AHOKU — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由歐格公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,546 | 56,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,546 | 56,265 |
| 折舊費用 | 17,192 | 18,754 |
| 攤銷費用 | 1,685 | 1,630 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 239 | -1,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,017 | -20,706 |
| 利息費用 | 286 | 287 |
| 利息收入 | -15,963 | -18,960 |
| 股利收入 | -1,086 | -1,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 376 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,745 | -8,330 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 320 | 1,099 |
| 其他項目 | -85 | -130 |
| 收益費損項目合計 | -764 | -29,364 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,553 | -270 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,003 | -27,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,789 | 2,911 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | -24 |
| 存貨（增加）減少 | -70,161 | -34,297 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,645 | 674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -379 | 2,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,517 | -55,803 |
| 合約負債增加（減少） | 1,079 | -1,592 |
| 應付票據增加（減少） | 633 | -175 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,854 | -21,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,790 | -955 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31,407 | 26,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | 94 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,592 | -668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,993 | 2,271 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,510 | -53,532 |
| 調整項目合計 | -92,274 | -82,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,728 | -26,631 |
| 退還（支付）之所得稅 | -968 | -2,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,696 | -29,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -226,729 | -51,460 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 102,086 | 146,292 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,338 | 84,318 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -39,761 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,937 | 102,956 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,592 | -6,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 259 | 0 |
| 取得無形資產 | -314 | -868 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 61 |
| 收取之利息 | 17,000 | 20,053 |
| 收取之股利 | 1,086 | 954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,929 | 255,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -4 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,059 | -1,059 |
| 發放現金股利 | -10,200 | -47,940 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,681 | 0 |
| 支付之利息 | -286 | -301 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,230 | -49,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,248 | -7,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,103 | 169,606 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,439 | 232,358 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,336 | 401,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,336 | 401,964 |