Aerostar S.A. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 14, 2011

S.C. AEROSTAR S.A.BACAU SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU 31 DECEMBRIE 2010 (toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

METODA DIRECTA

	Exercitiul financiar
Denumirea elementului	31.12.2009	31.12.2010
	1	$\overline{2}$
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari din activitati de exploatare:	170.097.404	176.962.971
incasari de la clienti	170.070.439	176,948,871
rate incasate din imprumuturi acordate $\bullet$	26.965	27.156
Plati pentru activitati de exploatare:	154.480.002	144.652.430
plati catre furnizori , din care:	88.250.622	81.171.048
o plati catre furnizori de materiale	62.987.700	61.706.859
o plati catre furnizori de utilitati	5.665.342	5.647.229
o plati catre furnizori de servicii	19.597.580	13.816.960
plati catre personal, impozite si taxe salariale, din care:	57.494.037	52.679.405
o salarii nete	27.889.603	26.211.847
o tichete masa	2.885.681	2.508.647
o cheltuieli cu forta de munca temporara	2.420.362	3.156.149
o impozite si taxe salariale	24.298.391	20.802.762
impozitul pe profit platit L	1.721.692	3.935.814
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	4.981.215	4.507.988
alte plati pentru activitatea de exploatare	2.032.436	2.319.973
Numerar net din activitati de exploatare	15.617.402	32.348.743
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Incasari din activitati de investitie:	1.633.698	3.969.100
incasari din fonduri nerambursabile L	0	2.078.000
incasari din vanzarea de imobilizari corporale si L necorporale	13.001	176.936
dobanzi incasate	1.530.118	1.659.885
dividende incasate	90.579	28.940
Plati pentru activitati de investitie:	4.033.411	13.174.939
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	4.033.411	13.174.939
si necorporale
Numerar net din activitati de investitie	(2.399.713)	(9.205.839)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :
Incasari din activitati de finantare	89.061	82.605
dividende platite de companie, neridicate de actionari	89.061	82.605
Plati pentru activitati de finantare	8.402.439	7.980.813
dividende platite actionarilor	8.402.439	7.980.813
Numerar net din activitati de finantare	(8.313.378)	(7.898.208)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	4.904.311	15.244.696
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	19.304.753	24.209.064
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	24.209.064	39.453.760
ALA AERO

Director General
GRIGORE FIL

$Fin_{a}$ Husanu Monica lin Ro, veig. $Nr.2401/$ ry

Halle Director Financiar DORU DAMASCHIN