Management Reports • Nov 5, 2014
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
---
Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259 e-mail:[email protected]; Website:http//www.aerostar.ro
Nadcap
Anexei 30A din Regulamentul nr. 1 /2006 privind emitentii si conform operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (actual ASF)
Data raportului :30.09.2014
Denumirea societatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
Sediul social: Strada Condorilor nr. 9
Numar telefon: 0234 - 575.070
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau : 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului Bacau: J04/1137/1991
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI (simbol "ARS")
Scopul acestui raport financiar interimar al Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau este acela de a informa investitorii cu privire la modificarile in pozitia si performanta societatii, ce au avut loc in perioada ianuarie 2014-septembrie 2014.
Conform practicilor uzuale, situatiile financiare intocmite la data de 30 septembrie 2014 nu sunt insotite de raportul auditorului financiar independent.
Situatiile financiare individuale intocmite pentru 30 septembrie 2014 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.
În adunarea generala ordinara din 23 aprilie 2014, actionarii societatii AEROSTAR au aprobat repartizarea sumei de 10.430.298 lei din profitul anului 2013 pentru dividende, ceea ce corespunde unui dividend brut pe actiune de 0,089 lei.
AEROSTAR a platit integral dividendele cuvenite actionarilor societatii AEROSTAR, aferente anului 2013, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin mandate postale.
and a series of the same state of
În adunarea generala extraordinara a actionarilor din 23 aprilie 2014, actionarii societatii AEROSTAR SA Bacau au aprobat majorarea capitalului social al societatii de la valoarea de 37.483.689,60 lei la valoarea de 48.728.784 lei prin incorporarea rezervelor, iar numarul total de actiuni dupa majorare este de 152.277.450, valoarea nominala ramanand aceeasi, respectiv 0,32 lei.
In luna iunie 2014 s-a finalizat cu succes proiectul "Crearea unei noi capacități de fabricație pentru diversificarea producției și creșterea exportului", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca Autoritate de Management.
Proiectul finantat prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (Axa Prioritara 1 "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie") a fost implementat in perioada 14.06.2012 - 14.06.2014, la sediul societatii.
Valoarea totala a projectului este de 21.976.768 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 8.692.728 lei.
Obiectivul General al proiectului a fost cresterea productivității S.C. AEROSTAR S.A. prin extinderea și diversificarea producției urmărind creșterea cifrei de afaceri, creșterea volumului producției la export, cresterea productivității muncii, cu condiția creării sau menținerii locurilor de muncă.
المنابعة والمتابعة وستحسنه
$\tau_{\rm max} = 10^{11}$ and $\tau_{\rm max}$
$\mathbf{r}$ and $\mathbf{r}$ is
denotes the projection of the second constraints of the second contract $\mu$ , $\mu$
| UM | 30.09.2014 | 30.09.2013 | |
|---|---|---|---|
| Capital social | mii lei | 48.729 | 37.484 |
| Cifra de afaceri | mii lei | 161.069 | 143.334 |
| la export vanzari |
mii lei | 140.958 | 127.018 |
| pondere export in cifra de $\bullet$ afaceri |
$\%$ | 87,5% | 88,6% |
| Cheltuieli pentru investitii | mii lei | 9.813 | 14.634 |
| Numarul efectiv de personal, din care: | nr. | 1892 | 1.810 |
| salariati proprii ٠ |
nr. | 1.637 | 1.522 |
| salariati atrasi prin agent de $\bullet$ munca temporara |
nr. | 255 | 288 |
| Profit brut total | mii lei | 17.529 | 12.255 |
| Profit net | mii lei | 12.509 | 10.540 |
| simbol bursier "ARS" | 30.09.2014 | 30.09.2013 |
|---|---|---|
| numar actiuni | 152.277.450 | 117.136.530 |
| valoarea de piata pe actiune la sfarsitul perioadei (lei) |
1,4950 | 1.545 |
| capitalizare bursiera (lei) | 227.654.788 | 180.975.939 |
| pret de tranzactionare in perioada (nivel minim / nivel maxim) (lei) |
1,42/2,39 | 1,393/1,85 |
$\Delta\vec{r}$ , and $\vec{r}$ are similar to the similar contract of
| UM | 9 Iuni 2014 | 9 Iuni 2013 | |
|---|---|---|---|
| inflatia | $\frac{1}{2}$ | 0,93 | 0,94 |
| Curs mediu de schimb EURO/ 9 Iuni | lei/euro | 4,4484 | 4,4079 |
| Curs mediu de schimb USD/ 9 luni | lei/USD | 3,2807 | 3,3472 |
| Curs mediu de schimb GBP/ 9 Iuni | lei/GBP | 5,4761 | 5,1732 |
. . . . . . . . . . . .
$\label{eq:1} \begin{minipage}{0.9\textwidth} \begin{minipage}{0.9\textwidth} \begin{itemize} \color{blue}{\textbf{1}} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1}$
Dupa primele noua luni ale anului 2014, AEROSTAR si-a mentinut poziționarea de vârf pe piața din România și este lider regional in Europa Centrală și de Sud-Est.
Cu o oferta clar profilata in domeniul fabricației și integrării pentru industria aeronautică și de apărare, Aerostar capitalizeaza cu succes investitiile realizate in tehnologie, in facilitati si in organizare si planificare.
Amprenta Aerostar in lanturile de furnizare din industria aeronautica globala este in crestere. Cerintele Clientilor si evolutiile de pe piata industriei de aviatie si de aparare sunt factorii principali care determina modelul de afaceri urmat de companie.
Principalele linii de afaceri dezvoltate de AEROSTAR au fost:
Sinergia dezvoltării tehnologiilor din domeniul aviației civile cu dezvoltarea de soluții in tehnologii cerute astăzi pe piata din domeniul apărării pozitionează AEROSTAR cu un avantaj competitiv important pentru captarea unei părti semnificative din potențialul de piață.
Volumul de vânzari realizat de societate in perioada ianuarie-septembrie 2014 a fost de 161.069 mii lei.
Din cifra de afaceri realizata, societatea a vândut produse si servicii pe piata interna de 20.111 mii lei. iar la export echivalentul a 140.958 mii lei, reprezentând 87,5% din total vânzari.
AEROSTAR nu este dependenta major de un singur client sau grup de clienti a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.
$\epsilon$ .
pe produse si servicii (comparativ) - ca procent in total vanzari realizate: $\bullet$
$\sim$ $\sim$
$\bar{\tau}$ .
pe piete interne si externe - (comparativ) - ca procent in total vanzari $\bullet$
in structura - (comparativ)-ca procent in total vanzari
#9 LUNI 2014 #9 LUNI 2013
| 9 Iuni 2014 | 9 Iuni 2013 | Indice 9 Iuni 2014 / 9 Iuni 2013 |
|
|---|---|---|---|
| e achizitii materiale | 69.776 | 73.365 | 0,95 |
| din tara $\circ$ |
27.536 | 32.505 | 0,85 |
| import $\circ$ |
42.240 | 40.859 | 1,03 |
| $\bullet$ achizitii servicii | 30.169. | 38.243 | 0,79 |
| din tara $\circ$ |
24.798 | 32.590 | 0,76 |
| import $\circ$ |
5.371 | 5.652 | 0,95 |
| total achizitii | 99.945 | 111.607 | 0,90 |
Cheltuielile pentru investitiile efectuate in perioada ianuarie - septembrie 2014 au inregistrat un total de 9.813 mii lei :
o 1% din total, adica 121 mii lei s-au cheltuit pentru achizitia de licente sofware.
La data de 30.09.2014, Aerostar avea un număr efectiv de 1892 salariati, din care 255 salariati atrasi prin agent de muncă temporară.
Personalul atras este pus la dispozitie de catre AIRPRO CONSULT S.R.L., care actioneaza pe piata ca agent de munca temporara. Prin intermediul acestui vehicul. Aerostar are instrumentele necesare sa-si asiqure nevoile de personal pe o piata a muncii deschisa.
Gradul mediu de sindicalizare a societătii în primele 9 luni - 2014 a fost de 83.18%.
$\overline{7}$
PENTRU 9 LUNI 2014
Alti indicatori de personal la data de 30.09.2014.
În primele 9 luni ale anului 2014, în Aerostar s-au derulat activitati care vizeaza dezvoltarea profesionala a angajatilor si dezvoltarea culturii orgazitionale din societate centrata pe cerintele clientilor si pe calitate.
S-au desfasurat programe de formare profesionala cu accent pe orientarea / integrarea tinerilor si a noilor angajati pentru realizarea adeziunii constiente la cerintele si reglementarile cu impact in domeniul specific de activitate.
Au fost acordate două premii salariale, prima de sfârșit de an financiar/2013 în valoare medie de 770 lei și prima pentru performanță pentru anul 2013 în valoare medie de 289 lei.
S-a acordat o creștere de 4% a salariilor de bază pentru toți salariații societății, reprezentând prima etapă a creșterii salariale de 8% care este convenită între conducerea administrativă și sindicatul reprezentativ din societate pentru anul 2014.
În perioada 01.01.2014 - 30.09.2014 a fost înregistrat un număr cumulat de 1.729 cursanți, salariați ai societății, care au participat la 136 de programe de formare profesională din care 34 programe externe (specializări, perfecționări profesionale, cursuri postuniversitare) și 102 programe interne (atestări pe diferite tipuri de activități), urmărindu-se cu prioritate acoperirea necesităților de instruire în domeniile de interes pentru derularea activităților de productie.
Totodată au crescut preocupările în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar pentru practica elevilor și studenților, cu obiectivul de a-i atrage pe unii ditre aceștia la Aerostar după absolvire. În primele 9 luni ale anului au efectuat practica de specialitate în Aerostar un număr de 162 elevi și studenți de la diverse instituții de învățământ din Bacău și din tară.
De asemenea au fost efectuate cheltuieli pentru programe de formare profesională pentru angajați în sumă de 496 mii lei
A început derularea activităților din cadrul celor două proiecte cu finanțare prin POSDRU în care Aerostar este implicat și anume:
Pentru desfășurarea orelor de pregătire practică în cadrul acestor cursuri s-au amenajat deja sau sunt în curs de amenajare în cadrul modulelor de producție "centre de practică", dotate corespunzător, unde cursanții se pot familiariza cu procedurile de lucru, cu tipurile de scule și echipamente specifice fiecărei meserii
8
În domeniul Securității și Sănătății în Muncă, in primele 9 luni ale anului 2014 s-au desfasurat activitati conform planificarii in vederea conformarii cu cerintele standardului OHSAS 18001:2008.
În domeniul Situatiilor de Urgenta, in primele 9 Iuni ale anului 2014 s-au desfasurat activitati in conformitate cu prevederile legale si tin cont de specificul activitatii si interesul strategic pe care-l reprezinta compania AEROSTAR.
Prin Programul Calitate și Mediu pe anul 2014, AEROSTAR SA și-a propus următoarele obiective în domeniul calității:
Stadiul realizării obiectivelor propuse prin Programul Calitate și Mediu pe 2014, în perioada 01.01.2014 - 30.09.2014, este partial îndeplinit, deoarece activitățile ințiate în vederea atingerii objectivelor mentionate anterior sunt în derulare.
În Aerostar se efectuează audituri interne de sistem, produs și proces, în conformitate cu Programul anual de audituri interne.
În perioada 01.01.2014 - 30.09.2014 s-au desfăsurat audituri de supraveghere a sistemului de management integrat efectuate de organismele de certificare AEROQ și DQS, audituri de acreditare a unor procese speciale realizate de NADCAP, precum și audituri de evaluare a capabilităților efectuate de clienți.
De asemenea s-a emis un nou certificat de autorizare PART 21, în urma modificărilor semnificative, care au avut loc în Organizația de Producție.
Pe linie de mediu s-a obținut Autorizație de Mediu în forma revizuita a acesteia.
În primele nouă luni ale acestui an, Aerostar și-a menținut certificările și autorizările obținute fie din partea organismelor de certificare, fie din partea clientilor sau altor autorităti de reglementare. Sistemul de management integrat calitate si mediu este implementat si mentinut în Aerostar, fiind în continuare corespunzător, adecvat și eficace.
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2014
| 30 septembrie | 31 decembrie | |
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| TOTAL ACTIVE, din care: | 266.806 | 251.609 |
| Active imobilizate | 130.322 | 128.859 |
| Active circulante | 135.970 | 122.449 |
| CAPITALURI PROPRII, DATORII SI PROVIZIOANE, din care: |
266.806 | 251.609 |
| Capitaluri proprii: | 134.464 | 132.385 |
| Capital social | 48.729 | 37,484 |
| Datorii totale, din care: | 57.840 | 50.994 |
| Datorii curente | 46.358 | 42.570 |
| Datorii pe termen lung ۰ |
11.482 | 8.424 |
| Provizioane, din care: | 74.502 | 68.230 |
| Provizioane pe termen scurt ۰ |
26.705 | 24.580 |
| Provizioane pe termen lung | 47.797 | 43.650 |
| 30 septembrie | 30 septembrie | |
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| TOTAL VENITURI, din care: | 185.234 | 160.843 |
| venituri din vanzari $\bullet$ . |
161.069 | 143.334 |
| venituri financiare | 5.305 | 10.202 |
| TOTAL CHELTUIELI | (167.705) | (148.288) |
| Profit inainte de impozitare | 17.529 | 12.255 |
| Impozitul pe profit curent si amanat | (5.020) | (1.715) |
| Profit net al perioadei | 12.509 | 10.540 |
Director Genera
GRIGORE #ILIP
Director Financiar, Doru Damaschin
Anexa 30B
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente /Datorii | 2.93 |
| curente | ||
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat | |
| /Capital propriu x 100 | ||
| 3. Viteza de rotatie a debitelor- | Sold mediu clienti | 54 |
| clienti | /Cifra de afaceri x 270 | |
| 4. Viteza de rotatie a activelor | Cifra de afaceri | 1.24 |
| imobilizate | /Active imobilizate |
WECIALA AE Director/General 'ु
Director Financiar, DORU DAMASCHIN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.