AHOKU — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 358,336 | 19.71 | 508,439 | 26.79 | 401,964 | 21.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 91,885 | 5.05 | 111,292 | 5.86 | 102,904 | 5.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 422,702 | 23.25 | 309,894 | 16.33 | 300,768 | 15.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 214,889 | 11.82 | 303,471 | 15.99 | 302,035 | 15.96 |
| 應收票據淨額 | 2,019 | 0.11 | 485 | 0.03 | 1,737 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 145,966 | 8.03 | 147,264 | 7.76 | 199,947 | 10.57 |
| 其他應收款淨額 | 14,150 | 0.78 | 9,398 | 0.50 | 23,984 | 1.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 102 | 0.01 | 115 | 0.01 | 137 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 2,843 | 0.16 | 2,366 | 0.12 | 2,347 | 0.12 |
| 存貨 | 248,720 | 13.68 | 181,685 | 9.57 | 221,533 | 11.71 |
| 預付款項 | 16,984 | 0.93 | 14,339 | 0.76 | 17,923 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 895 | 0.05 | 516 | 0.03 | 920 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,519,491 | 83.58 | 1,589,264 | 83.73 | 1,576,199 | 83.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 260,828 | 14.35 | 275,511 | 14.52 | 276,200 | 14.60 |
| 使用權資產 | 16,626 | 0.91 | 16,981 | 0.89 | 17,256 | 0.91 |
| 投資性不動產淨額 | 3,189 | 0.18 | 3,253 | 0.17 | 3,275 | 0.17 |
| 無形資產 | 3,603 | 0.20 | 4,985 | 0.26 | 8,866 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 7,706 | 0.42 | 3,875 | 0.20 | 7,045 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 6,609 | 0.36 | 4,142 | 0.22 | 3,568 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 298,561 | 16.42 | 308,747 | 16.27 | 316,210 | 16.71 |
| 資產總額 | 1,818,052 | 100.00 | 1,898,011 | 100.00 | 1,892,409 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 24,564 | 1.35 | 24,564 | 1.29 | 24,564 | 1.30 |
| 合約負債－流動 | 3,193 | 0.18 | 2,199 | 0.12 | 3,020 | 0.16 |
| 應付票據 | 1,469 | 0.08 | 836 | 0.04 | 1,458 | 0.08 |
| 應付帳款 | 92,111 | 5.07 | 63,010 | 3.32 | 63,207 | 3.34 |
| 其他應付款 | 50,901 | 2.80 | 55,719 | 2.94 | 57,417 | 3.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,077 | 0.11 | 33,484 | 1.76 | 36,156 | 1.91 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 484 | 0.03 | 204 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 761 | 0.04 | 728 | 0.04 | 950 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 2,943 | 0.16 | 2,713 | 0.14 | 2,784 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 178,019 | 9.79 | 183,737 | 9.68 | 189,760 | 10.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 318,997 | 17.55 | 315,247 | 16.61 | 315,158 | 16.65 |
| 租賃負債－非流動 | 159 | 0.01 | 0 | 0.00 | 133 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 18,410 | 1.01 | 22,006 | 1.16 | 22,832 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 337,566 | 18.57 | 337,253 | 17.77 | 338,123 | 17.87 |
| 負債總額 | 515,585 | 28.36 | 520,990 | 27.45 | 527,883 | 27.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,020,000 | 56.10 | 1,020,000 | 53.74 | 1,020,000 | 53.90 |
| 股本合計 | 1,020,000 | 56.10 | 1,020,000 | 53.74 | 1,020,000 | 53.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 14,762 | 0.81 | 14,762 | 0.78 | 14,762 | 0.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,183 | 10.90 | 192,548 | 10.14 | 192,548 | 10.17 |
| 特別盈餘公積 | 90,146 | 4.96 | 49,707 | 2.62 | 49,707 | 2.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,737 | -0.21 | 57,240 | 3.02 | 50,166 | 2.65 |
| 保留盈餘合計 | 284,592 | 15.65 | 299,495 | 15.78 | 292,421 | 15.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -129,547 | -7.13 | -90,146 | -4.75 | -95,080 | -5.02 |
| 庫藏股票 | -24,681 | -1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,165,126 | 64.09 | 1,244,111 | 65.55 | 1,232,103 | 65.11 |
| 非控制權益 | 137,341 | 7.55 | 132,910 | 7.00 | 132,423 | 7.00 |
| 權益總額 | 1,302,467 | 71.64 | 1,377,021 | 72.55 | 1,364,526 | 72.11 |
| 負債及權益總計 | 1,818,052 | 100.00 | 1,898,011 | 100.00 | 1,892,409 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 0 | | 0 | |