AHOKU — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,761 | 75,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,761 | 75,891 |
| 折舊費用 | 24,891 | 28,381 |
| 攤銷費用 | 2,191 | 2,079 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,179 | 2,366 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,566 | -11,084 |
| 利息費用 | 382 | 411 |
| 利息收入 | -26,254 | -31,224 |
| 股利收入 | -1,149 | -835 |
| 處分投資損失（利益） | -8,395 | -1,078 |
| 非金融資產減損損失 | 3,550 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 188 | 1,290 |
| 收益費損項目合計 | -34,341 | -9,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 992 | 2,613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,530 | -11,593 |
| 其他應收款（增加）減少 | 935 | -2,368 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | 6,696 | -52,499 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,258 | -5,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,169 | -1,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,578 | -70,501 |
| 合約負債增加（減少） | -2,543 | -6,817 |
| 應付票據增加（減少） | -797 | -757 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,939 | 30,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,501 | 6,990 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23,992 | 5,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23 | -160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,198 | -461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,963 | 35,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,615 | -35,488 |
| 調整項目合計 | 4,274 | -45,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,035 | 30,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,538 | -1,399 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,497 | 29,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,997 | -233,545 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 160,848 | 89,083 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -38,108 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,655 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,761 | -57,836 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 105,955 | 56,945 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,003 | -13,514 |
| 存出保證金增加 | 48 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,081 | -727 |
| 收取之利息 | 28,263 | 29,804 |
| 收取之股利 | 1,149 | 835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,076 | -167,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,414 | -1,394 |
| 發放現金股利 | -47,940 | 0 |
| 支付之利息 | -382 | -397 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,736 | -1,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,756 | -6,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,081 | -146,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,358 | 378,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,439 | 232,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,439 | 232,358 |