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AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011
Jul 28, 2011
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Interim / Quarterly Report
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合并资产负债表
2011年6月30日
| 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | — | — | |
| 货币资金 | 八、1 | 9,134,484.06 | 11,707,809.45 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、2 | 280,000.00 | |
| 应收账款 | 八、3 | 9,670,114.50 | 6,440,938.00 |
| 预付款项 | 八、4 | 424,984.98 | 509,730.28 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 其他应收款 | 八、5 | 93,136.90 | 23,825.23 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、6 | 4,322,213.05 | 3,058,025.49 |
| 其中:原材料 | 八、6 | 1,607,187.87 | 1,303,402.54 |
| 库存商品(产成品) | 八、6 | 235,753.47 | 158,830.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 23,644,933.49 | 22,020,328.45 | |
| 非流动资产： | — | — | |
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产原价 | 八、7 | 2,013,723.51 | 1,918,520.97 |
| 减：累计折旧 | 八、7 | 1,506,675.32 | 1,414,594.97 |
| 固定资产净值 | 八、7 | 507,048.19 | 503,926.00 |
| 减：固定资产减值准备 | |||
| 固定资产净额 | 八、7 | 507,048.19 | 503,926.00 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、8 | 25,339.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八、9 | 125,452.84 | 85,643.31 |
| 其他非流动资产 | |||
| 其中：特准储备物资 | |||
| 非流动资产合计 | 657,840.83 | 589,569.31 | |
| 资 产 总 计 | 24,302,774.32 | 22,609,897.76 |
3
合并资产负债表(续)
2011年6月30日
| 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动负债： | — | — | |
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 八、10 | 7,871,737.33 | 5,220,233.84 |
| 预收款项 | 八、11 | 674,778.48 | 1,531,586.48 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、12 | 177,278.86 | 118,185.00 |
| 其中：应付工资 | |||
| 应付福利费 | |||
| 其中：职工奖励及福利基金 | |||
| 应交税费 | 八、13 | 827,076.54 | 813,856.56 |
| 其中：应交税金 | 八、13 | 783,342.01 | 794,756.75 |
| 应付股利 | 八、14 | 1,220,000.00 | |
| 其他应付款 | 八、15 | 12,842.00 | 6,715.00 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,783,713.21 | 7,690,576.88 | |
| 非流动负债： | — | — | |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 八、16 | -500,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 其中：特种储备基金 | |||
| 非流动负债合计 | -500,000.00 | - | |
| 负 债 合 计 | 10,283,713.21 | 7,690,576.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | — | — | |
| 实收资本（股本） | 八、17 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 国家资本 | |||
| 集体资本 | |||
| 法人资本 | 八、17 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 其中：国有法人资本 | 八、17 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 集体法人资本 | |||
| 个人资本 | 八、17 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 外商资本 | |||
| 减：已归还投资 | |||
| 实收资本（或股本）净额 | 八、17 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 八、18 | 1,024,758.86 | 1,024,758.86 |
| 其中：法定公积金 | 八、18 | 775,020.08 | 775,020.08 |
| 任意公积金 | 八、18 | 249,738.78 | 249,738.78 |
| 储备基金 | |||
| 企业发展基金 | |||
| 利润归还投资 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、19 | 1,131,164.54 | 2,094,562.02 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,155,923.40 | 13,119,320.88 | |
| 少数股东权益 | 1,863,137.71 | 1,800,000.00 | |
| 所有者权益合计 | 14,019,061.11 | 14,919,320.88 | |
| 负债和股东权益总计 | 24,302,774.32 | 22,609,897.76 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4
合 并 利 润 表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、营业总收入 | 11,416,726.66 | 15,273,208.08 | |
| 其中：营业收入 | 八、20 | 11,416,726.66 | 15,273,208.08 |
| 其中：主营业务收入 | 八、20 | 11,393,972.81 | 15,266,883.30 |
| 其他业务收入 | 八、20 | 22,753.85 | 6,324.78 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 10,103,298.07 | 13,921,067.38 | |
| 其中：营业成本 | 八、20 | 6,824,391.89 | 8,935,085.97 |
| 其中：主营业务成本 | 八、20 | 6,801,638.04 | 8,929,325.29 |
| 其他业务成本 | 八、20 | 22,753.85 | 5,760.68 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 262,556.67 | 167,241.25 | |
| 销售费用 | 234,674.92 | 328,455.50 | |
| 管理费用 | 2,554,163.06 | 4,308,750.80 | |
| 其中:业务招待费 | 174,503.10 | 56,066.10 | |
| 研究与开发费 | 941,337.88 | 1,494,415.25 | |
| 财务费用 | 八、21 | -37,885.35 | -76,138.91 |
| 其中：利息支出 | |||
| 利息收入 | 八、21 | 41,402.88 | 83,824.50 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 八、21 | 3,517.53 | 4,849.60 |
| 资产减值损失 | 八、22 | 265,396.88 | 257,672.77 |
| 其他 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,313,428.59 | 1,352,140.70 | |
| 加：营业外收入 | 八、23 | 2,000.94 | 835,820.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 政府补助 | 八、23 | 2,000.00 | 533,853.35 |
| 债务重组利得 | |||
| 减：营业外支出 | 八、24 | 13,309.75 | 16,281.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,302,119.78 | 2,171,679.72 | |
| 减：所得税费用 | 八、25 | 202,379.55 | 307,264.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,099,740.23 | 1,864,415.10 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,036,602.52 | 1,864,415.10 | |
| 少数股东损益 | 63,137.71 | ||
| 六、每股收益： | — | — | |
| 基本每股收益 | |||
| 稀释每股收益 | |||
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,099,740.23 | 1,864,415.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,036,602.52 | 1,864,415.10 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 63,137.71 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5
合并现金流量表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,167,500.00 | 14,994,688.89 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,628.68 | 301,966.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,707.68 | 87,324.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,366,836.36 | 15,383,980.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,290,659.87 | 7,540,698.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,959,810.05 | 4,843,073.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,241,662.09 | 587,122.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 562,898.76 | 1,493,093.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,055,030.77 | 14,463,988.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 八、26 | -1,688,194.41 | 919,991.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,130.98 | 228,643.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 105,130.98 | 228,643.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,130.98 | -228,643.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,800,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,800,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 780,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 780,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -780,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八、26 | -2,573,325.39 | 7,491,348.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、26 | 11,707,809.45 | 4,216,461.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、26 | 9,134,484.06 | 11,707,809.45 |
| 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6
合并所有者权益变动表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合计 | |||||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） |
资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | 实收资本 （或股本） |
资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,024,758.86 | - | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 1,800,000.00 | 14,919,320.88 | 5,000,000.00 | 838,317.35 | 416,588.43 | 6,254,905.78 | 6,254,905.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||||||||
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | 1,024,758.86 | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 1,800,000.00 | 14,919,320.88 | 5,000,000.00 | 838,317.35 | 416,588.43 | 6,254,905.78 | 6,254,905.78 | |||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | -963,397.48 | -963,397.48 | 63,137.71 | -900,259.77 | 5,000,000.00 | 186,441.51 | 1,677,973.59 | 6,864,415.10 | 1,800,000.00 | 8,664,415.10 | ||||||||||
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | — | 1,036,602.52 | — | 1,036,602.52 | 63,137.71 | 1,099,740.23 | — | — | — | — | — | — | 1,864,415.10 | — | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 综合收益小计 | 1,036,602.52 | 1,036,602.52 | 63,137.71 | 1,099,740.23 | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 1,800,000.00 | 6,800,000.00 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | - | - | 5,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | 5,000,000.00 | 1,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||||
| 3.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| （四）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 1.提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||
| 2.使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||
| （五）利润分配 | - | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 186,441.51 | -186,441.51 | - | - | ||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 186,441.51 | -186,441.51 | - | - | ||||||||||||||
| 其中：法定盈余公积 | — | — | — | — | - | — | - | — | - | — | - | — | — | — | — | 186,441.51 | — | -186,441.51 | — | - | — | |
| 任意盈余公积 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 储备基金 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 3.所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | -2,000,000.00 | — | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
| 4.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| （六）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | |||||
| 4.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | 1,024,758.86 | 1,131,164.54 | 12,155,923.40 | 1,863,137.71 | 14,019,061.11 | 10,000,000.00 | 1,024,758.86 | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 1,800,000.00 | 14,919,320.88 | ||||||||||
| 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7
资 产 负 债 表
2011年6月30日
| 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | — | — | |
| 货币资金 | 6,556,053.96 | 8,707,809.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 280,000.00 | ||
| 应收账款 | 9,715,114.50 | 6,440,938.00 | |
| 预付款项 | 415,809.98 | 509,730.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 其他应收款 | 93,136.90 | 23,825.23 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,232,730.90 | 3,058,025.49 | |
| 其中:原材料 | 1,596,179.25 | 1,303,402.54 | |
| 库存商品(产成品) | 158,830.39 | 158,830.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 21,012,846.24 | 19,020,328.45 | |
| 非流动资产： | — | — | |
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产原价 | 2,006,560.26 | 1,918,520.97 | |
| 减：累计折旧 | 1,506,267.01 | 1,414,594.97 | |
| 固定资产净值 | 500,293.25 | 503,926.00 | |
| 减：固定资产减值准备 | |||
| 固定资产净额 | 500,293.25 | 503,926.00 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,339.80 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 125,452.84 | 85,643.31 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 其中：特准储备物资 | |||
| 非流动资产合计 | 1,851,085.89 | 1,789,569.31 | |
| 资 产 总 计 | 22,863,932.13 | 20,809,897.76 |
9
资 产 负 债 表(续)
2011年6月30日
| 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动负债： | — | — | |
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,868,982.22 | 5,220,233.84 | |
| 预收款项 | 674,778.48 | 1,531,586.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 177,278.86 | 118,185.00 | |
| 其中：应付工资 | |||
| 应付福利费 | |||
| 其中：职工奖励及福利基金 | |||
| 应交税费 | 797,196.97 | 813,856.56 | |
| 其中：应交税金 | 754,461.68 | 794,756.75 | |
| 应付股利 | 1,220,000.00 | ||
| 其他应付款 | 11,864.00 | 6,715.00 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,750,100.53 | 7,690,576.88 | |
| 非流动负债： | — | — | |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 其中：特种储备基金 | |||
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负 债 合 计 | 10,750,100.53 | 7,690,576.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | — | — | |
| 实收资本（股本） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 国家资本 | |||
| 集体资本 | |||
| 法人资本 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | |
| 其中：国有法人资本 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | |
| 集体法人资本 | |||
| 个人资本 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 外商资本 | |||
| 减：已归还投资 | |||
| 实收资本（或股本）净额 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,024,758.86 | 1,024,758.86 | |
| 其中：法定公积金 | 775,020.08 | 775,020.08 | |
| 任意公积金 | 249,738.78 | 249,738.78 | |
| 储备基金 | |||
| 企业发展基金 | |||
| 利润归还投资 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,089,072.74 | 2,094,562.02 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,113,831.60 | 13,119,320.88 | |
| 少数股东权益 | — | — | |
| 所有者权益合计 | 12,113,831.60 | 13,119,320.88 | |
| 负债和股东权益总计 | 22,863,932.13 | 20,809,897.76 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
10
利 润 表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、营业总收入 | 11,088,427.48 | 15,273,208.08 | |
| 其中：营业收入 | 十五、2 | 11,088,427.48 | 15,273,208.08 |
| 其中：主营业务收入 | 十五、2 | 11,065,673.63 | 15,266,883.30 |
| 其他业务收入 | 十五、2 | 22,753.85 | 6,324.78 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 9,916,342.15 | 13,921,067.38 | |
| 其中：营业成本 | 十五、2 | 6,736,785.05 | 8,935,085.97 |
| 其中：主营业务成本 | 十五、2 | 6,714,031.20 | 8,929,325.29 |
| 其他业务成本 | 十五、2 | 22,753.85 | 5,760.68 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 258,997.23 | 167,241.25 | |
| 销售费用 | 220,393.42 | 328,455.50 | |
| 管理费用 | 2,468,069.59 | 4,308,750.80 | |
| 其中:业务招待费 | 171,325.10 | 56,066.10 | |
| 研究与开发费 | 933,429.33 | 1,494,415.25 | |
| 财务费用 | -33,300.02 | -76,138.91 | |
| 其中：利息支出 | |||
| 利息收入 | 35,815.45 | 83,824.50 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 2,515.43 | 4,849.60 | |
| 资产减值损失 | 265,396.88 | 257,672.77 | |
| 其他 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,172,085.33 | 1,352,140.70 | |
| 加：营业外收入 | 2,000.94 | 835,820.22 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 政府补助 | 2,000.00 | 533,853.35 | |
| 债务重组利得 | |||
| 减：营业外支出 | 12,272.51 | 16,281.20 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,161,813.76 | 2,171,679.72 | |
| 减：所得税费用 | 167,303.04 | 307,264.62 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 994,510.72 | 1,864,415.10 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 994,510.72 | 1,864,415.10 | |
| 少数股东损益 | — | — | |
| 六、每股收益： | — | — | |
| 基本每股收益 | |||
| 稀释每股收益 | |||
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 994,510.72 | 1,864,415.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 994,510.72 | 1,864,415.10 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | — | — |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
11
现金流量表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 金额单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,738,390.00 | 14,994,688.89 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,628.68 | 301,966.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185,120.25 | 87,324.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,932,138.93 | 15,383,980.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,560,745.87 | 7,540,698.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,949,263.05 | 4,843,073.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,208,201.96 | 587,122.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,202.56 | 1,493,093.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,206,413.44 | 14,463,988.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,274,274.51 | 919,991.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,480.98 | 228,643.30 | |
| 投资支付的现金 | - | 1,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 97,480.98 | 1,428,643.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,480.98 | -1,428,643.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | — | — | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 780,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | — | — | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 780,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -780,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,151,755.49 | 4,491,348.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,707,809.45 | 4,216,461.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,556,053.96 | 8,707,809.45 | |
| 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
12
所有者权益变动表
2011年1-6月
| 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | 2011年1-6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：江苏中航动力控制有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
|||||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） |
资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | 实收资本 （或股本） |
资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,024,758.86 | - | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 13,119,320.88 | 5,000,000.00 | - | - | - | 838,317.35 | 416,588.43 | 6,254,905.78 | 6,254,905.78 | |||||
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||||||||
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,024,758.86 | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 13,119,320.88 | 5,000,000.00 | 838,317.35 | 416,588.43 | 6,254,905.78 | 6,254,905.78 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | -1,005,489.28 | -1,005,489.28 | -1,005,489.28 | 5,000,000.00 | 186,441.51 | 1,677,973.59 | 6,864,415.10 | 6,864,415.10 | ||||||||||||
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | — | 994,510.72 | — | 994,510.72 | 994,510.72 | — | — | — | — | — | — | 1,864,415.10 | — | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | ||
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 综合收益小计 | 994,510.72 | 994,510.72 | 994,510.72 | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | 1,864,415.10 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | - | - | 5,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||||
| 3.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| （四）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 1.提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||
| 2.使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | ||||
| （五）利润分配 | - | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 186,441.51 | -186,441.51 | - | - | ||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 186,441.51 | -186,441.51 | - | - | ||||||||||||||
| 其中：法定盈余公积 | — | — | — | — | - | — | - | — | - | — | - | — | — | — | — | 186,441.51 | — | -186,441.51 | — | - | — | - |
| 任意盈余公积 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 储备基金 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 3.所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | -2,000,000.00 | — | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | - | - | |||
| 4.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| （六）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | - | — | - | — | — | — | — | — | — | - | — | - | ||||
| 4.其他 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | 1,024,758.86 | 1,089,072.74 | 12,113,831.60 | 12,113,831.60 | 10,000,000.00 | 1,024,758.86 | 2,094,562.02 | 13,119,320.88 | 13,119,320.88 | ||||||||||||
| 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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