AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,167,367 | 6.28 | 2,560,098 | 8.25 | 3,594,088 | 10.93 |
| 應收票據淨額 | 2,249 | 0.01 | 4,749 | 0.02 | 4,200 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 9,716,666 | 28.14 | 7,256,164 | 23.39 | 7,784,138 | 23.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 192,230 | 0.56 | 220,669 | 0.71 | 218,811 | 0.67 |
| 其他應收款淨額 | 126,231 | 0.37 | 179,253 | 0.58 | 201,282 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160,154 | 0.49 |
| 存貨 | 7,496,645 | 21.71 | 7,599,577 | 24.50 | 8,628,811 | 26.25 |
| 其他流動資產 | 4,525,924 | 13.11 | 2,634,980 | 8.49 | 2,756,853 | 8.39 |
| 流動資產合計 | 24,227,312 | 70.16 | 20,455,490 | 65.93 | 23,348,337 | 71.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 79,200 | 0.23 | 79,200 | 0.26 | 79,200 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 351,035 | 1.02 | 779,331 | 2.51 | 717,930 | 2.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,418,552 | 24.38 | 8,244,072 | 26.57 | 7,051,520 | 21.45 |
| 無形資產 | 913,887 | 2.65 | 734,805 | 2.37 | 777,809 | 2.37 |
| 遞延所得稅資產 | 300,921 | 0.87 | 305,776 | 0.99 | 338,432 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 238,689 | 0.69 | 426,326 | 1.37 | 563,595 | 1.71 |
| 非流動資產合計 | 10,302,284 | 29.84 | 10,569,510 | 34.07 | 9,528,486 | 28.98 |
| 資產總計 | 34,529,596 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 | 32,876,823 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,825,000 | 34.25 | 7,200,000 | 23.21 | 9,570,000 | 29.11 |
| 應付短期票券 | 2,498,220 | 7.24 | 1,998,882 | 6.44 | 2,496,876 | 7.59 |
| 應付帳款 | 1,570,989 | 4.55 | 1,395,632 | 4.50 | 1,566,677 | 4.77 |
| 應付帳款－關係人 | 148,311 | 0.43 | 19,836 | 0.06 | 72,911 | 0.22 |
| 其他應付款 | 2,954,649 | 8.56 | 4,131,171 | 13.32 | 3,021,026 | 9.19 |
| 本期所得稅負債 | 132,709 | 0.38 | 332,954 | 1.07 | 254,029 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 1,209,464 | 3.50 | 1,421,414 | 4.58 | 1,616,787 | 4.92 |
| 流動負債合計 | 20,339,342 | 58.90 | 16,499,889 | 53.18 | 18,598,306 | 56.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 439,437 | 1.27 | 748,240 | 2.41 | 1,057,043 | 3.22 |
| 負債準備－非流動 | 976,247 | 2.83 | 1,043,511 | 3.36 | 1,118,034 | 3.40 |
| 遞延所得稅負債 | 14,687 | 0.04 | 160,658 | 0.52 | 126,081 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 195,878 | 0.57 | 212,263 | 0.68 | 210,309 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 1,626,249 | 4.71 | 2,164,672 | 6.98 | 2,511,467 | 7.64 |
| 負債總計 | 21,965,591 | 63.61 | 18,664,561 | 60.16 | 21,109,773 | 64.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,418,671 | 27.28 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 27.63 |
| 股本合計 | 9,418,671 | 27.28 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 27.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 531,146 | 1.54 | 322,880 | 1.04 | 322,880 | 0.98 |
| 特別盈餘公積 | 1,473,474 | 4.27 | 848,678 | 2.74 | 848,678 | 2.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,165,902 | 3.38 | 2,086,241 | 6.72 | 1,510,359 | 4.59 |
| 保留盈餘合計 | 3,170,522 | 9.18 | 3,257,799 | 10.50 | 2,681,917 | 8.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -25,188 | -0.07 | 20,025 | 0.06 | 2,518 | 0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,564,005 | 36.39 | 12,360,439 | 39.84 | 11,767,050 | 35.79 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 12,564,005 | 36.39 | 12,360,439 | 39.84 | 11,767,050 | 35.79 |
| 負債及權益總計 | 34,529,596 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 | 32,876,823 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |