AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 22, 2015

中航动力控制股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)李凤玲声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,944,846,867.75		6,514,083,421.07			6.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,703,778,948.65			4,565,925,257.76		3.02%
	本报告期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	591,539,091.05		-5.46%	1,786,589,946.30		-4.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,214,017.08		1.83%	152,516,417.10		-1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,945,497.76		-5.65%	142,188,926.27		-6.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--		51,982,459.13	147.32%
基本每股收益(元/股)	0.0491		1.87%		0.1331	-1.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0491		1.87%		0.1331	-1.84%
加权平均净资产收益率	1.21%		-0.01%		3.29%	-0.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,475,785.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,361,745.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,118,538.50
减:所得税影响额	1,780,796.17
少数股东权益影响额(税后)	659,134.19
合计	10,327,490.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						94,645
前 10 名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	23.34%	267,438,629	0
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	17.39%	199,200,000	0
北京长空机械有限责任公司	国有法人	12.46%	142,732,429	0
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	10.29%	117,867,429	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	34,254,991	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.83%	20,963,050	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.39%	15,928,805	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.05%	12,045,725	0
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0

4

沈阳黎明航空发动机(集团)有国有法人限责任公司	0.67%	7,668,300	0
		前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类
股东名称				股份种类	数量
西安航空动力控制有限责任公司				267,438,629 人民币普通股	267,438,629
中国南方航空工业(集团)有限公司				199,200,000 人民币普通股	199,200,000
北京长空机械有限责任公司				142,732,429 人民币普通股	142,732,429
贵州盖克航空机电有限责任公司				117,867,429 人民币普通股	117,867,429
中国证券金融股份有限公司				34,254,991 人民币普通股	34,254,991
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深				20,963,050 人民币普通股	20,963,050
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金				15,928,805 人民币普通股	15,928,805
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金				12,045,725 人民币普通股	12,045,725
中央汇金投资有限责任公司				10,464,800 人民币普通股	10,464,800
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司				7,668,300 人民币普通股	7,668,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司均为中航工业所属公司存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要项目变动分析(金额单位:万元)

项目	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	56,307.16	85,693.79	-34.29%	应收票据到期收回
应收账款	169,911.42	91,341.08	86.02%	本期销售商品未到货款结算期
预付账款	6,925.51	10,900.59	-36.47%	预付款项支出金额低于核销报账金额
其他流动资产	13,630.64	23,695.53	-42.48%	银行保本理财支出减少
递延所得税资产	833.06	568.70	46.49%	坏账准备增加
短期借款	28,794.75	17,150.00	67.90%	流动资金借款增加
预收款项	2,262.04	5,892.07	-61.61%	已收预收款的产品交付
应付职工薪酬	6,354.66	4,181.01	51.99%	主要是职工绩效工资及工资性费用暂未支出
应交税费	1,078.01	2,100.98	-48.69%	本期末未交相关税费减少
应付利息	1,097.90	413.88	165.27%	应付金融机构的借款利息增加
其他应付款	26,853.91	12,675.43	111.86%	主要是收到的科研预拨款增加
专项储备	942.21	460.91	104.43%	安全生产费用支出数额小于计提数额
销售费用	2,512.35	1,414.76	77.58%	售后服务费用同比增加
财务费用	1,151.14	1,867.80	-38.37%	存款利息同比增加
资产减值损失	1,622.52	1,160.20	39.85%	计提减值准备同比增加
投资收益	425.85	1,279.67	-66.72%	购买银行保本理财产品金额同比减少
营业外收入	1,622.15	1,062.48	52.68%	政府补助同比增加
营业外支出	345.41	510.50	-32.34%	处置固定资产损失同比减少
经营活动产生的现金流量净额	5,198.25	-10,985.81	147.32%	采购货款支付同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,225.26	-56,043.02	94.25%	收回保本理财资金同比增加、公司全资子公司长春航空液压控制有限公司收到土地补偿同比增加;购买银行保本理财产品资金同比减少、投资同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,400.01	-5,677.62	75.34%	借款同比净增加及支付股利、利息同比减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	1,002,554,494.06	1,016,408,401.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	563,071,648.00	856,937,947.24
应收账款	1,699,114,187.61	913,410,793.37
预付款项	69,255,076.08	109,005,918.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,795,896.98	23,917,719.41
买入返售金融资产
存货	861,350,585.08	855,412,639.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	136,306,382.43	236,955,300.75
流动资产合计	4,353,448,270.24	4,012,048,719.71
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产	2,022,296.08	2,022,296.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	130,111,326.39	127,944,539.63
投资性房地产
固定资产	1,683,097,518.26	1,570,961,735.18
在建工程	254,510,788.07	290,209,190.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	412,992,162.02	410,017,976.00
开发支出	11,584,187.17	11,043,401.52
商誉	1,392,386.40	1,392,386.40
长期待摊费用	823,899.38	1,027,299.20
递延所得税资产	8,330,642.61	5,686,974.67
其他非流动资产	86,533,391.13	81,728,902.45
非流动资产合计	2,591,398,597.51	2,502,034,701.36
资产总计	6,944,846,867.75	6,514,083,421.07
流动负债:
短期借款	287,947,460.00	171,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	109,306,655.72	153,034,780.88
应付账款	716,672,466.58	562,000,512.85
预收款项	22,620,427.73	58,920,699.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	63,546,596.29	41,810,096.55
应交税费	10,780,079.67	21,009,752.72

应付利息	10,978,964.40	4,138,806.30
应付股利	29,416,930.45	29,416,930.45
其他应付款	268,539,083.69	126,754,338.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	67,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,581,808,664.53	1,235,585,918.64
非流动负债:
长期借款	540,000,000.00	627,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	-128,509,988.46	-166,593,742.68
预计负债	4,501,982.80	4,501,982.80
递延收益	132,061,936.36	135,899,648.64
递延所得税负债
其他非流动负债	113,422.85	113,422.85
非流动负债合计	548,167,353.55	600,921,311.61
负债合计	2,129,976,018.08	1,836,507,230.25
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	2,667,198,798.45	2,667,198,798.45
减:库存股
其他综合收益
专项储备	9,422,074.99	4,609,056.16

盈余公积	41,491,871.17	41,491,871.17
一般风险准备
未分配利润	840,023,855.04	706,983,182.98
归属于母公司所有者权益合计	4,703,778,948.65	4,565,925,257.76
少数股东权益	111,091,901.02	111,650,933.06
所有者权益合计	4,814,870,849.67	4,677,576,190.82
负债和所有者权益总计	6,944,846,867.75	6,514,083,421.07

法定代表人:张登馨 主管会计工作负责人:樊文辉 会计机构负责人:李凤玲

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	306,207,067.21	170,036,833.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	22,536,238.04	100,351,790.64
其他应收款	5,828,773.57	5,325,552.73
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	743,000,000.00	877,000,000.00
流动资产合计	1,077,572,078.82	1,152,714,176.62
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,034,436,528.56	2,942,261,732.25
投资性房地产

11

固定资产	837,800.42	822,322.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	345,097.00	406,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	8,965,479.00	9,026,279.00
非流动资产合计	3,044,584,904.98	2,952,516,333.57
资产总计	4,122,156,983.80	4,105,230,510.19
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,182,600.00
预收款项
应付职工薪酬	330,646.40	534,753.36
应交税费	579,737.78	851,846.82
应付利息
应付股利
其他应付款	31,931,414.03	30,879,372.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	34,024,398.21	32,265,972.49
非流动负债:
长期借款
应付债券

其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	34,024,398.21	32,265,972.49
所有者权益:
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,174,050.89	25,174,050.89
未分配利润	147,510,849.81	132,342,801.92
所有者权益合计	4,088,132,585.59	4,072,964,537.70

3、合并本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	591,539,091.05	625,735,087.18
其中:营业收入	591,539,091.05	625,735,087.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	536,907,712.36	569,322,754.78

其中:营业成本	427,783,107.60	479,521,940.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,243,426.87	1,578,683.69
销售费用	12,017,336.83	4,449,174.18
管理费用	86,227,731.75	74,703,604.95
财务费用	1,752,360.16	6,524,578.07
资产减值损失	7,883,749.15	2,544,772.93
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	1,857,065.77	3,485,114.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,009.55	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,488,444.46	59,897,446.56
加:营业外收入	8,185,877.71	3,615,020.61
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	696,080.67	502,456.78
其中:非流动资产处置损失	117,603.67	480,313.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,978,241.50	63,010,010.39
减:所得税费用	6,826,438.29	8,112,627.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,151,803.21	54,897,382.88
归属于母公司所有者的净利润	56,214,017.08	55,202,145.59
少数股东损益	937,786.13	-304,762.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	57,151,803.21	54,897,382.88
归属于母公司所有者的综合收益
总额	56,214,017.08	55,202,145.59
归属于少数股东的综合收益总额	937,786.13	-304,762.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0491	0.0482
(二)稀释每股收益	0.0491	0.0482

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张登馨 主管会计工作负责人:樊文辉 会计机构负责人:李凤玲

4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	293,765.88	1,049,360.76

销售费用
管理费用	6,770,485.65	3,211,364.35
财务费用	-1,112,309.20	4,592.21
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	7,386,482.40	64,233,248.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,434,540.07	59,967,931.12
加:营业外收入	1,000,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,434,540.07	59,967,931.12
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,434,540.07	59,967,931.12
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,434,540.07	59,967,931.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,786,589,946.30	1,868,056,831.20
其中:营业收入	1,786,589,946.30	1,868,056,831.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,626,666,594.03	1,706,379,335.93
其中:营业成本	1,337,811,125.23	1,449,717,173.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,237,251.08	2,776,416.25
销售费用	25,123,533.60	14,147,559.78
管理费用	232,758,105.55	209,458,228.33
财务费用	11,511,410.74	18,678,001.36
资产减值损失	16,225,167.83	11,601,956.47
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	4,258,457.99	12,796,653.11
其中:对联营企业和合营企业	2,174,796.31	-704,077.54

的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	164,181,810.26	174,474,148.38
加:营业外收入	16,221,502.53	10,624,802.73
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	3,454,081.34	5,105,013.34
其中:非流动资产处置损失	1,780,212.67	4,832,509.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	176,949,231.45	179,993,937.77
减:所得税费用	22,647,006.66	23,205,890.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,302,224.79	156,788,046.93
归属于母公司所有者的净利润	152,516,417.10	155,340,933.67
少数股东损益	1,785,807.69	1,447,113.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	154,302,224.79	156,788,046.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,516,417.10	155,340,933.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,785,807.69	1,447,113.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.1331	0.1356
(二)稀释每股收益	0.1331	0.1356

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	885,832.88	1,654,129.56
销售费用
管理费用	17,171,002.98	14,170,697.42
财务费用	-8,155,937.12	-2,280,109.33
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	43,544,691.68	113,040,728.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,174,796.31
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,643,792.94	99,496,011.31
加:营业外收入	1,000,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,643,792.94	99,496,011.31
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,643,792.94	99,496,011.31
五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	34,643,792.94	99,496,011.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,284,837,730.96	1,401,563,513.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

19,988,065.52
134,671,778.25
1,556,223,357.24
763,878,691.99
641,159,145.09
47,558,126.71
213,485,511.15
1,666,081,474.94
-109,858,117.70
252,950.00
698,335.11
305,801,447.79
306,752,732.90
232,062,344.17
100,120,100.00

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	388,000,000.00	535,000,484.50
投资活动现金流出小计	620,383,449.19	867,182,928.67
投资活动产生的现金流量净额	-32,252,550.11	-560,430,195.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	717,947,460.00	824,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	729,947,460.00	824,000,000.00
偿还债务支付的现金	693,500,000.00	821,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,848,250.37	58,869,079.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,599,285.57	907,143.87
筹资活动现金流出小计	743,947,535.94	880,776,223.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,075.94	-56,776,223.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,259.94	54,523.19
五、现金及现金等价物净增加额	5,780,093.02	-727,010,013.28
加:期初现金及现金等价物余额	982,203,661.30	1,603,728,309.11
六、期末现金及现金等价物余额	987,983,754.32	876,718,295.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,135,688.95	3,196,817.05
经营活动现金流入小计	13,135,688.95	3,196,817.05
购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	8,958,107.08	4,557,691.00
支付的各项税费	983,108.79	1,846,199.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,322,260.76	6,854,501.66
经营活动现金流出小计	19,263,476.63	13,258,392.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,127,787.68	-10,061,575.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	101,269,790.64	21,246,212.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	970,895,541.46	369,713,099.12
投资活动现金流入小计	1,072,165,332.10	390,959,311.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,042.28	5,270,339.00
投资支付的现金	90,000,000.00	230,220,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	819,000,000.00	585,000,000.00
投资活动现金流出小计	909,841,042.28	820,490,439.00
投资活动产生的现金流量净额	162,324,289.82	-429,531,127.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	500,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,026,268.18	23,823,056.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	520,026,268.18	593,823,056.91
筹资活动产生的现金流量净额	-20,026,268.18	-23,823,056.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响
五、现金及现金等价物净增加额	136,170,233.96	-463,415,760.08
加:期初现金及现金等价物余额	170,036,833.25	705,553,785.06
六、期末现金及现金等价物余额	306,207,067.21	242,138,024.98

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。