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AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 23, 2018
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Interim / Quarterly Report
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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：定 2018-02
中国航发动力控制股份有限公司
2018 年第一季度报告正文
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1
中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 闫聪敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 550,583,848.66 | 565,388,359.68 |
-2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,140,546.80 | 36,582,041.91 |
58.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 55,386,270.53 | 32,952,409.92 |
68.08% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -311,867,230.97 | -181,215,145.89 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0319 |
58.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0319 |
58.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 0.74% |
0.39% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 7,101,940,976.92 | 7,176,182,734.68 |
-1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,192,332,540.50 | 5,131,353,294.42 |
1.19% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 82,721.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,863,782.34 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 302,501.85 | |
| 减：所得税影响额 | 487,050.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,678.69 | |
| 合计 | 2,754,276.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 98,612 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国航发西安动 力控制有限责任 公司 |
国有法人 | 23.34% | 267,438,629 |
0 |
||
| 中国航发南方工 业有限公司 |
国有法人 | 17.39% | 199,200,000 |
0 |
||
| 中国航发北京长 空机械有限责任 公司 |
国有法人 | 12.46% | 142,732,429 |
0 |
||
| 贵州盖克航空机 电有限责任公司 |
国有法人 | 9.28% | 106,276,529 |
0 |
||
| 中国建设银行股 份有限公司-鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 1.04% | 11,946,139 |
0 |
||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.91% | 10,464,800 |
0 |
||
| 中国建设银行股 份有限公司-富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 0.86% | 9,872,983 |
0 |
||
| 中国航发沈阳黎 明航空发动机有 限责任公司 |
国有法人 | 0.67% | 7,668,300 |
0 |
||
| 中国银行股份有 限公司-华夏新 经济灵活配置混 合型发起式证券 投资基金 |
其他 | 0.23% | 2,665,800 |
0 |
||
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4
中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
| 招商证券股份有 限公司-前海开 源中航军工指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 0.23% | 2,630,791 |
0 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国航发西安动力控制有限责任 公司 |
267,438,629 | |||||
人民币普通股 |
267,438,629 | |||||
| 中国航发南方工业有限公司 | 199,200,000 | 人民币普通股 |
199,200,000 | |||
| 中国航发北京长空机械有限责任 公司 |
142,732,429 | |||||
人民币普通股 |
142,732,429 | |||||
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 106,276,529 | 人民币普通股 |
106,276,529 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华 中证国防指数分级证券投资基金 |
11,946,139 | |||||
人民币普通股 |
11,946,139 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,464,800 | 人民币普通股 |
10,464,800 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-富国 中证军工指数分级证券投资基金 |
9,872,983 | |||||
人民币普通股 |
9,872,983 | |||||
| 中国航发沈阳黎明航空发动机有 限责任公司 |
7,668,300 | |||||
人民币普通股 |
7,668,300 | |||||
| 中国银行股份有限公司-华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投 资基金 |
2,665,800 | |||||
人民币普通股 |
2,665,800 | |||||
| 招商证券股份有限公司-前海开源 中航军工指数分级证券投资基金 |
2,630,791 | |||||
人民币普通股 |
2,630,791 | |||||
| 上述股东中的中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国 | ||||||
| 航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 航发管理的单位，贵州盖克航空机电有限责任公司为航空工业控股的单位，该五名股东 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的 | ||||||
| 情况。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末/本期 | 期初/上年同期 | 变动幅度 | 变动主要原因说明 |
| 资产负债表项目： | ||||
| 其他非流动资产 | 117,007,479.70 | 168,862,346.91 |
-30.71% |
预付长期资产款项转入在建工程 |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 200,000,000.00 |
-30.00% |
本期归还借款6000万元 |
| 应交税费 | 17,163,270.53 | 26,859,350.06 |
-36.10% |
期末应交企业所得税和个人所得税减少 |
| 应付利息 | 4,669,802.65 | 2,344,081.56 |
99.22% |
期末未到结算期的借款利息增加 |
| 利润表及现金流量表项 目： |
||||
| 资产减值损失 | 2,292,662.28 | 429,383.64 |
433.94% | 本期计提的应收款项坏账准备相应增加 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
80,721.88 | -784,788.67 |
本期处置非流动资产形成收益较上年同 期增加87万元 |
|
| 其他收益（损失以“-”号填 列） |
2,863,782.34 | 5,684,896.40 |
-49.62% |
本期收到政府补助较上年同期减少282 万元 |
| 营业外收入 | 369,460.88 | 137,068.81 |
169.54% | 主要是本期收到赔偿收入30万元。 |
| 营业外支出 | 64,959.27 | 763,248.56 |
-91.49% |
主要是上年同期存在税收滞纳金支出 73.5万元 |
| 所得税费用 | 11,514,488.53 | 7,110,444.44 |
61.94% |
利润增加致所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-311,867,230.97 | -181,215,145.89 | 本期是销售回款减少8000万元，支付货 款增加2200万元 |
|
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
-52,618,306.66 | -29,033,655.82 |
主要是本期归还借款同比增加3250万元 借款，本期收到专项建设资金较上年同 期增加1200万元 |
|
| 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 |
-1,859,474.78 | -41,673.71 |
美元汇率变动对现金影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 1.公司实际控制人中国航 | ||||||
| 空发动机集团有限公司就 | ||||||
| 保持上市公司的独立性作 | ||||||
| 出如下承诺：中国航发承诺 | ||||||
| 与上市公司保证人员独立、 | ||||||
| 保证上市公司资产独立完 | ||||||
| 整，保证不违规占用上市公 | ||||||
| 司的资金、资产及其他资 | ||||||
| 源、保证上市公司财务独 | ||||||
| 立、保证上市公司机构独 | ||||||
| 立、保证上市公司业务独 | ||||||
| 立，不存在且不发生实质性 | ||||||
| 同业竞争或显失公平的关 | ||||||
| 联交易；2.中国航发就避免 | 中国航发因 | |||||
| 与上市公司产生同业竞争 | 国有资产划 | |||||
| 作出如下承诺：目前与上市 | 转，间接持有 | |||||
| 公司（含上市公司下属控股 | 航发控制股 | |||||
| 企业）之间不存在同业竞争 | 份，成为公司 | |||||
| 关于同业竞争、 | ||||||
| 的情况，在行业发展规划等 | 实际控制人， | |||||
| 收购报告书或权益变动 | 关联交易、资金 | 2017年05月 | ||||
| 中国航发 | 方面将根据国家的规定进 | 永久 | 按规定已完 | |||
| 报告书中所作承诺 | 占用方面的承 | 15日 | ||||
| 行适当安排，以避免对上市 | 成权益变动 | |||||
| 诺 | ||||||
| 公司的生产经营构成竞争； | 事项，出具了 | |||||
| 3.中国航发及其控制的企 | 承诺，目前按 | |||||
| 业与上市公司之间仍将存 | 承诺内容及 | |||||
| 在购销商品、提供和接受劳 | 监管规定严 | |||||
| 务等关联交易，中国航发出 | 格履行中。 | |||||
| 具了《关于减少与规范关联 | ||||||
| 交易的承诺函》，承诺如下： | ||||||
| 在不对上市公司及其全体 | ||||||
| 股东的利益构成不利影响 | ||||||
| 的前提下，将促使尽量减少 | ||||||
| 与上市公司（含上市公司下 | ||||||
| 属控股企业）之间的关联交 | ||||||
| 易，对于无法避免的关联交 | ||||||
| 易，中国航发及其控制的其 | ||||||
| 他企业保证该等关联交易 | ||||||
| 均将基于交易公允的原则 | ||||||
| 制定交易条件，经必要程序 | ||||||
| 审核后实施。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资 |
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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
| 时所作承诺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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