AIDC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,140,292 | 745,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,140,292 | 745,731 |
| 折舊費用 | 453,041 | 396,715 |
| 攤銷費用 | 94,344 | 237,389 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,446 | -3,969 |
| 利息費用 | 60,976 | 55,549 |
| 利息收入 | -33,240 | -26,750 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100,663 | -71,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -956 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,238 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -158,640 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -82,780 | 132,083 |
| 其他項目 | -2,070 | -6,078 |
| 收益費損項目合計 | 224,566 | 719,136 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,960 | -5,850 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,881,215 | -1,448,996 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,046 | 2,895 |
| 存貨（增加）減少 | -476,501 | -123,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,170,813 | 255,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,528,615 | -1,319,896 |
| 合約負債增加（減少） | -8,713 | -22,646 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,243 | 256,023 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,137,220 | -946,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163,854 | 326,407 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35,831 | 13,511 |
| 遞延貸項增加（減少） | -18 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,100,731 | -373,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,629,346 | -1,693,197 |
| 調整項目合計 | -5,404,780 | -974,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,264,488 | -228,330 |
| 收取之利息 | 39,934 | 30,253 |
| 支付之利息 | -54,011 | -55,371 |
| 退還（支付）之所得稅 | -266,865 | -338,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,545,430 | -592,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -360,162 | -1,164,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,114 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,571 | -4,680 |
| 存出保證金減少 | 5,207 | 8,604 |
| 取得無形資產 | -82,870 | -321,672 |
| 其他金融資產增加 | 1,710,530 | -1,929,342 |
| 其他非流動資產增加 | -91,468 | 0 |
| 預付設備款增加 | -220,283 | -151,486 |
| 收取之股利 | 53,723 | 501,997 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,020,220 | -3,060,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,750,000 | 22,270,000 |
| 短期借款減少 | -17,960,000 | -19,390,000 |
| 應付短期票券增加 | 7,197,133 | 4,994,850 |
| 應付短期票券減少 | -7,197,462 | -4,496,783 |
| 舉借長期借款 | 7,050,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,198,803 | -583,802 |
| 存入保證金增加 | 111,124 | 103,530 |
| 存入保證金減少 | -118,582 | -119,993 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,633,410 | 2,777,802 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 461 | -235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -891,339 | -875,420 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,791 | 2,560,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,452 | 1,684,678 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,452 | 1,684,678 |