Aerostar S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Mar 1, 2013

S.C. AEROSTAR S.A. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE Rezultate financiare preliminare 2012 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	01 ianuarie 2010
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale	108.905	74.453	45.386
Imobilizari necorporale	1.777	633	481
Investitii imobiliare	7.556	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Imobilizari financiare	182	374	349
Impozit amanat	823
Total active imobilizate	119.243	75.460	46.216
Active circulante
Stocuri	25.088	15.474	12.536
Creante comerciale si alte creante	47.068	32.072	17.587
Numerar si echivalente de numerar	48.008	37.554	39.454
Total active circulante	120.164	85.100	69.577
Total active	239.407	160.560	115.793
CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capital si rezerve
Capital social	37.484	37.484	29.284
Rezultat curent	15.116	11.618	11.276
Rezultatul reportat	$-2.510$	$-851$	$-3.077$
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	59.786	41.182	20.935
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor necorporale	1.380	0	$\mathbf{0}$
Alte rezerve	16.206	13.110	20.459
Total capitaluri proprii	127.462	102.543	78.877
Datorii pe termen lung
Provizioane	29.220	20.648	9.545
Subventii pentru investitii si venituri in avans	8.150	3.673	2.107
Alte datorii pe termen lung	4.087		40
Total datorii pe termen lung	41.457	24.321	11.692
Datorii curente
Datorii comerciale	31.174	12.499	6.574
Datorii de leasing financiar	22	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Datoria cu impozitul pe profit curent	382	1.833	2.332
Provizioane	34.400	15.576	11.817
Alte datorii curente	4.510	3.788	4.501
Total datorii curente	70.488	33.696	25.224
Total datorii	111.945	58.017	36.916
Total capitaluri proprii si datorii	239.407	160.560	115.793

Doru Damaschin Director Financiar

Kale

S.C. AEROSTAR S.A. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL Rezultate financiare preliminare 2012 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011
Venituri	195.713	158.402
Alte venituri	605	421
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	9.340	1.412
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	619	1.308
Cheltuieli
Cheltuieli materiale	(76.211)	(51.970)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(65.478)	(50.813)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(10.388)	(7.668)
si deprecierea activelor curente
Cheltuieli privind provizioanele	(11.735)	(14.862)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(23.071)	(20.024)
Alte cheltuieli	(2.171)	(1.703)
Profit din activitatea de exploatare	17.222	14.503
Venituri financiare	11.779	7.557
Cheltuieli financiare	(9.406)	(5.012)
Profit financiar	2.373	2.546
Profit inainte de impozitare	19.595	17.049
Impozitul pe profit curent si amanat	(4.478)	(5.431)
Profit net al exercitiului financiar	15.117	11.618

Grigore Filip TMVWO²

Doru Damaschin Director Financiar

Lail