AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,594,088 | 10.93 | 1,554,739 | 5.42 | 1,736,950 | 5.75 |
| 應收票據淨額 | 4,200 | 0.01 | 19,823 | 0.07 | 4,343 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 7,784,138 | 23.68 | 6,479,638 | 22.57 | 7,994,521 | 26.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 218,811 | 0.67 | 202,531 | 0.71 | 165,529 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 201,282 | 0.61 | 153,957 | 0.54 | 102,943 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 160,154 | 0.49 | 162,372 | 0.57 | 162,978 | 0.54 |
| 存貨 | 8,628,811 | 26.25 | 8,795,613 | 30.64 | 9,328,472 | 30.90 |
| 其他流動資產 | 2,756,853 | 8.39 | 3,817,071 | 13.30 | 3,874,417 | 12.84 |
| 流動資產合計 | 23,348,337 | 71.02 | 21,185,744 | 73.81 | 23,370,153 | 77.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 79,200 | 0.24 | 46,200 | 0.16 | 46,200 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 717,930 | 2.18 | 665,521 | 2.32 | 628,088 | 2.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,051,520 | 21.45 | 5,713,002 | 19.90 | 5,014,942 | 16.61 |
| 無形資產 | 777,809 | 2.37 | 412,054 | 1.44 | 387,077 | 1.28 |
| 遞延所得稅資產 | 338,432 | 1.03 | 298,563 | 1.04 | 301,856 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 563,595 | 1.71 | 383,098 | 1.33 | 437,232 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 9,528,486 | 28.98 | 7,518,438 | 26.19 | 6,815,395 | 22.58 |
| 資產總計 | 32,876,823 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 | 30,185,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,570,000 | 29.11 | 5,650,000 | 19.68 | 8,460,000 | 28.03 |
| 應付短期票券 | 2,496,876 | 7.59 | 1,697,592 | 5.91 | 1,993,170 | 6.60 |
| 應付帳款 | 1,566,677 | 4.77 | 1,420,746 | 4.95 | 1,460,681 | 4.84 |
| 應付帳款－關係人 | 72,911 | 0.22 | 25,050 | 0.09 | 71,887 | 0.24 |
| 其他應付款 | 3,021,026 | 9.19 | 3,400,616 | 11.85 | 2,969,209 | 9.84 |
| 本期所得稅負債 | 254,029 | 0.77 | 367,499 | 1.28 | 228,725 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 1,616,787 | 4.92 | 1,204,075 | 4.19 | 834,075 | 2.76 |
| 流動負債合計 | 18,598,306 | 56.57 | 13,765,578 | 47.96 | 16,017,747 | 53.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,057,043 | 3.22 | 1,915,846 | 6.67 | 1,585,546 | 5.25 |
| 負債準備－非流動 | 1,118,034 | 3.40 | 1,108,956 | 3.86 | 1,072,549 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 126,081 | 0.38 | 154,714 | 0.54 | 172,850 | 0.57 |
| 其他非流動負債 | 210,309 | 0.64 | 232,493 | 0.81 | 197,336 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 2,511,467 | 7.64 | 3,412,009 | 11.89 | 3,028,281 | 10.03 |
| 負債總計 | 21,109,773 | 64.21 | 17,177,587 | 59.84 | 19,046,028 | 63.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 27.63 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 30.09 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 27.63 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 30.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 322,880 | 0.98 | 119,963 | 0.42 | 119,963 | 0.40 |
| 特別盈餘公積 | 848,678 | 2.58 | 239,927 | 0.84 | 239,927 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,510,359 | 4.59 | 2,053,475 | 7.15 | 1,666,025 | 5.52 |
| 保留盈餘合計 | 2,681,917 | 8.16 | 2,413,365 | 8.41 | 2,025,915 | 6.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,518 | 0.01 | 30,615 | 0.11 | 30,990 | 0.10 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,767,050 | 35.79 | 11,526,595 | 40.16 | 11,139,520 | 36.90 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,767,050 | 35.79 | 11,526,595 | 40.16 | 11,139,520 | 36.90 |
| 負債及權益總計 | 32,876,823 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 | 30,185,548 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |