南方宇航科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示 |
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1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
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| 计报告。 |
1.2 公司第一季度财务报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审 |
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1.3 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人蔡晓青及会计机构负责人(会计主管人员)黄帆声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 |
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
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本报告期末 |
上年度期末 |
增减变动(%) |
| 总资产 |
558,283,565.29 |
561,569,019.60 |
-0.59% |
| 归属于母公司所有者权益 |
412,267,554.05 |
411,045,034.42 |
0.30% |
| 股本 |
397,800,000.00 |
397,800,000.00 |
0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 |
1.0364 |
1.0333 |
0.30% |
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本报告期 |
上年同期 |
增减变动(%) |
| 营业总收入 |
115,773,335.79 |
81,755,449.84 |
41.61% |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
1,222,519.63 |
544,851.89 |
124.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,047,487.53 |
-295,811.69 |
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| 每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.0026 |
-0.0007 |
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| 基本每股收益 |
0.0031 |
0.0014 |
121.43% |
| 稀释每股收益 |
0.0031 |
0.0014 |
121.43% |
| 净资产收益率 |
0.30% |
0.12% |
0.18% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益 |
0.30% |
-0.16% |
0.46% |
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非经常性损益项目 |
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年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 |
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-347,550.74 |
| 债务重组损益 |
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427,316.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
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-176,070.99 |
| 非经常性损益相应的所得税 |
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69,853.00 |
| 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 |
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-363.02 |
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合计 |
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-26,814.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数(户) |
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33,023 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
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| 股东名称(全称) |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
| 中国南方航空工业(集团)有限公司 |
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19,890,000 人民币普通股 |
| 薛来武 |
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1,100,000 人民币普通股 |
| 周建平 |
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1,035,221 人民币普通股 |
| 杜桂兰 |
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959,100 人民币普通股 |
| 黄丽君 |
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955,674 人民币普通股 |
| 鲜齐 |
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900,000 人民币普通股 |
| 深圳市利德宝电子有限公司 |
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900,000 人民币普通股 |
| 罗志强 |
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854,077 人民币普通股 |
| 程铃 |
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637,500 人民币普通股 |
| 杨伟潮 |
|
620,000 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
| 承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
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公司控股股东中国南方航空工业 |
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(集团)有限公司在股权分置改革过程中作出如下承诺:持有的 |
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南方宇航法人股自获得上市流通 |
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权之日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后, |
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通过证券交易所挂牌交易出售原 |
截止本报告披露之日,未发现公司控股股东有违反股 |
| 股改承诺 |
非流通股股份,出售数量占南方宇航股份总数的比例在十二个月 |
改承诺的情形。 |
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内不超过百分之五,在二十四个 |
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月内不超过百分之十,且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公 |
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众出售股票的价格不低于本股权 |
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分置改革方案实施日前 60 个交易日南方宇航收盘均价的 120% |
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| 股份限售承诺 |
无。 |
不适用。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无。 |
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不适用。 |
| 重大资产重组时所作承诺 |
无。 |
不适用。 |
| 发行时所作承诺 |
无。 |
不适用。 |
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| 其他承诺(包括追加承诺) |
无。 |
不适用。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009 |
02 |
23 公司 |
实地调研 |
洛阳聚慧投资股份有限公司王涛、万东、任丽 |
谈论公司重大资产重组相关事项,未提供任何资料。 |
| 2009 |
03 |
10 公司 |
实地调研 |
东方证券股份有限公司张欣 |
谈论公司重大资产重组相关事项,未提供任何资料。 |
3.5.3 其他重大事项的说明
| 公司于 2008 |
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10 月启动了重大资产重组工作。该事项尚须得到公司股东大会审议通过,且尚需得到政府相关部门的审批或 |
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核准。目前重大资产重组正在进行之中。 |
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2009 03 31 单位:(人民币)元
| 项目 |
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期末余额 |
年初余额 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 流动资产: |
|
|
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|
| 货币资金 |
5,374,043.87 |
3,777,281.06 |
7,298,103.97 |
3,364,270.04 |
| 结算备付金 |
|
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| 拆出资金 |
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| 交易性金融资产 |
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| 应收票据 |
4,167,080.00 |
970,000.00 |
1,551,155.01 |
853,205.01 |
| 应收账款 |
125,546,472.39 |
102,970,105.70 |
123,400,806.65 |
107,283,220.43 |
| 预付款项 |
13,958,018.46 |
6,796,556.10 |
15,081,626.06 |
7,982,989.06 |
| 应收保费 |
|
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|
| 应收分保账款 |
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|
|
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| 应收分保合同准备金 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 其他应收款 |
1,653,408.62 |
1,509,232.00 |
1,283,249.74 |
1,169,688.72 |
| 买入返售金融资产 |
|
|
|
12,226,403.92 |
| 存货 |
32,725,862.25 |
15,312,316.99 |
29,365,372.25 |
|
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
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|
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|
| 流动资产合计 |
183,424,885.59 |
131,335,491.85 |
177,980,313.68 |
132,879,777.18 |
| 非流动资产: |
|
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| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 |
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|
| 长期应收款 |
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|
|
| 长期股权投资 |
138,847,199.01 |
146,899,729.01 |
143,979,057.64 |
152,031,587.64 |
| 投资性房地产 |
|
|
|
|
| 固定资产 |
146,986,440.94 |
141,839,213.56 |
150,007,750.39 |
145,200,587.85 |
| 在建工程 |
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| 工程物资 |
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|
| 固定资产清理 |
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|
|
| 生产性生物资产 |
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|
|
| 油气资产 |
|
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|
|
| 无形资产 |
67,702,304.67 |
67,702,304.67 |
68,115,965.01 |
68,115,965.01 |
| 开发支出 |
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|
| 商誉 |
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|
|
| 长期待摊费用 |
|
|
|
|
| 递延所得税资产 |
21,322,735.08 |
20,873,341.85 |
21,485,932.88 |
21,139,224.89 |
| 其他非流动资产 |
|
|
|
|
| 非流动资产合计 |
374,858,679.70 |
377,314,589.09 |
383,588,705.92 |
386,487,365.39 |
| 资产总计 |
558,283,565.29 |
508,650,080.94 |
561,569,019.60 |
519,367,142.57 |
| 流动负债: |
|
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|
| 短期借款 |
34,000,000.00 |
29,000,000.00 |
42,400,000.00 |
37,400,000.00 |
| 向中央银行借款 |
|
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| 吸收存款及同业存放 |
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| 拆入资金 |
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| 交易性金融负债 |
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| 应付票据 |
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| 应付账款 |
62,144,683.06 |
44,742,452.74 |
59,523,125.45 |
45,350,862.30 |
| 预收款项 |
1,957,064.01 |
541,821.06 |
1,852,892.95 |
548,471.06 |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付手续费及佣金 |
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| 应付职工薪酬 |
8,712,148.71 |
8,399,386.93 |
6,660,821.23 |
6,418,748.44 |
| 应交税费 |
27,115,179.24 |
24,587,723.55 |
27,372,076.30 |
25,994,122.50 |
| 应付利息 |
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| 应付股利 |
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| 其他应付款 |
4,450,442.25 |
3,580,636.03 |
5,943,354.54 |
5,157,174.72 |
| 应付分保账款 |
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|
| 保险合同准备金 |
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| 代理买卖证券款 |
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|
| 代理承销证券款 |
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| 一年内到期的非流动负债 |
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|
| 其他流动负债 |
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| 流动负债合计 |
138,379,517.27 |
110,852,020.31 |
143,752,270.47 |
120,869,379.02 |
| 非流动负债: |
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| 长期借款 |
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| 应付债券 |
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| 长期应付款 |
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| 专项应付款 |
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| 预计负债 |
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| 递延所得税负债 |
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| 其他非流动负债 |
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| 非流动负债合计 |
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| 负债合计 |
138,379,517.27 |
110,852,020.31 |
143,752,270.47 |
120,869,379.02 |
| 所有者权益(或股东权益) |
|
|
|
|
| 实收资本(或股本) |
397,800,000.00 |
397,800,000.00 |
397,800,000.00 |
397,800,000.00 |
| 资本公积 |
265,853,057.74 |
265,663,262.65 |
265,853,057.74 |
265,663,262.65 |
| 减:库存股 |
|
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| 盈余公积 |
1,428,469.54 |
1,428,469.54 |
1,428,469.54 |
1,428,469.54 |
| 一般风险准备 |
|
|
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|
| 未分配利润 |
-252,813,973.23 |
-267,093,671.56 |
-254,036,492.86 |
-266,393,968.64 |
| 外币报表折算差额 |
|
|
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| 归属于母公司所有者权益合计 |
412,267,554.05 |
397,798,060.63 |
411,045,034.42 |
398,497,763.55 |
| 少数股东权益 |
7,636,493.97 |
|
6,771,714.71 |
|
| 所有者权益合计 |
419,904,048.02 |
397,798,060.63 |
417,816,749.13 |
398,497,763.55 |
| 负债和所有者权益总计 |
558,283,565.29 |
508,650,080.94 |
561,569,019.60 |
519,367,142.57 |
4.2 利润表
| 编制单位:南方宇航科技股份有限公司 |
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20091-3 |
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单位:(人民币)元 |
| 项目 |
本期金额 |
|
|
上期金额 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 一、营业总收入 |
115,773,335.79 |
92,737,453.56 |
81,755,449.84 |
73,565,236.16 |
| 其中:营业收入 |
115,773,335.79 |
92,737,453.56 |
81,755,449.84 |
73,565,236.16 |
| 利息收入 |
|
|
|
|
| 已赚保费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
| 75,328,775.63 |
84,208,266.81 |
94,080,710.06 |
114,091,971.49 |
二、营业总成本 |
| 71,338,033.44 |
78,973,620.10 |
86,432,119.10 |
103,532,074.90 |
其中:营业成本 |
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
| 129,287.51 |
203,975.65 |
382,679.00 |
541,279.62 |
营业税金及附加 |
| 85,849.59 |
370,373.25 |
211,975.96 |
560,189.77 |
销售费用 |
| 3,323,787.14 |
4,207,766.62 |
5,790,523.06 |
7,823,850.45 |
管理费用 |
| 451,817.95 |
452,531.19 |
563,203.23 |
768,235.31 |
财务费用 |
|
|
700,209.71 |
866,341.44 |
资产减值损失加:公允价值变动收益(损失 |
|
|
|
|
以"-"号填列) |
| 1,496,537.43 |
1,496,537.43 |
1,373,641.37 |
1,373,641.37 |
投资收益(损失以"-"号填列) |
| 1,496,537.43 |
1,496,537.43 |
1,373,641.37 |
1,373,641.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益(损失以"-"号填列) |
| -267,002.04 |
-956,279.54 |
30,384.87 |
3,055,005.67 |
三、营业利润(亏损以"-"号填列) |
| 1,514,041.65 |
1,514,985.65 |
392,291.09 |
761,816.46 |
加:营业外收入 |
| 214,567.18 |
214,573.31 |
856,495.84 |
858,121.27 |
减:营业外支出 |
| 35,101.09 |
35,101.09 |
564,546.23 |
564,546.23 |
其中:非流动资产处置损失 |
| 1,032,472.43 |
344,132.80 |
-433,819.88 |
2,958,700.86 |
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) |
|
|
265,883.04 |
871,401.97 |
减:所得税费用 |
| 1,032,472.43 |
344,132.80 |
-699,702.92 |
2,087,298.89 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) |
| 1,032,472.43 |
544,851.89 |
-699,702.92 |
1,222,519.63 |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
-200,719.09 |
|
864,779.26 |
少数股东损益 |
|
|
|
|
六、每股收益: |
| 0.0026 |
0.0014 |
-0.0018 |
0.0031 |
(一)基本每股收益 |
| 0.0026 |
0.0014 |
-0.0018 |
0.0031 |
(二)稀释每股收益 |
4.3 现金流量表
| 合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
|
|
|
| 68,788,063.79 |
61,384,335.91 |
71,600,908.11 |
66,086,024.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 462,996.00 |
21,995.09 |
|
|
| 69,251,059.79 |
61,406,331.00 |
71,600,908.11 |
66,086,024.48 |
| 50,920,840.50 |
45,381,484.12 |
60,037,324.04 |
56,699,687.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11,323,283.16 |
7,149,510.10 |
7,715,818.46 |
5,205,707.33 |
| 3,459,169.55 |
2,282,751.83 |
2,645,245.04 |
2,110,477.23 |
| 2,500,279.05 |
3,566,151.34 |
1,498,332.26 |
1,265,001.48 |
| 68,203,572.26 |
58,379,897.39 |
71,896,719.80 |
65,280,873.55 |
| 1,047,487.53 |
3,026,433.61 |
-295,811.69 |
805,150.93 |
|
|
|
|
|
|
|
4,553,850.00 |
| 555,300.00 |
555,300.00 |
584,100.00 |
584,100.00 |
|
6,505,500.00 |
6,505,500.00 |
4,553,850.00 |
|
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
3,077.08 |
收到其他与投资活动有关5,289.98的现金 |
| 5,137,950.00 |
5,137,950.00 |
7,063,877.08 |
投资活动现金流入小计7,066,089.98 |
| 1,507,349.00 |
1,507,349.00 |
611,060.00 |
购建固定资产、无形资产和882,143.30其他长期资产支付的现金 |
|
|
|
投资支付的现金 |
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1,507,349.00 |
1,507,349.00 |
611,060.00 |
投资活动现金流出小计882,143.30 |
| 3,630,601.00 |
3,630,601.00 |
6,452,817.08 |
投资活动产生的现金6,183,946.68流量净额 |
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
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|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 5,400,000.00 |
5,400,000.00 |
29,000,000.00 |
取得借款收到的现金29,000,000.00 |
|
|
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5,400,000.00 |
5,400,000.00 |
29,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计29,000,000.00 |
| 5,400,000.00 |
5,400,000.00 |
37,400,000.00 |
偿还债务支付的现金37,400,000.00 |
| 451,929.95 |
451,929.95 |
666,239.67 |
分配股利、利润或偿付利息755,494.31支付的现金 |
|
|
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 5,851,929.95 |
5,851,929.95 |
38,066,239.67 |
筹资活动现金流出小计38,155,494.31 |
| -451,929.95 |
-451,929.95 |
-9,066,239.67 |
筹资活动产生的现金-9,155,494.31流量净额 |
|
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 3,983,821.98 |
2,882,859.36 |
413,011.02 |
五、现金及现金等价物净增加额-1,924,060.10 |
| 7,400,814.87 |
9,726,983.59 |
3,364,270.04 |
加:期初现金及现金等价物7,298,103.97余额 |
| 11,384,636.85 |
12,609,842.95 |
3,777,281.06 |
六、期末现金及现金等价物余额5,374,043.87 |
南方宇航科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
