AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 23, 2020

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:定 2020-003

中国航发动力控制股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱静波、主管会计工作负责人权森虎及会计机构负责人**(会计主 管人员)**闫聪敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	709,459,132.20	613,978,054.52	15.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,479,524.33	67,268,074.92	35.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,609,863.35	56,286,579.89	36.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-173,030,224.02	-84,558,406.67
基本每股收益(元/股)	0.0798	0.0587	35.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0798	0.0587	35.95%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.25%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,024,249,536.34	7,895,392,471.80	1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,726,998,468.67	5,631,972,541.61	1.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-617.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,996,943.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,731.67
减:所得税影响额	1,035,371.37
少数股东权益影响额(税后)	4,562.16
合计	14,869,660.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		81,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
		前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况
				件的股份数量	股份状态	数量
中国航发西安动力控制有限责任公司	国有法人	22.08%	252,948,730	0

中国航发南方工业有限公司	国有法人		17.39%	199,200,000	0
中国航发北京长空机械有限责任公司	国有法人		12.02%	137,752,503	0
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人		2.95%	33,743,481	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人		2.48%	28,373,661	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人		1.76%	20,167,857	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他		0.99%	11,386,701	0
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人		0.93%	10,668,579	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		0.91%	10,464,800	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他		0.86%	9,801,977	0
前 10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
中国航发西安动力控制有限责任公司						252,948,730 人民币普通股	252,948,730
中国航发南方工业有限公司						199,200,000 人民币普通股	199,200,000
中国航发北京长空机械有限责任公司						137,752,503 人民币普通股	137,752,503
贵州盖克航空机电有限责任公司					33,743,481 人民币普通股	33,743,481
中国华融资产管理股份有限公司				28,373,661 人民币普通股	28,373,661
	中国信达资产管理股份有限公司				20,167,857 人民币普通股	20,167,857
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金						11,386,701 人民币普通股	11,386,701
中国建设银行股份有限公司						10,668,579 人民币普通股	10,668,579
中央汇金资产管理有限责任公司					10,464,800 人民币普通股	10,464,800
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金					9,801,977 人民币普通股	9,801,977

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司均为中国航发管理的单位,
	该三名股东之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存
	在关联关系或一致行动的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目		2020年3月31日 2019年12月31日	变动金额	说明
应收账款	124,719.57	76,245.15		63.58% 主要是收入增加所致
其他应收款	341.25	224.45		52.04% 主要是备用金及保证金增加
其他流动资产	2,448.04	3,557.33		-31.18% 主要是留抵税款减少
开发支出	1,091.91	615.09		77.52% 主要是资本化项目投入增加
短期借款	23,400.00	38,563.61		-39.32% 主要是归还1.4亿借款
应付职工薪酬	14,278.96	10,146.35		40.73% 主要是计提当期工资性费用
其他应付款	10,853.97	5,842.03		85.79% 主要本期预提费用增加
长期应付款	13,829.75	5,903.80		134.25% 主要是收到专项拨款所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	说明
税金及附加	462.41	236.44		95.57% 主要是附加税增加
研发费用	5,048.71	3,268.63		54.46% 主要是研发投入增加
财务费用	-126.64	572.67		主要是汇率影响同比增加627万元
其他收益	1,599.69	1,082.86		47.73% 主要是本期收到政府补贴增加
信用减值损失	28.80	-149.94		主要是本期计提坏账准备增加
资产处置收益	0	105.75		主要是本期未发生相关业务
营业外支出	40.08	18.53		116.30% 主要是报废资产损失增加
经营活动产生的现金流量净额	-17,303.02	-8,455.84		主要是收到货款同比减少8000万元
投资活动产生的现金流量净额	-6,114.95	-24,542.56		主要是固定资产支出减少1.9亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-11,420.14	9,660.01		主要是偿还借款同比净增加1.7亿元,收到基建拨款同比减少0.4亿元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 03 日	其他	机构	中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表(2020-01)

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

9

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	1,543,571,395.61	1,890,763,171.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,069,462,297.76	1,130,428,708.89
应收账款	1,247,195,727.77	762,451,509.66
应收款项融资
预付款项	48,427,488.58	43,296,703.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,412,526.26	2,244,535.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	953,615,997.93	851,991,264.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,480,387.47	35,573,254.59
流动资产合计	4,890,165,821.38	4,716,749,148.25
非流动资产:

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,152,022,520.90	2,204,214,096.23
在建工程	257,644,804.10	232,098,252.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	521,203,443.60	527,564,855.29
开发支出	10,919,077.99	6,150,893.12
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,573,821.36	2,596,267.48
递延所得税资产	14,374,607.68	14,889,499.13
其他非流动资产	175,345,439.33	191,129,460.04
非流动资产合计	3,134,083,714.96	3,178,643,323.55
资产总计	8,024,249,536.34	7,895,392,471.80
流动负债:
短期借款	234,000,000.00	385,636,085.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	390,137,057.26	392,164,374.60
应付账款	523,938,709.19	512,224,541.95
预收款项		42,500,970.47
合同负债	49,621,962.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	142,789,563.78	101,463,502.01
应交税费	15,117,780.07	20,284,175.59
其他应付款	108,539,650.00	58,420,306.85
其中:应付利息	304,254.76	732,044.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,470,644,722.87	1,519,193,956.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	138,297,528.93	59,038,022.87
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,008,241.63	2,008,241.63
递延收益	154,229,482.19	155,158,610.21
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	212,470,000.00	212,470,000.00
非流动负债合计	507,005,252.75	428,674,874.71
负债合计	1,977,649,975.62	1,947,868,831.20
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	2,710,255,931.81	2,710,255,931.81
减:库存股

其他综合收益
专项储备	21,779,157.13	18,232,754.40
盈余公积	85,657,546.15	85,657,546.15
一般风险准备
未分配利润	1,763,663,484.58	1,672,183,960.25
归属于母公司所有者权益合计	5,726,998,468.67	5,631,972,541.61
少数股东权益	319,601,092.05	315,551,098.99
所有者权益合计	6,046,599,560.72	5,947,523,640.60
负债和所有者权益总计	8,024,249,536.34	7,895,392,471.80

法定代表人:朱静波 主管会计工作负责人:权森虎 会计机构负责人:闫聪敏

2、母公司资产负债表

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	155,585,989.01	193,052,474.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	3,000.00
其他应收款	321,855,036.97	226,541,314.35
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	320,777,453.35	225,488,504.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,868,538.06	56,877,646.31
流动资产合计	534,312,564.04	476,471,435.06
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	3,918,049,491.89	3,918,049,491.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	543,385.96	625,701.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,256,920.94	9,609,619.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,927,849,798.79	3,928,284,812.49
资产总计	4,462,162,362.83	4,404,756,247.55
流动负债:
短期借款	0.00	36,300,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	1,161,321.57	1,124,786.99
应交税费	117,340.60	289,426.20
其他应付款	3,601,975.89	3,645,362.14
其中:应付利息		39,476.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

流动负债合计	4,880,638.06	41,359,575.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	4,880,638.06	41,359,575.33
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,339,725.87	69,339,725.87
未分配利润	472,494,314.01	378,609,261.46
所有者权益合计	4,457,281,724.77	4,363,396,672.22
负债和所有者权益总计	4,462,162,362.83	4,404,756,247.55

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	709,459,132.20	613,978,054.52
其中:营业收入	709,459,132.20	613,978,054.52

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	616,715,970.08	542,546,816.96
其中:营业成本	477,931,910.98	422,437,903.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,624,105.71	2,364,424.26
销售费用	4,609,001.52	6,252,345.15
管理费用	80,330,305.08	73,079,122.65
研发费用	50,487,060.88	32,686,336.32
财务费用	-1,266,414.09	5,726,685.54
其中:利息费用	4,329,590.36	5,935,456.62
利息收入	2,426,651.79	3,357,958.85
加:其他收益	15,996,943.21	10,828,555.90
投资收益(损失以"-"号填列)	3,078,966.48	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	287,965.01	-1,499,429.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	76,015.81	13,196.96

资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,057,499.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,183,052.63	81,831,060.41
加:营业外收入	313,473.29	250,758.46
减:营业外支出	400,821.99	185,342.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,095,703.93	81,896,476.71
减:所得税费用	16,689,024.96	13,700,849.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,406,678.97	68,195,627.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	95,406,678.97	68,195,627.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	91,479,524.33	67,268,074.92
2.少数股东损益	3,927,154.64	927,552.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	95,406,678.97	68,195,627.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,479,524.33	67,268,074.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,927,154.64	927,552.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0798	0.0587
(二)稀释每股收益	0.0798	0.0587

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱静波 主管会计工作负责人:权森虎 会计机构负责人:闫聪敏

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
税金及附加	407.80	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,199,562.80	3,582,236.79
研发费用
财务费用	-578,742.55	-567,717.89
其中:利息费用	0.00	0.00
利息收入	579,367.05	570,408.11
加:其他收益	19,163.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	95,487,547.60	125,598,922.59

其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填列)
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,885,482.55	122,584,403.69
加:营业外收入		750.00
减:营业外支出	430.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,885,052.55	122,585,153.69
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,885,052.55	122,585,153.69
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,885,052.55	122,585,153.69
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他

(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	93,885,052.55	122,585,153.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	313,358,687.22	393,211,854.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,731,396.27	7,187,810.90

20

收到其他与经营活动有关的现金	79,206,429.51	112,453,948.80
经营活动现金流入小计	403,296,513.00	512,853,614.37
购买商品、接受劳务支付的现金	196,299,498.84	197,406,962.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	278,275,223.18	288,588,888.91
支付的各项税费	24,446,977.24	28,538,129.76
支付其他与经营活动有关的现金	77,305,037.76	82,878,040.12
经营活动现金流出小计	576,326,737.02	597,412,021.04
经营活动产生的现金流量净额	-173,030,224.02	-84,558,406.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,630,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		543,750.00
投资活动现金流入小计	0.00	2,174,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,039,547.33	247,599,975.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,109,943.67	0.00
投资活动现金流出小计	61,149,491.00	247,599,975.25
投资活动产生的现金流量净额	-61,149,491.00	-245,425,625.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,550,000.00	73,002,272.06
筹资活动现金流入小计	132,550,000.00	438,002,272.06
偿还债务支付的现金	241,700,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,051,390.20	6,402,189.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	246,751,390.20	341,402,189.96
筹资活动产生的现金流量净额	-114,201,390.20	96,600,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,159,027.28	-862,634.95
五、现金及现金等价物净增加额	-347,222,077.94	-234,246,584.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,890,594,717.33	1,133,594,919.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,372,639.39	899,348,334.98

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,433.39	626,374.88
经营活动现金流入小计	1,067,433.39	626,374.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,891,642.64	2,520,499.87
支付的各项税费	1,288.10	1,300.20
支付其他与经营活动有关的现金	147,549.54	341,576.13
经营活动现金流出小计	2,040,480.28	2,863,376.20
经营活动产生的现金流量净额	-973,046.89	-2,237,001.32
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,000.00	90,416.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,075,000.00	20,090,416.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00	37,597,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	37,597,600.00
投资活动产生的现金流量净额	75,000.00	-17,507,183.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	36,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,438.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	36,568,438.50
筹资活动产生的现金流量净额	-36,568,438.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-37,466,485.39	-19,744,184.66
加:期初现金及现金等价物余额	193,052,474.40	180,519,122.45
六、期末现金及现金等价物余额	155,585,989.01	160,774,937.79

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	1,890,763,171.01	1,890,763,171.01
应收票据	1,130,428,708.89	1,130,428,708.89
应收账款	762,451,509.66	762,451,509.66
预付款项	43,296,703.71	43,296,703.71
其他应收款	2,244,535.52	2,244,535.52
存货	851,991,264.87	851,991,264.87
其他流动资产	35,573,254.59	35,573,254.59
流动资产合计	4,716,749,148.25	4,716,749,148.25
非流动资产:
固定资产	2,204,214,096.23	2,204,214,096.23
在建工程	232,098,252.26	232,098,252.26
无形资产	527,564,855.29	527,564,855.29
开发支出	6,150,893.12	6,150,893.12
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,596,267.48	2,596,267.48
递延所得税资产	14,889,499.13	14,889,499.13
其他非流动资产	191,129,460.04	191,129,460.04
非流动资产合计	3,178,643,323.55	3,178,643,323.55
资产总计	7,895,392,471.80	7,895,392,471.80
流动负债:
短期借款	385,636,085.02	385,636,085.02
应付票据	392,164,374.60	392,164,374.60
应付账款	512,224,541.95	512,224,541.95
预收款项	42,500,970.47		-42,500,970.47
合同负债		42,500,970.47	42,500,970.47
应付职工薪酬	101,463,502.01	101,463,502.01
应交税费	20,284,175.59	20,284,175.59

其他应付款	58,420,306.85	58,420,306.85
其中:应付利息	732,044.25	732,044.25
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	6,500,000.00
流动负债合计	1,519,193,956.49	1,519,193,956.49
非流动负债:
长期应付款	59,038,022.87	59,038,022.87
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,008,241.63	2,008,241.63
递延收益	155,158,610.21	155,158,610.21
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	212,470,000.00	212,470,000.00
非流动负债合计	428,674,874.71	428,674,874.71
负债合计	1,947,868,831.20	1,947,868,831.20
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
资本公积	2,710,255,931.81	2,710,255,931.81
专项储备	18,232,754.40	18,232,754.40
盈余公积	85,657,546.15	85,657,546.15
未分配利润	1,672,183,960.25	1,672,183,960.25
归属于母公司所有者权益合计	5,631,972,541.61	5,631,972,541.61
少数股东权益	315,551,098.99	315,551,098.99
所有者权益合计	5,947,523,640.60	5,947,523,640.60
负债和所有者权益总计	7,895,392,471.80	7,895,392,471.80

调整情况说明

母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	193,052,474.40	193,052,474.40
其他应收款	226,541,314.35	226,541,314.35
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	225,488,504.77	225,488,504.77
其他流动资产	56,877,646.31	56,877,646.31

流动资产合计	476,471,435.06	476,471,435.06
非流动资产:
长期股权投资	3,918,049,491.89	3,918,049,491.89
固定资产	625,701.24	625,701.24
无形资产	9,609,619.36	9,609,619.36
非流动资产合计	3,928,284,812.49	3,928,284,812.49
资产总计	4,404,756,247.55	4,404,756,247.55
流动负债:
短期借款	36,300,000.00	36,300,000.00
应付职工薪酬	1,124,786.99	1,124,786.99
应交税费	289,426.20	289,426.20
其他应付款	3,645,362.14	3,645,362.14
其中:应付利息	39,476.25	39,476.25
流动负债合计	41,359,575.33	41,359,575.33
非流动负债:
负债合计	41,359,575.33	41,359,575.33
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
盈余公积	69,339,725.87	69,339,725.87
未分配利润	378,609,261.46	378,609,261.46
所有者权益合计	4,363,396,672.22	4,363,396,672.22
负债和所有者权益总计	4,404,756,247.55	4,404,756,247.55

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

26