Aerostar S.A.

Quarterly Report • Nov 5, 2012

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in iei, daca nu sc procedulu all	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	632.816	471.240
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 +214 +223+224+231+232-281-	02	74.452.683	80.801.569
2931) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267 - 296)	03	374.095	795.267
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 +02+03)	04	75.459.594	82,068.076
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301+321+302 +322+ 303 +323+/- 308 +331+332+341+345+346 +/- 348+351+354+356+357+358+361+326+/- 368+371+327+/-378+381+/-388-391 -392 -393-394-395- 396-397-398+4091-4428)	05	15.474.466	33.145.495
II.CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+ 4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+4 53+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	32.072.297	33.304 772
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	37.113.524	44.605.777
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI $(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)$	08	439.799	471.037
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06+07+08)	09	85.100.086	111.527.081
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		55.931
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+4 26+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+44 6+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+5	11	18.119.220	31.697.099
09+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE	12	66,980.866	79.885.913
NETE (rd.09+10-11-19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.	13	142.440.460	161.953.989
$04 + 12$ G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14		8.124.044
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	36.223.697	45.058.319
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.17+18+21), din care:	16	3.673.360	3.412.810
- subvenții pentru investiții (ct.475)	17	3.673.360	3.412.810
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total	18
(rd. 19+20), din care: -sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	19
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	20

	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	$\overline{2}$
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23+24+25), din care:	22	37.483.690	37.483.690
capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	37.483.690	37.483.690
capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
patrimoniul regiei (ct.1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	41.181.862	41.181.862
IV. REZERVE (ct. 106)	28	13.110.353	16.253.585
Actiuni proprii (ct.109)	29
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)
Sold C	32
Sold D	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Sold C	34	11.618.296	11.249.244
Sold D	35
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	850.798	809.565
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.22+26+27+28-29+30+31+32-33+34-35-36)	37	102.543.403	105.358.816
Patrimoniul public(ct. 1016)	38
CAPITALURI-TOTAL (rd.36+37)	39	102.543.403	105.358.816

Director General ERO O ATEACO

Saile $\sim$ $\sim$

Director Financiar DORU DAMASCHIN

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU DATE INFORMATIVE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME
	rd.
Unități care au înregistrat profit	01	1	11.249.244
Unități care au înregistrat pierdere II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	02	TOTAL	DIN CARE:
	Nr. rd.	$(col.2+3)$	PENTRU ACT.CURENTA DE INVESTITII	PENTRU ACT.
A	B	1	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total(rd.04+08+14 la 18+22), din care	03	39.089	39.089
Furnizori restanți - total(rd.05 la 07), din care :	04	39.089	39.089
- peste 30 de zile	05	39.089	39.089
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd 09 la 13), din care:	08
- contribuții pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte pers.asimilate	09
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10
- contribuția pentru pensia suplimentara	11
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor	14
speciale si alte fonduri
Obligații restante fata de alți creditori	15
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la	17
bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	$\overline{20}$
- restante după 1 an	21
Dobânzi restante	22
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.	30.09.2011	30.09.2012
	rd.
A	B	1	$\overline{2}$
Număr mediu de personal	23	1.367	1.555
Numarul efectiv de personal existent la sfarsitul	24
perioadei, respectiv la data de 30 septembrie		1.452	1.641
IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI	Nr.	SUME (lei)
REDEVENTE	rd.
A	B	1
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către	25
pers fizice nerezid. , din care : - impozitul datorat la bugetul de stat	26
Ven brute din dob platite de pers jur romane către	27
pers. jur.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Ven. brute din dob. plătite de pers.jur.romane către	29
pers.jur.afil.nerez., din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Ven. brute din dob. plătite de pers.jur.romane către	31
pers.jur.afil.nerez., din st.membre ale UE din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	33	289.873
către pers. nerezid., din care :
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	28.968
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	35
către pers. juridice afiliate nerezid., din care :
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Ven. din redevente platite de pers.jur.romane către	37
pers. juridice afiliate nerezid., din st.membre ale UE,
din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevente platite in cursul exerc. financiar pentru	39
bunurile din domeniul public, primite in concesiune,
din care:
- redevente pentru bunurile din domeniul public	40
platite la bugetul de stat
Redeventa miniera platita	41
Subventii incasate in cursul exercitiul financiar, din	42
care:
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar	43
aferente activelor
- subventii aferente veniturilor	44
Creante restante, care nu au fost incasate la	45
termenele prevazute in contractele comerciale si/sau
in actele normative in vigoare, din care
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar	46	486.567
sau integral de stat
-creante restante de la entitati din sectorul privat	47	1.472.382
	Nr.	SUME (lei)
V. TICHETE DE MASA	rd.
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	48		1.870.110
salariaților
	Nr.	30.09.2011	30.09.2012
	rd.
A	B	1	$\overline{2}$
VI. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU
ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	543.379	120.939
-din fonduri publice	50
-din fonduri private	51	543.379	120.939
VII. CHELTUIELI DE INOVARE
Cheltuieli de inovare-total(rd.53 la 55), din care:	52	1.615.186	1.544.049
-chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	53	993.283	78.267
-chelt, de inovare in curs de finalizare in cursul	54	621.903	1.465.782
perioadei
	55
-chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei VIII. ALTE INFORMATII
	56	2.651.183	2.691.997
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.232)

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.234)	57
Imobilizari financiare in sume brute (rd.59+67), din care:	58	666.919	1.973.425
Actiuni detinute la entitati afiliate interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.60 la 66), din care:	59	101.580	105.580
-actiuni cotate emise de rezidenti	60
-actiuni necotate emise de rezidenti	61	87.500	91.500
-parti sociale emise de rezidenti	62	14.080	14.080
-obligatiuni emise de rezidenti	63
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	64
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
-obligatiuni emise de rezidenti	66
Creante imobilizate in sume brute (rd.68 +69), din care	67	565.339	1.867.845
-creante imobilizate in lei a caror decontare se face	68
in functie de cursul unei valute (din cont 267)
-creante imobilizate in valuta (din cont 267)	69	565.339	1.867.845
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418), din care:	70	17.585.284	28.414.459
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	71	14.785.392	25.208.649
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	72	1.382.382	1.472.382
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)	73	79.397	65.036
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 447+4482)(rd.75 la 79), din care:	74	2.867.357	4.501.232
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $(ct.431+437+4382)$	75	109.704	160.333
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	2.757.653	2.834.516
-subventii de incasat (ct.445)	77
-fonduri speciale --taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	79		1.506.383
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	80
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+4 47+4482)	81	109.704	486.567
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)(rd.83 la 84), din care:	82	50.562	177.394
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			177.394
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (din ct.461+din ct.471+din	84	50.562
ct.473) Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	85		74.208
-de la nerezidenti	86
Investitii pe termen scurt, in sume	87
brute(ct.501+505+506+din ct.508)(rd.88 la 94), din
care:
-actiuni cotate emise de rezidenti	88
-actiuni necotate emise de rezidenti	89
-parti sociale emise de rezidenti	90
-obligatiuni emise de rezidenti	91
-actiuni emise de organismele de plasament	92
colectiv rezidente
-actiuni emise de nerezidenti	93
-obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	95
	96	2.581	5.579
Casa in lei si valuta (rd.97 +98), din care:	97	2.581	5.579
-in lei (ct.5311)	98
-in valuta ( $ct.5314$ )	99	32.770.699	357.882
Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.100
$+102$ ), din care:	100	31.661.701	96.344
-in lei (ct.5121), din care:	101
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	102	1.108.998	261.538
-in valuta (ct.5124), din care:	103
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd.105	104	31.002	60.456
+106), din care:
-sume in curs de decontare, acreditive si alte	105	31.002	60.456
valori de incasat in lei (ct.5112+5125+5411)
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	106
$(ct.5125+5412)$			39.821.143
Datorii	107	16.549.010
(rd.108+111+114+117+120+123+126+129+132+135
+138+139+143+145+146+151+152+153+158),din
care:
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume	108
brute (ct. 161) (rd. 109 + 110), din care:
-in lei	109
-in valuta	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de	111
obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 112 +113), din
care:
-in lei	112
-in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt	114
(ct.5191+5192+5197), (rd.115+116), din care:
-in lei	115
-in valuta	116
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe	117
termen scurt (din ct.5198) (rd.118 +119), din care:
-in lei	118
-in valuta	119
- Credite bancare externe pe termen scurt	120

(ct.5193+5194+5195), (rd.121+122), din care:
-in lei	121
-in valuta	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe	123
termen scurt (din ct.5198) (rd.124+125), din care:
-in lei	124
-in valuta	125
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621	126
+1622+1627),(rd.127+128), din care:
-in lei	127
-in valuta	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	129
(din ct. 1682) (rd. 130+131), din care:
-in lei	130
	131
-in valuta	132
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623
+1624+1625),(rd.133+134), din care:	133
-in lei
-in valuta	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe	135
termen lung (din ct. 1682) (rd. 136+137), din care:
-in lei	136
-in valuta	137
-Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din	138
ct. 1682)
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente	139		55.026
(ct. 166+167+1685+1686+1687)(rd. 140+141), din
care:
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	140		55.026
in functie de cursul unei valute
-in valuta	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si	143	11.356.989	34.466.083
alte conturi asimilate, in sume brute
(ct.401+403+404+405+408+419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la	144	5.491.140	26.125.811
clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute
(din ct.401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din
ct.408+din ct.419)
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	145	1.192.079	1.254.938
(ct.421+423+424+426+427+4281)
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si	146	3.551.146	3.648.066
bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
4481) (rd.147 la 150) din care:	147	1.469.161	1.423.038
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor
sociale(ct.431+437+4381)		2.054.743	2.206.083
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	148
(ct.441+4423+4428+444+446)		27.242	18.945
-fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate	149
(ct.447)
-alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.4481)	150		$\mathcal{M}$
-Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	151
(ct.451)
-Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	152
-Alte datorii	153	448.796	397.030

176
175
174
173	818.268	5.712.592
172		3.521.714
		4.668.006
		3.918.637
169	28.810.487	28.810.487
168
		37.483.690
163
		37.483.690
		37.483.690
157
156
155	124.281	161.336
154	324.513	235.694
	(ct.453+456+457+4581+462+472+473+269+509)(rd. 158 159 160 161 162 164 165 166 167 170 171	37.483.690 37.483.690 37.483.690 4.125.997 4.547.206 3.211.191

Director Financiar
DORU DAMASCHIN