AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

中国航发动力控制股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029

2021 年 04 月

1

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人权森虎及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 闫聪敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	919,956,822.12	709,459,132.20	29.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,477,265.35	91,479,524.33	45.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	128,014,684.24	76,609,863.35	67.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,248,239.00	-173,030,224.02
基本每股收益（元/股）	0.1165	0.0798	45.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1165	0.0798	45.99%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.61%	0.59%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	9,039,440,944.12	8,827,606,580.80	2.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,138,883,370.00	6,002,585,921.99	2.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-257,117.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,745,475.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,720.88
减：所得税影响额	852,844.22
少数股东权益影响额（税后）	309,653.61
合计	5,462,581.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		105,659							0
					东总数（如有）
前10名股东持股情况
							持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例			持股数量
							的股份数量		股份状态		数量
中国航发西安动力控制有限责 任公司	国有法人		21.83%			250,125,630		0
中国航发南方工业有限公司	国有法人		17.39%			199,200,000		0
中国航发北京长空机械有限责 任公司	国有法人		11.44%			131,013,503		0
贵州盖克航空机电有限责任公 司	国有法人		1.95%			22,293,481		0
葛卫东	境内自然人		1.19%			13,674,026		0
中国银行股份有限公司－国投 瑞银国家安全灵活配置混合型 证券投资基金	其他		1.14%			13,008,400		0
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	其他		1.02%			11,692,919		0
香港中央结算有限公司	境外法人		0.98%			11,175,116		0
中国航发沈阳黎明航空发动机 有限责任公司	国有法人		0.67%			7,668,300		0
中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工指数分级证券投 资基金	其他		0.50%			5,676,577		0
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
								股份种类		数量
中国航发西安动力控制有限责任公司				250,125,630				人民币普通股		250,125,630
中国航发南方工业有限公司				199,200,000				人民币普通股		199,200,000
中国航发北京长空机械有限责任公司				131,013,503				人民币普通股		131,013,503
贵州盖克航空机电有限责任公司				22,293,481				人民币普通股		22,293,481
葛卫东				13,674,026				人民币普通股		13,674,026

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中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵 活配置混合型证券投资基金	13,008,400
		人民币普通股	13,008,400
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投资基金	11,692,919
		人民币普通股	11,692,919
香港中央结算有限公司	11,175,116	人民币普通股	11,175,116
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	7,668,300	人民币普通股	7,668,300
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指 数分级证券投资基金	5,676,577
		人民币普通股	5,676,577
	中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国
	航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司均为公司实际控制人中国航发管理的单位，该四名股东之间存在关联
	关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的
	情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

				单位：万元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
应收账款	155,759.69	102,400.37	52.11%	主要是收入增加所致
预付款项	6,394.61	3,897.23	64.08%	主要是预付材料款增加
其他应收款	419.60	190.12	120.70%	主要是备用金增加
使用权资产	5,751.54			适用新租赁准则对经营租赁业务 确认使用权资产
应付职工薪酬	18,254.54	10,967.28	66.45%	主要是计提当期工资性费用
其他应付款	7,591.04	5,357.16	41.70%	主要是应付子公司外部股东股利 及计提相关费用增加
一年内到期的非流动负债	1,456.96			适用新租赁准则对租赁负债重分 类
其他流动负债	450.19	836.22	-46.16%	背书票据到期结算所致
租赁负债	4,371.02			适用新租赁准则对经营租赁业务 确认使用权资产
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	91,995.68	70,945.91	29.67%	主要是本年订单增加及一季度有 效工作日同比增加
税金及附加	264.10	462.41	-42.89%	主要是附加税减少
销售费用	743.39	460.90	61.29%	主要是销售服务费增加308万
财务费用	-22.21	-126.64		主要是汇兑损失同比增加155万元
其他收益	674.55	1,599.69	-57.83%	主要是本期收到政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	0	307.90	-100.00%	上期存在江苏动控破产超额亏损 转回事项
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2.12	28.80	-92.64%	主要是本期转回坏账准备减少
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-229.71	7.60		主要是本期计提的存货跌价准备 增加
减：所得税费用	2,922.68	1,668.90	75.13%	主要是利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量 净额	-23,224.82	-17,303.02		主要是收到的科研拨款同比减少 6000万元
筹资活动产生的现金流量 净额	5,505.83	-11,420.14		主要借款同比增加0.5亿元，还款 同比减少1.4亿元。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年启动了非公开发行股票项目，非公开发行股票项目相关议案已于2021年3月16日经公司2021年第二次临时股 东大会审议通过。

• 2021年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210674），

• 详见《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2021-016）。

2021年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210674

号），详见《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-027）。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事 项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司募集资金投资项目均已实施完毕，2019年已完成募投项目竣工验收。公司按照2019年6月27日召开第八届董事会第 六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过的《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》使用 节余募集资金，项目尾工所需资金仍在募集资金专户存放及管理。

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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
					公司非公开发
				中信建投、易方		巨潮资讯网《投资者关
					行股票方案、业
2021年01月04日	腾讯会议	其他	机构	达基金、华夏基		系活动记录表》 （编号：
					务发展情况等，
				金等17名机构		2021-01）
					未提供资料
					公司业绩、业务
				华西证券、华安	发展情况、非公	巨潮资讯网《投资者关
2021年03月30日	腾讯会议	其他	机构	基金、工银基金	开发行股票进	系活动记录表》 （编号：
				等7名机构	展等，未提供资	2021-02）
					料

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,568,005,723.02	1,811,483,229.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,578,083,122.02	1,679,751,127.68
应收账款	1,557,596,911.86	1,024,003,732.72
应收款项融资	0.00
预付款项	63,946,078.17	38,972,335.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,195,992.28	1,901,204.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	966,475,369.08	993,062,302.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,353,921.81	15,700,533.14
流动资产合计	5,754,657,118.24	5,564,874,465.29
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,168,810,408.93	2,227,783,134.20
在建工程	266,077,474.88	218,227,456.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	57,515,401.87
无形资产	523,194,068.17	532,555,533.66
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	2,484,036.88	2,506,483.00
递延所得税资产	42,162,868.58	42,702,039.12
其他非流动资产	224,539,566.57	238,957,468.73
非流动资产合计	3,284,783,825.88	3,262,732,115.51
资产总计	9,039,440,944.12	8,827,606,580.80
流动负债：
短期借款	280,566,000.02	230,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	485,981,999.29	521,252,581.88
应付账款	525,985,504.87	523,111,498.61
预收款项	0.00
合同负债	79,548,099.58	96,648,656.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	182,545,350.09	109,672,766.16
应交税费	56,427,069.01	51,479,002.64
其他应付款	75,910,374.08	53,571,567.36
其中：应付利息
应付股利	11,072,756.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,569,559.50	0.00
其他流动负债	4,501,884.35	8,362,211.37
流动负债合计	1,706,035,840.79	1,594,598,284.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	43,710,188.66
长期应付款	367,039,207.69	440,715,183.55
长期应付职工薪酬	65,301,996.15	68,778,892.63
预计负债	1,750,724.94	1,750,724.94
递延收益	136,343,136.78	137,502,844.32
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	174,970,000.00	174,970,000.00
非流动负债合计	789,115,254.22	823,717,645.44
负债合计	2,495,151,095.01	2,418,315,930.42
所有者权益：
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,758,066,307.63	2,758,066,307.63
减：库存股

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其他综合收益
专项储备	22,102,547.11	19,282,364.45
盈余公积	99,574,473.44	99,574,473.44
一般风险准备
未分配利润	2,113,497,692.82	1,980,020,427.47
归属于母公司所有者权益合计	6,138,883,370.00	6,002,585,921.99
少数股东权益	405,406,479.11	406,704,728.39
所有者权益合计	6,544,289,849.11	6,409,290,650.38
负债和所有者权益总计	9,039,440,944.12	8,827,606,580.80

法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：权森虎 会计机构负责人：闫聪敏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	195,769,132.09	198,363,854.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		0.00
应收款项融资
预付款项	10,000.00	16,000.00
其他应收款	461,525,869.09	280,062,296.65
其中：应收利息
应收股利	461,469,957.91	280,062,216.65
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,800,574.51	56,903,648.39
流动资产合计	715,105,575.69	535,345,799.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	3,918,049,491.89	3,918,049,491.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	297,191.36	333,493.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,739,283.58
无形资产	7,846,127.26	8,198,825.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,930,932,094.09	3,926,581,810.62
资产总计	4,646,037,669.78	4,461,927,610.46
流动负债：
短期借款		0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	1,327,129.27	1,250,941.77
应交税费	58,564.97	398,420.71
其他应付款	4,356,727.27	3,537,996.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,103,113.84
其他流动负债

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中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	6,845,535.35	5,187,359.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,943,599.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,943,599.60
负债合计	10,789,134.95	5,187,359.30
所有者权益：
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	83,256,653.16	83,256,653.16
未分配利润	636,544,196.78	458,035,913.11
所有者权益合计	4,635,248,534.83	4,456,740,251.16
负债和所有者权益总计	4,646,037,669.78	4,461,927,610.46

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	919,956,822.12	709,459,132.20
其中：营业收入	919,956,822.12	709,459,132.20

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	752,090,325.09	616,715,970.08
其中：营业成本	597,955,192.87	477,931,910.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,641,000.06	4,624,105.71
销售费用	7,433,928.02	4,609,001.52
管理费用	85,831,804.65	80,330,305.08
研发费用	58,450,480.06	50,487,060.88
财务费用	-222,080.57	-1,266,414.09
其中：利息费用	3,948,597.13	4,329,590.36
利息收入	3,079,486.64	2,426,651.79
加：其他收益	6,745,475.81	15,996,943.21
投资收益（损失以“－”号填列）		3,078,966.48
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	21,190.93	287,965.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-2,297,065.21	76,015.81
列）
资产处置收益（损失以“-”号填		0.00

15

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,336,098.56	112,183,052.63
加：营业外收入	266,234.99	313,473.29
减：营业外支出	386,631.86	400,821.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,215,701.69	112,095,703.93
减：所得税费用	29,226,809.80	16,689,024.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,988,891.89	95,406,678.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
	142,988,891.89	95,406,678.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	133,477,265.35	91,479,524.33
2.少数股东损益	9,511,626.54	3,927,154.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

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中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额	142,988,891.89	95,406,678.97
归属于母公司所有者的综合收益总
	133,477,265.35	91,479,524.33
额
归属于少数股东的综合收益总额	9,511,626.54	3,927,154.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1165	0.0798
（二）稀释每股收益	0.1165	0.0798

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：权森虎 会计机构负责人：闫聪敏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	91.00	407.80
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,516,446.19	2,199,562.80
研发费用
财务费用	-208,329.60	-578,742.55
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	266,840.57	579,367.05
加：其他收益		19,163.00
投资收益（损失以“－”号填列）	181,816,491.26	95,487,547.60
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）

17

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,508,283.67	93,885,482.55
加：营业外收入
减：营业外支出		430.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,508,283.67	93,885,052.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,508,283.67	93,885,052.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
	178,508,283.67	93,885,052.55
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额

18

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	178,508,283.6	7 93,885,052.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	468,645,058.09	313,358,687.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	906,860.94	10,731,396.27
收到其他与经营活动有关的现金	19,396,695.51	79,206,429.51
经营活动现金流入小计	488,948,614.54	403,296,513.00
购买商品、接受劳务支付的现金	294,729,392.34	196,299,498.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

19

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现金	308,966,827.32	278,275,223.18
支付的各项税费	24,902,830.14	24,446,977.24
支付其他与经营活动有关的现金	92,597,803.74	77,305,037.76
经营活动现金流出小计	721,196,853.54	576,326,737.02
经营活动产生的现金流量净额	-232,248,239.00	-173,030,224.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
	282,668.00	0.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	282,668.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
	67,754,226.90	56,039,547.33
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,109,943.67
投资活动现金流出小计	67,754,226.90	61,149,491.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,471,558.90	-61,149,491.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	32,550,000.00
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	132,550,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	241,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	3,689,827.10	5,051,390.20
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,251,852.86

20

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	108,941,679.96	246,751,390.20
筹资活动产生的现金流量净额	55,058,320.04	-114,201,390.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,146.24	1,159,027.28
五、现金及现金等价物净增加额	-243,460,331.62	-347,222,077.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,858,553.39	1,890,594,717.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,398,221.77	1,543,372,639.39

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	308,750.06	1,067,433.39
经营活动现金流入小计	308,750.06	1,067,433.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,875,812.69	1,891,642.64
支付的各项税费	84.40	1,288.10
支付其他与经营活动有关的现金	560,850.68	147,549.54
经营活动现金流出小计	2,436,747.77	2,040,480.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,127,997.71	-973,046.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	433,275.00	75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	433,275.00	20,075,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

21

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	433,275.00	75,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		36,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
		268,438.50
金
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00
筹资活动现金流出小计	900,000.00	36,568,438.50
筹资活动产生的现金流量净额	-900,000.00	-36,568,438.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,594,722.71	-37,466,485.39
加：期初现金及现金等价物余额	198,363,854.80	193,052,474.40
六、期末现金及现金等价物余额	195,769,132.09	155,585,989.01

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,811,483,229.51	1,811,483,229.51
应收票据	1,679,751,127.68	1,679,751,127.68
应收账款	1,024,003,732.72	1,024,003,732.72
预付款项	38,972,335.67	38,972,335.67
其他应收款	1,901,204.44	1,901,204.44
存货	993,062,302.13	993,062,302.13

22

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他流动资产	15,700,533.14	15,700,533.14
流动资产合计	5,564,874,465.29	5,564,874,465.29
非流动资产：
固定资产	2,227,783,134.20	2,227,783,134.20
在建工程	218,227,456.80	218,227,456.80
使用权资产		61,770,678.47	61,770,678.47
无形资产	532,555,533.66	532,555,533.66
开发支出	0.00
商誉	0.00
长期待摊费用	2,506,483.00	2,506,483.00
递延所得税资产	42,702,039.12	42,702,039.12
其他非流动资产	238,957,468.73	238,957,468.73
非流动资产合计	3,262,732,115.51	3,324,502,793.98	61,770,678.47
资产总计	8,827,606,580.80	8,889,377,259.27	61,770,678.47
流动负债：
短期借款	230,500,000.00	230,500,000.00
应付票据	521,252,581.88	521,252,581.88
应付账款	523,111,498.61	523,111,498.61
合同负债	96,648,656.96	96,648,656.96
应付职工薪酬	109,672,766.16	109,672,766.16
应交税费	51,479,002.64	51,479,002.64
其他应付款	53,571,567.36	53,571,567.36
一年内到期的非流动负债	0.00	18,384,973.02	18,384,973.02
其他流动负债	8,362,211.37	8,362,211.37
流动负债合计	1,594,598,284.98	1,612,983,258.00	18,384,973.02
非流动负债：
租赁负债		43,385,705.45	43,385,705.45
长期应付款	440,715,183.55	440,715,183.55
长期应付职工薪酬	68,778,892.63	68,778,892.63
预计负债	1,750,724.94	1,750,724.94
递延收益	137,502,844.32	137,502,844.32
递延所得税负债	0.00
其他非流动负债	174,970,000.00	174,970,000.00
非流动负债合计	823,717,645.44	867,103,350.89	43,385,705.45

23

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

负债合计	2,418,315,930.42	2,480,086,608.89	61,770,678.47
所有者权益：
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
资本公积	2,758,066,307.63	2,758,066,307.63
专项储备	19,282,364.45	19,282,364.45
盈余公积	99,574,473.44	99,574,473.44
未分配利润	1,980,020,427.47	1,980,020,427.47
归属于母公司所有者权益合计	6,002,585,921.99	6,002,585,921.99
少数股东权益	406,704,728.39	406,704,728.39
所有者权益合计	6,409,290,650.38	6,409,290,650.38
负债和所有者权益总计	8,827,606,580.80	8,889,377,259.27	61,770,678.47

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	198,363,854.80	198,363,854.80
应收账款	0.00
预付款项	16,000.00	16,000.00
其他应收款	280,062,296.65	280,062,296.65
应收股利	280,062,216.65	280,062,216.65
其他流动资产	56,903,648.39	56,903,648.39
流动资产合计	535,345,799.84	535,345,799.84
非流动资产：
长期股权投资	3,918,049,491.89	3,918,049,491.89
固定资产	333,493.05	333,493.05
使用权资产		4,988,719.57	4,988,719.57
无形资产	8,198,825.68	8,198,825.68
非流动资产合计	3,926,581,810.62	3,931,570,530.19	4,988,719.57
资产总计	4,461,927,610.46	4,466,916,330.03	4,988,719.57
流动负债：
短期借款	0.00
应付职工薪酬	1,250,941.77	1,250,941.77
应交税费	398,420.71	398,420.71

24

中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他应付款	3,537,996.82	3,537,996.82
一年内到期的非流动负债		1,090,437.51	1,090,437.51
流动负债合计	5,187,359.30	6,277,796.81	1,090,437.51
非流动负债：
租赁负债		3,898,282.06	3,898,282.06
非流动负债合计		3,898,282.06	3,898,282.06
负债合计	5,187,359.30	10,176,078.87	4,988,719.57
所有者权益：
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
盈余公积	83,256,653.16	83,256,653.16
未分配利润	458,035,913.11	458,035,913.11
所有者权益合计	4,456,740,251.16	4,456,740,251.16
负债和所有者权益总计	4,461,927,610.46	4,466,916,330.03	4,988,719.57

调整情况说明

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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