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AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 24, 2017
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Interim / Quarterly Report
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：定 2017-02
中国航发动力控制股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 闫聪敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 565,388,359.68 | 584,177,855.58 |
-3.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,582,041.91 | 32,045,548.20 |
14.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 32,952,409.92 | 28,593,170.22 |
15.25% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -181,215,145.89 | -130,397,733.84 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0319 | 0.028 |
13.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0319 | 0.028 |
13.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | 0.67% |
0.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 6,836,706,085.69 | 6,847,113,566.34 |
-0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,973,782,356.03 | 4,935,019,388.73 |
0.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -784,788.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 5,684,896.40 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -626,179.75 | |
| 减：所得税影响额 | 641,089.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,206.79 | |
| 合计 | 3,629,631.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 97,033 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国航发西安动 力控制有限责任 公司 |
国有法人 | 23.34% | 267,438,629 |
0 |
||||
| 中国航发南方工 业有限公司 |
国有法人 | 17.39% | 199,200,000 |
0 |
||||
| 北京长空机械有 限责任公司 |
国有法人 | 12.46% | 142,732,429 |
0 |
||||
| 贵州盖克航空机 电有限责任公司 |
国有法人 | 9.28% | 106,276,529 |
0 |
||||
| 中国建设银行股 份有限公司-鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 1.74% | 19,926,522 |
0 |
||||
| 中国建设银行股 份有限公司-富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 1.03% | 11,828,119 |
0 |
||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.91% | 10,464,800 |
0 |
||||
| 中国航发沈阳黎 明航空发动机有 限责任公司 |
国有法人 | 0.67% | 7,668,300 |
0 |
||||
| 招商证券股份有 限公司－前海开 源中航军工指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 0.63% | 7,210,401 |
0 |
||||
| 中国建设银行股 | 其他 | 0.46% | 5,299,922 |
0 |
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
| 份有限公司－华 商主题精选混合 型证券投资基金 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国航发西安动力控制有限责任 公司 |
267,438,629 | |||||
人民币普通股 |
267,438,629 | |||||
| 中国航发南方工业有限公司 | 199,200,000 | 人民币普通股 |
199,200,000 | |||
| 北京长空机械有限责任公司 | 142,732,429 | 人民币普通股 |
142,732,429 | |||
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 106,276,529 | 人民币普通股 |
106,276,529 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华 中证国防指数分级证券投资基金 |
19,926,522 | |||||
人民币普通股 |
19,926,522 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司-富国 中证军工指数分级证券投资基金 |
11,828,119 | |||||
人民币普通股 |
11,828,119 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,464,800 | 人民币普通股 |
10,464,800 | |||
| 中国航发沈阳黎明航空发动机有 限责任公司 |
7,668,300 | |||||
人民币普通股 |
7,668,300 | |||||
| 招商证券股份有限公司－前海开 源中航军工指数分级证券投资基 金 |
7,210,401 | |||||
人民币普通股 |
7,210,401 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华 商主题精选混合型证券投资基金 |
5,299,922 | |||||
人民币普通股 |
5,299,922 | |||||
| 上述股东中，中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、北京 | ||||||
| 长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航空发动 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 机集团有限公司管理的单位，贵州盖克航空机电有限责任公司为中国航空工业集团有限 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 公司控股的单位，该五名股东之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是 | ||||||
| 否存在关联关系或一致行动的情况。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主要报表项目变动情况 | 单位：元 | |||
| 项目 | 期末/本期 | 期初/上年同期 | 变动幅度 | 变动主要原因说明 |
| 资产负债表项目： | ||||
| 其他应收款 | 22,572,497.14 | 15,065,061.04 | 49.83% | 子公司中国航发西控科技增加保证金234万，子公 司中国航发长春控制增加保证金295万 |
| 应付职工薪酬 | 89,489,589.40 | 62,248,973.96 | 43.76% | 本期计提的一季度的绩效工资 |
| 应交税费 | 11,247,025.77 | 22,603,328.13 | -50.24% | 期末应交所得税和代扣代缴的个人所得税减少 |
| 应付利息 | 6,795,275.47 | 3,650,098.17 | 86.17% | 期末未到结算期的银行和金融机构借款利息增加 |
| 利润表及现金流量表项目： | ||||
| 税金及附加 | 2,200,001.54 | 1,206,512.08 | 82.34% | “营改增”后按相关规定将房产税、印花税等从管 理费用调至“税金及附加”项下列报 |
| 营业外收入 | 5,837,318.61 | 3,944,092.39 | 48.00% | 主要是子公司中国航发贵州红林本期收到政府补 助253万 |
| 营业外支出 | 1,563,390.63 | 221,490.43 | 605.85% | 主要是处置资产损失增加。 |
| 资产减值损失 | 429,383.64 | -348,891.15 | -223.07% | 本期计提的应收款项坏账准备相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-181,215,145.89 | -130,397,733.84 | 主要是收到货款同比减少3762万元，以及子公司 中国航发西控科技支付租赁款同比增加1600万 元。 |
|
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
-69,190,377.07 | 103,674,575.77 | -166.74% | 主要是本部上年同期收到理财资金16500万元 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
-29,033,655.82 | -142,996,421.18 | 主要是本期偿还借款同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
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中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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