AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 28, 2011

资产负债表

客户名称：北京长空机械有限责任公司民品分部（加气机业务）

资 产	注释	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	七-1	1,923,129.89	1,052,176.02
交易性金融资产
应收票据	七-2	53,225.09
应收账款	七-3	5,648,213.13	5,551,532.03
预付款项
应收利息
应收股利（如没有余额，应剔除）
其他应收款	七-4	1,242,572.50	398,742.87
存货	七-5	8,702,075.57	11,115,597.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		17,569,216.18	18,118,048.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	七-6	242,083.99	267,723.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七-7	396,176.28	352,091.07
其他非流动资产
非流动资产合计		638,260.27	619,814.70
资产总计		18,207,476.45	18,737,863.16

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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（所附注释是合计会计报表的组成部分）

资产负债表（续）

客户名称：北京长空机械有限责任公司民品分部（加气机业务）

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七-8	4,011,798.46	4,077,181.07
预收款项	七-9	3,260,987.10	6,753,192.73
应付职工薪酬	七-10
应交税费	七-11	142,887.18	205,380.34
应付利息
应付股利
其他应付款	七-12	826,092.31	346,851.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		8,241,765.05	11,382,605.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		8,241,765.05	11,382,605.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本	七-13	10,519,811.59	8,365,235.60
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润	七-14	-554,100.19	-1,009,977.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益		9,965,711.40	7,355,258.00
少数股东权益
股东权益合计		9,965,711.40	7,355,258.00
负债和股东权益总计		18,207,476.45	18,737,863.16

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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利润表

客户名称：北京长空机械有限责任公司民品分部（加气机业务）

资 产	注释	2011年1～6月	2010年度
一、营业总收入		10,209,350.90	12,609,839.98
其中：营业收入	七-15	10,209,350.90	12,609,839.98
二、营业总成本		9,019,776.60	12,534,715.18
其中：营业成本	七-15	8,400,699.65	11,195,814.84
营业税金及附加	七-16	90,436.47	103,848.31
销售费用		263,091.64	667,175.96
管理费用		88,928.58	84,943.01
财务费用		279.40	4,662.07
资产减值损失	七-17	176,340.86	478,270.99
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润		1,189,574.30	75,124.80
加：营业外收入
减：营业外支出	七-18	2,777.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额		1,186,796.82	75,124.80
减：所得税费用	七-19	-44,085.21	-119,567.75
五、净利润		1,230,882.03	194,692.55
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		1,230,882.03	194,692.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,230,882.03	194,692.55
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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