所得稅負債 | 279,055 | 0.64 | 198,140 | 0.50 | 340,936 | 0.99 |
| 租賃負債－流動 | 130,768 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,768,356 | 13.32 | 5,487,514 | 13.78 | 493,192 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 22,709,568 | 52.46 | 21,805,607 | 54.76 | 14,605,883 | 42.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,838,029 | 6.56 | 2,838,029 | 7.13 | 5,175,635 | 15.05 |
| 負債準備－非流動 | 631,423 | 1.46 | 771,067 | 1.94 | 902,323 | 2.62 |
| 遞延所得稅負債 | 77,423 | 0.18 | 65,179 | 0.16 | 33,102 | 0.10 |
| 租賃負債－非流動 | 2,287,033 | 5.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 202,671 | 0.47 | 206,055 | 0.52 | 196,841 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 6,036,579 | 13.94 | 3,880,330 | 9.74 | 6,307,901 | 18.34 |
| 負債總額 | 28,746,147 | 66.40 | 25,685,937 | 64.51 | 20,913,784 | 60.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,418,671 | 21.76 | 9,418,671 | 23.65 | 9,418,671 | 27.38 |
| 股本合計 | 9,418,671 | 21.76 | 9,418,671 | 23.65 | 9,418,671 | 27.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 702,338 | 1.62 | 702,338 | 1.76 | 531,146 | 1.54 |
| 特別盈餘公積 | 1,933,627 | 4.47 | 1,933,627 | 4.86 | 1,473,474 | 4.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,484,515 | 5.74 | 2,070,067 | 5.20 | 2,024,107 | 5.88 |
| 保留盈餘合計 | 5,120,480 | 11.83 | 4,706,032 | 11.82 | 4,028,727 | 11.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,182 | 0.01 | 8,914 | 0.02 | 39,809 | 0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,545,333 | 33.60 | 14,133,617 | 35.49 | 13,487,207 | 39.21 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 14,545,333 | 33.60 | 14,133,617 | 35.49 | 13,487,207 | 39.21 |
| 負債及權益總計 | 43,291,480 | 100.00 | 39,819,554 | 100.00 | 34,400,991 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |