AI assistant
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. Interim / Quarterly Report 2020
53792_rns_2020-10-26_fe173f00-b714-482e-9b52-2ab6a38824ec.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司
$400$
■勝勝接機線
金额单位: 人民币元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 320001流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,646,870,937.09 | 1,890,763,171.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 896, 558, 877.46 | 1,130,428,708.89 |
| 应收账款 | 1,777,215,588.27 | 762,451,509.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28, 234, 153.58 | 43,296,703.71 |
| 其他应收款 | 14,523,134.03 | 2,244,535.52 |
| 其中: 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,136,644,386.36 | 851,991,264.87 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,955,335.99 | 35,573,254.59 |
| 流动资产合计 | 5,518,002,412.78 | 4,716,749,148.25 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,186,412,436.37 | 2,204,214,096.23 |
| 在建工程 | 255, 146, 027. 14 | 232,098,252.26 |
| 无形资产 | 513, 124, 805.46 | 527,564,855.29 |
| 开发支出 | 10,998,307.18 | 6,150,893.12 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,528,929.12 | 2,596,267.48 |
| 递延所得税资产 | 23,241,060.80 | 14,889,499.13 |
| 其他非流动资产 | 242,786,492.79 | 191,129,460.04 |
| 非流动资产合计 | 3,234,238,058.86 | 3, 178, 643, 323. 55 |
| 资产总计 | 8,752,240,471.64 | 7,895,392,471.80 |
$\blacksquare$ ing ko ko ko ko ko
合并资产负债表(续)
2020年9月30日
编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司
$\mathscr{D}'$
金额单位: 人民币元
| m.EU项 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 274,085,212.29 | 385,636,085.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 421,333,939.72 | 392, 164, 374.60 |
| 应付账款 | 665,234,974.51 | 512,224,541.95 |
| 预收款项 | 42,500,970.47 | |
| 合同负债 | 69,927,121.89 | |
| 应付职工薪酬 | 258,313,324.70 | 101,463,502.01 |
| 应交税费 | 21,052,827.19 | 20,284,175.59 |
| 其他应付款 | 80,028,249.51 | 58,420,306.85 |
| 其中: 应付利息 | 732,044.25 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,681,129.12 | 6,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 585,959.98 | |
| 流动负债合计 | 1,797,242,738.91 | 1,519,193,956.49 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 212,997,628.34 | 59,038,022.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,008,241.63 | 2,008,241.63 |
| 递延收益 | 151,031,726.15 | 155, 158, 610. 21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 212,470,000.00 | 212,470,000.00 |
| 非流动负债合计 | 578,507,596.12 | 428,674,874.71 |
| 负债合计 | 2,375,750,335.03 | 1,947,868,831.20 |
| 股东权益: | ||
| 股本 | 1,145,642,349.00 | 1,145,642,349.00 |
| 资本公积 | 2,758 088 464.57 | 2,710,255,931.81 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 25,854,478.57 | 18,232,754.40 |
| 盈余公积 | 85,657,546.15 | 85,657,546.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,956,364,223.50 | 1,672,183,960.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,971,607,061.79 | 5,631,972,541.61 |
| 少数股东权益 | 404,883,074.82 | 315,551,098.99 |
| 股东权益合计 | 6,376,490,136.61 | 5,947,523,640.60 |
| 负债和股东权益总计 | 8,752,240,471.64 | 7,895,392,471.80 |
Cninf Stream E潮资讯 www.cninfo.com.cn
合并利润表
2020年7-9月
金额单位: 人民币元
| 编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司 | 金额单位: 人民币元 | |
|---|---|---|
| 项凬 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 812,012,246.61 | 709,151,516.98 |
| 其中:营业收入。 | 812,012,246.61 | 709,151,516.98 |
| 二、营业总成本 | 691,468,146.27 | 637,898,080.63 |
| 其中: 营业成本 | 563,514,660.38 | 521,422,956.75 |
| 税金及附加 | 2,287,126.97 | 1,867,440.66 |
| 销售费用 | 6,134,607.19 | 7,428,830.43 |
| 管理费用 | 80,384,266.71 | 61,381,581.52 |
| 研发费用 | 32,432,119.01 | 45,777,940.08 |
| 财务费用 | 6,715,366.01 | 19,331.19 |
| 其中: 利息费用 | 4,385,914.51 | 6,683,418.93 |
| 利息收入 | 3,960,970.74 | 1,912,776.55 |
| 加: 其他收益(损失以"一"号填列) | 18,808,710.10 | 13,097,013.07 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | $-3,738,355.26$ | $-5,834,493.29$ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | $-26,013,901.16$ | 7,726.76 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | $-65,228.09$ | |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 109,535,325.93 | 78,523,682.89 |
| 加:营业外收入 | 536,090.96 | 365,815.70 |
| 减:营业外支出 | 479,470.72 | 844, 164. 33 |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 109,591,946.17 | 78,045,334.26 |
| 减: 所得税费用 | 15,310,550.92 | 7,516,765.96 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 94,281,395.25 | 70,528,568.30 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | 94,284,448.85 | 78,061,998.85 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) | $-3,053.60$ | $-7,533,430.55$ |
| 归属于母公司股东的净利润 | 96,180,336.01 | 73,282,090.53 |
| 少数股东损益 | $-1,898,940.76$ | $-2,753,522.23$ |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,281,395.25 | 70,528,568.30 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 96,180,336.01 | 73,282,090.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | $-1,898,940.76$ | $-2,753,522.23$ |
| 八、每股收益: | ||
| (一) 基本每股收益 | 0.0839 | 0.0640 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0839 | 0.0640 |
■勝勝隊隊勝■
主管会计工作负责人
Cninf E潮资讯www.cninfo.com.cn
■勝勝隊隊隊勝
合并利润表
2020年1-9月
编制单位、中国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 取项 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,431,378,399.75 | 2,077,687,419.50 |
| 其中:营业收入 | 2,431,378,399.75 | 2,077,687,419.50 |
| 二、营业总成本 | 2,037,302,317.49 | 1,825,972,357.94 |
| 其中: 营业成本 | 1,649,594,591.59 | 1,482,302,037.59 |
| 税金及附加 | 9,810,872.50 | 6,210,215.83 |
| 销售费用 | 18,542,966.91 | 19,048,738.85 |
| 管理费用 | 251,772,117.53 | 209,661,567.08 |
| 研发费用 | 101,987,498.96 | 103,292,543.50 |
| 财务费用 | 5,594,270.00 | 5,457,255.09 |
| 其中: 利息费用 | 12,582,616.96 | 18,660,615.60 |
| 利息收入 | 10,294,473.06 | 7,382,787.97 |
| 加: 其他收益(损失以"一"号填列) | 43,788,626.68 | 44,388,359.04 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 3,078,966.48 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | $-7,142,295.63$ | $-10,227,452.64$ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -47,790,234.20 | 51,813.02 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 37.30 | 858,137.75 |
| 营业利润(亏损以"一"号填列)Ξ. | 386,011,182.89 | 286,785,918.73 |
| 加: 营业外收入 | 2,567,163.94 | 1,415,459.47 |
| 减:营业外支出 | 2,925,262.68 | 1,372,252.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 385,653,084.15 | 286,829,126.03 |
| 减: 所得税费用 | 52,433,270.51 | 34,820,298.22 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 333,219,813.64 | 252,008,827.81 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | 333,229,092.21 | 262,486,290.90 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) | $-9,278.57$ | $-10,477,463.09$ |
| 归属于母公司股东的净利润 | 329,974,867.93 | 252,361,456.26 |
| 少数股东损益 | 3,244,945.71 | $-352,628.45$ |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 333,219,813.64 | 252,008,827.81 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 329,974,867.93 | 252,361,456.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,244,945.71 | $-352,628.45$ |
| 八、每股收益: | ||
| (一) 基本每股收益 | 0.2880 | 0.2203 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2880 | 0.2203 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
Cninf Stream E潮资讯 www.cninfo.com.cn
$\gamma$
$\begin{minipage}{.4\linewidth} \begin{tabular}{|c|c|c|} \hline \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{H}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} & \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{M}} \ \hline \mult$ III
合并现金流量表
2020年1-9月
编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| $\frac{1}{2}$ | ||
|---|---|---|
| W.AND READ项 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,728,570,558.20 | 1,582,767,542.32 |
| 收到的税费返还 | 12,396,146.42 | 10,896,007.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,544,160.49 | 203,087,540.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,963,510,865.11 | 1,796,751,089.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,966,973.00 | 570,208,126.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 868,028,712.30 | 864, 135, 543.41 |
| 支付的各项税费 | 75,320,369.73 | 74,001,660.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,424,639.66 | 219,919,208.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,740,694.69 | 1,728,264,539.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,770,170.42 | 68,486,550.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 701,299.17 | 3,933,298.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 701,299.17 | 3,933,298.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,829,106.47 | 355,233,004.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,109,943.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,939,050.14 | 355,233,004.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,237,750.97 | -351,299,706.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 174,000,000.00 | 471,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,880,806.97 | 115,954,350.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,880,806.97 | 587,254,350.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,700,000.00 | 390,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,224,085.81 | 66,564,866.86 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,374.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,231.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,924,085.81 | 456,587,097.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | $-9,043,278.84$ | 130,667,252.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | $-2,620,626.36$ | 2,236,473.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | $-244, 131, 485.75$ | -149,909,430.68 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,890,594,717.33 | 1,133,594,921.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,646,463,231.58 | 983,685,490.91 |
法定代表人:
$\sqrt{1}$
$\overline{\phantom{a}}$
主管会计工作负责人:
■■ ■■■ 熱気を持ちになる ※■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
KR
资产负债表
2020年9月30日
编制单位:「电国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 目项 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产:98 | ||
| 货币资金 | 202,928,645.91 | 193,052,474.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 8,000.00 | |
| 其他应收款 | 281, 193, 076.67 | 226,541,314.35 |
| 其中: 应收利息 | ||
| 应收股利 | 280,062,216.65 | 225,488,504.77 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,850,496.86 | 56,877,646.31 |
| 流动资产合计 | 540,980,219.44 | 476,471,435.06 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,918,049,491.89 | 3,918,049,491.89 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 405,275.12 | 625,701.24 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 8,551,524.10 | 9,609,619.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,927,006,291.11 | 3,928,284,812.49 |
| 资产总计 | 4,467,986,510.55 | 4,404,756,247.55 |
$\blacksquare$ 酒
资产负债表(续)
2020年9月30日
编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 目项 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动负债:3202011 | ||
| 短期借款 | 36,300,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,240,041.48 | 1,124,786.99 |
| 应交税费 | 178,950.69 | 289,426.20 |
| 其他应付款 | 4,906,907.01 | 3,645,362.14 |
| 其中: 应付利息 | 39,476.25 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,325,899.18 | 41,359,575.33 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 6,325,899.18 | 41,359,575.33 |
| 股东权益: | ||
| 股本 | 1,145,642,349.00 | 1,145,642,349.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 2,769,805,335.89 | 2,769,805,335.89 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,339,725.87 | 69,339,725.87 |
| 未分配利润 | 476,873,200.61 | 378,609,261.46 |
| 股东权益合计 | 4,461,660,611.37 | 4,363,396,672.22 |
| 负债和股东权益总计 | 4,467,986,510.55 | 4,404,756,247.55 |
$\mathsf{cminf}$ 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
$\frac{1}{2}$
■ 鯵腐米を洗濯■ ||
利润表
2020年7-9月
编制单位;中国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 项之目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | ||
| 050减:营业成本 | ||
| 税金及附加 | 88.50 | 90.80 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,748,236.88 | 3,451,561.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | $-659,563.33$ | -498,927.07 |
| 其中: 利息费用 | ||
| 利息收入 | 659,907.33 | 501,731.45 |
| 加: 其他收益(损失以"一"号填列) | 89,152.07 | 22,933.88 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 397,550.31 | 407,809.22 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | ||
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | $-1,602,059.67$ | $-2,521,981.68$ |
| 加:营业外收入 | 1,489.00 | |
| 减:营业外支出 | 5,631.31 | 3,511.50 |
| 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | $-1,606,201.98$ | $-2,525,493.18$ |
| 减: 所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以"一"号填列) | $-1,606,201.98$ | $-2,525,493.18$ |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | $-1,606,201.98$ | $-2,525,493.18$ |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | $-1,606,201.98$ | $-2,525,493.18$ |
法定代表
土官会计工作贝页人:
) 3
$\blacksquare$ 11
利润表 2020年1-9月
编制单位, 由国航发动力控制股份有限公司
会额单位: 人民币元
| $H^{\frac{1}{\sqrt{2}}l}$项 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | ||
| 减:营业成本 | ||
| 税金及附加 | 2,293.90 | 138.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,545,692.89 | 10,573,405.98 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | $-1,737,165.08$ | $-1,620,852.47$ |
| 其中: 利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,738,750.58 | 1,633,144.90 |
| 加: 其他收益(损失以"一"号填列) | 133,314.45 | 22,933.88 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 151,771,712.68 | 126, 154, 343.40 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | ||
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | ||
| 二、营业利润 (亏损以"一"号填列) | 144,094,205.42 | 117,224,585.47 |
| 加:营业外收入 | 1,489.00 | 750.00 |
| 减: 营业外支出 | 6,061.31 | 3,511.50 |
| 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 144,089,633.11 | 117,221,823.97 |
| 减: 所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以"一"号填列) | 144,089,633.11 | 117,221,823.97 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | 144,089,633.11 | 117,221,823.97 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 144,089,633.11 | 117,221,823.97 |
法定代表人:
$\gamma_{\rm b}$
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
■ ■ あいことをある | | || || || || || || || || || || || |
现金流量表
2020年1-9月
编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司
金额单位: 人民币元
| 项 シ1/目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 。。。 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,782,482.21 | 3,880,122.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,782,482.21 | 3,880,122.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,157,619.83 | 6,197,200.35 |
| 支付的各项税费 | 3,129.90 | 1,347.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,437,142.23 | 2,428,199.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,597,891.96 | 8,626,747.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | $-3,815,409.75$ | $-4,746,624.71$ |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,300,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,126,354.52 | 86,942,256.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 173,426,354.52 | 126,942,256.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,483.00 | 256,389.00 |
| 投资支付的现金 | 76,300,000.00 | 133,897,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,318,483.00 | 134, 153, 989.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,107,871.52 | $-7,211,732.38$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,116,290.26 | 47,415,148.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 83,416,290.26 | 47,415,148.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | $-83,416,290.26$ | $-11, 115, 148.48$ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,876,171.51 | -23,073,505.57 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 193,052,474.40 | 180,519,122.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,928,645.91 | 157,445,616.88 |
主管会计工作负责人:
法定代表人:
会计机构负责人:
Cninf E潮波讯www.cninfo.com.cn