Aerostar S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 27, 2012

		$ -$ Suma de control	37483690
			Valid ity up knowr Digitally signer EVA-BEATP POPA
Entitatea	S.C. AEROSTAR S.A.
Adresa	Bacau Condorilor 9		11.04.19 E5
Numar din registrul comertului	J04/1137/1991	Cod unic de inregistrare	—— Reason, Declaratie 9505pica
Forma de proprietate	SC pe actiuni
CAEN	3030

RAPORTARI FINANCIARE incheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR
PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

100312714
6203141

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
	DAMASCHIN DORU
Calitatea
	Nr. de inregistrare in organismul profesional

Tip situatie financiara: BS

S1027 J1.1.0

S1027_A1.0.0	/16.07.2012	Suma de control 37.483.690
$\boxtimes$ Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BS
este cazul: $\Gamma$	Sucursala	Semestru An 2012 Anul
S.C. AEROSTAR S.A. Entitatea
Judet	Sector	Localitate
Bacau	Bacau
Adresa Strada	Nr.	Bloc Scara Telefon Ap.
Condorilor	$\vert$ 9	0234575070
Număr din registrul comertului	J04/1137/1991	$\overline{\mathbf{3}}$ Cod unic de inregistrare 9 5 $\bf{0}$ 5 $\mathbf{1}$
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
Indicatori:		100.312.714
	Capitaluri - total
	Profit/pierdere	6.203.141
	ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
FILIP GRIGORE	DAMASCHIN DORU
	Calitatea
Semnătura	ีมี ω	11--DIRECTOR ECONOMIC
si stampila
	Digitally signed by EVA-BEATRICHY VVS	2001
EVA-BEATRICE	Semnătura POPA DN: c=RO, st=Romania, o=S.C.
POPA	AEROSTAR S.A., ou=sef birou CFG, ch=EVA-BEATRICE POPA, email=eva. popa@aerostar.ro	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	Date: 2012.07.18 10:49:12 +03'00' inan.
	Semnătura electronica
	unsany $\tilde{A}$ u Monica CONSOL Nr.2401

$\begin{tabular}{c} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end{tabular} \begin{tabular}{l} \bf \end$

la data de 30.06.2012 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului		Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	$\bar{z}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	632.816	514.835
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	74.452.683	80.992.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	374.095	868.323
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	75.459.594	82.375.322
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	15.474.466	28.056.325
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	32.072.297	43.620.329
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	37.113.524	16.392.561
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	439.799	6.144.431
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	85.100.086	94.213.646
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	18.119.220	29.443.373
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	66.980.866	64.770.273
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	142.440.460	147.145.595
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446- 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	36.223.697	43.279.344
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	3.673.360	3.553.537
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.673.360	3.553.537
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	$\mathbf 0$
	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ȘI REZERVE	22	37.483.690	37.483.690
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	23	37.483.690	37.483.690
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)			$\mathbf 0$
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
of Financia - Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0
μo', Husanu II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

				$F10$ - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	41.181.862	41.181.862
IV. REZERVE (ct.106)		28	13.110.353	15.913.168
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	$\mathbf 0$
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30	$\mathbf{0}$	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	Û	$\Omega$
	SOLD D (ct. 117)	33	$\Omega$	$\Omega$
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	11.618.296	6.203.141
	SOLD D (ct. 121)	35	O	Ω
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	850.798	469.147
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	102.543.403	100.312.714
Patrimoniul public (ct. 1016)		38	O	$\mathbf 0$
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	102.543.403	100.312.714
1923329539 / 3997084409 Suma de control $F10$

Suma de control F10:

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Semnătura

Stampila unitătij.

J

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Formular

VALIDAT

ADMINISTRATOR,

ALA REPORT

CO PINAROS

INTOCMIT,

$2\epsilon$

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$H_{USd\eta_M}$ $M_{O \cap i_{Cd}}$ $Nr.2401$