AHOKU — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 466,799 | 24.75 | 508,439 | 26.79 | 311,839 | 16.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,445 | 5.54 | 111,292 | 5.86 | 148,506 | 8.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 300,623 | 15.94 | 309,894 | 16.33 | 282,778 | 15.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 303,736 | 16.10 | 303,471 | 15.99 | 350,678 | 18.96 |
| 應收票據淨額 | 3,784 | 0.20 | 485 | 0.03 | 3,016 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 130,410 | 6.91 | 147,264 | 7.76 | 168,136 | 9.09 |
| 其他應收款淨額 | 71,713 | 3.80 | 9,398 | 0.50 | 13,131 | 0.71 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 96 | 0.01 | 115 | 0.01 | 126 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 2,366 | 0.13 | 2,366 | 0.12 | 1,504 | 0.08 |
| 存貨 | 183,842 | 9.75 | 181,685 | 9.57 | 223,229 | 12.07 |
| 預付款項 | 12,312 | 0.65 | 14,339 | 0.76 | 19,794 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 546 | 0.03 | 516 | 0.03 | 4,979 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 1,580,672 | 83.80 | 1,589,264 | 83.73 | 1,527,716 | 82.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 269,637 | 14.29 | 275,511 | 14.52 | 281,837 | 15.24 |
| 使用權資產 | 17,698 | 0.94 | 16,981 | 0.89 | 18,204 | 0.98 |
| 投資性不動產淨額 | 3,232 | 0.17 | 3,253 | 0.17 | 3,317 | 0.18 |
| 無形資產 | 4,555 | 0.24 | 4,985 | 0.26 | 9,280 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 6,074 | 0.32 | 3,875 | 0.20 | 6,698 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 4,485 | 0.24 | 4,142 | 0.22 | 2,748 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 305,681 | 16.20 | 308,747 | 16.27 | 322,084 | 17.41 |
| 資產總額 | 1,886,353 | 100.00 | 1,898,011 | 100.00 | 1,849,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 24,564 | 1.30 | 24,564 | 1.29 | 24,564 | 1.33 |
| 合約負債－流動 | 2,279 | 0.12 | 2,199 | 0.12 | 4,649 | 0.25 |
| 應付票據 | 1,503 | 0.08 | 836 | 0.04 | 1,870 | 0.10 |
| 應付帳款 | 46,524 | 2.47 | 63,010 | 3.32 | 47,820 | 2.59 |
| 其他應付款 | 82,555 | 4.38 | 55,719 | 2.94 | 48,592 | 2.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 27,789 | 1.47 | 33,484 | 1.76 | 19,697 | 1.06 |
| 本期所得稅負債 | 1,208 | 0.06 | 484 | 0.03 | 3,070 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 1,153 | 0.06 | 728 | 0.04 | 1,260 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 2,680 | 0.14 | 2,713 | 0.14 | 3,158 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 190,255 | 10.09 | 183,737 | 9.68 | 154,680 | 8.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 317,538 | 16.83 | 315,247 | 16.61 | 302,405 | 16.35 |
| 租賃負債－非流動 | 474 | 0.03 | 0 | 0.00 | 531 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 18,795 | 1.00 | 22,006 | 1.16 | 23,168 | 1.25 |
| 非流動負債合計 | 336,807 | 17.85 | 337,253 | 17.77 | 326,104 | 17.63 |
| 負債總額 | 527,062 | 27.94 | 520,990 | 27.45 | 480,784 | 25.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,020,000 | 54.07 | 1,020,000 | 53.74 | 1,020,000 | 55.14 |
| 股本合計 | 1,020,000 | 54.07 | 1,020,000 | 53.74 | 1,020,000 | 55.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 14,762 | 0.78 | 14,762 | 0.78 | 14,762 | 0.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,548 | 10.21 | 192,548 | 10.14 | 186,117 | 10.06 |
| 特別盈餘公積 | 49,707 | 2.64 | 49,707 | 2.62 | 40,658 | 2.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 59,285 | 3.14 | 57,240 | 3.02 | 60,309 | 3.26 |
| 保留盈餘合計 | 301,540 | 15.99 | 299,495 | 15.78 | 287,084 | 15.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -99,939 | -5.30 | -90,146 | -4.75 | -85,138 | -4.60 |
| 庫藏股票 | -10,312 | -0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,226,051 | 65.00 | 1,244,111 | 65.55 | 1,236,708 | 66.86 |
| 非控制權益 | 133,240 | 7.06 | 132,910 | 7.00 | 132,308 | 7.15 |
| 權益總額 | 1,359,291 | 72.06 | 1,377,021 | 72.55 | 1,369,016 | 74.01 |
| 負債及權益總計 | 1,886,353 | 100.00 | 1,898,011 | 100.00 | 1,849,800 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 836,000 | | 0 | | 0 | |