Aerostar S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 4, 2012

S.C. AEROSTAR S.A.BACAU SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

$\sim 25$

METODA DIRECTA

GRIGORE FILIP

	Exercitiul financiar
Denumirea elementului	31.12.2010	31.12.2011
	1	$\overline{2}$
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari din activitati de exploatare:	176.962.971	158.597.724
incasari de la clienti $\bullet$	176.935.815	158.382.124
rate incasate din imprumuturi acordate ۰	27.156	215.600
Plati pentru activitati de exploatare:	144.614.228	139.368.344
plati catre furnizori, din care:	81.171.048	73.266.410
o plati catre furnizori de materiale	61.706.859	49.112.459
o plati catre furnizori de utilitati	5.647.229	7.294.634
o plati catre fumizori de servicii	13.816.960	16.859.317
plati catre angajati, impozite si taxe salariale, din care:	52.679.405	55.790.904
o salarii nete	26.211.847	26.702.542
o tichete masa	2.508.647	2.507.802
o cheltuieli cu forta de munca temporara	3.156.149	4.067.135
o impozite si taxe salariale	20.802.762	22.513.425
impozitul pe profit platit L	3.935.814	5.929.718
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite L	4.507.988	1.431.692
alte plati pentru activitatea de exploatare	2.319.973	2.549.620
imprumuturi acordate $\left \cdot \right $		400.000
Numerar net din activitati de exploatare	32.348.743	19.229.380
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Incasari din activitati de investitie:	3.969.100	4.131.509
incasari din fonduri nerambursabile	2.078.000	1.724.659
incasari din vanzarea de imobilizari corporale, 31 necorporale si financiare	202.275	157.525
dobanzi incasate depozite din $\mathbb{L}$ bancare si imprumuturi acordate	1.659.885	2.216.138
dividende incasate $\mathbb{L}$	28.940	33.187
Plati pentru activitati de investitie :	13.174.939	17.138.237
plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri de valoare		4.000
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	13.174.939	17.134.237
Numerar net din activitati de investitie	(9.205.839)	(13.006.728)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :
Incasari din activitati de finantare	82.605	90.270
dividende platite de companie, neridicate de actionari returnate	82.605	90.270
Plati pentru activitati de finantare	7.980.813	8.213.359
dividende platite actionarilor	7.980.813	8.213.359
Numerar net din activitati de finantare	(7.898.208)	(8.123.089)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	15.244.696	(1.900.437)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	24.209.064	39.453.760
Numerar si echivalente de sfarsitul numerar a exercitiului financiar	39.453.760	37.553.323
OFFICIALA AEROSIN Financial $\mathcal{Q}$ Director Génera Husanu Director Financiar

Monic

$Nr.240$

PEDRAMARCING

$\leq$

ipa

DORU DAMASCHIN