AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 26, 2006

南方宇航科技股份有限公司2006年第三季度季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王英杰	出差在外
方正	出差在外

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长颜冬、财务负责人蔡晓青及财务审计部负责人邹富强声明:保证季

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST宇航	变更前简称(如有)G*ST 宇航
股票代码	000738
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘绍雄
联系地址	湖南省株洲市董家段南方宇航科技股份有
	限公司办公大楼
电话	0733-8559515
传真	0733-8559714
电子信箱	liushaox@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

本报告期末比上年度期末增减(%)	上年度期末	本报告期末
-25.14%	784,497,009.54	587,269,043.49	总资产
1.18%	414,004,144.00	418,872,157.92	股东权益(不含少数股东权益)
0.96%	1.04	1.05	每股净资产
0.00%	0.80	0.80	调整后的每股净资产
本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	报告期
1,264.57%	143,733,637.90	877,572.29	经营活动产生的现金流量净额
-122.22%	0.012	0.0056	每股收益
-	-	0.0056	每股收益(注)
6.39%	1.11%	0.53%	净资产收益率
13.25%	1.12%	0.51%	扣除非经常性损益后的净资产收益率
	金额	非经常性损益项目
42,558.16			处置固定资产产生的损益
-86,353.60		扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产	减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-15,008.25			前述非经常性损益应扣除的少数股东损益
-28,787.19		合计

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2006 9 30 单位:(人民币)元

项目	期末数			上年度末数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	8,883,263.38	3,068,975.09	17,147,544.12	15,550,832.94
短期投资
应收票据	262,000.00	100,000.00	1,164,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	119,082,660.21	151,518,978.69	277,107,370.49	300,020,606.25
其他应收款	9,087,591.85	8,769,555.18	7,867,394.97	7,669,041.22
预付账款	5,397,536.47	2,843,083.26	15,503,102.94	8,314,882.75
应收补贴款
存货	32,091,698.16	18,117,889.00	41,206,888.94	24,900,770.30

待摊费用	61,606.00	61,606.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产流动资产合计	174,866,356.07	184,480,087.22	359,996,301.46	356,456,133.46
长期投资:
长期股权投资	142,437,761.96	149,153,200.75	144,472,078.03	152,774,847.78
长期债权投资长期投资合计	142,437,761.96	149,153,200.75	144,472,078.03	152,774,847.78
合并价差
固定资产:
固定资产原价	554,619,841.90	550,335,711.29	556,339,177.52	552,314,361.40
减:累计折旧	236,902,618.32	236,422,594.20	229,153,792.46	228,925,433.01
固定资产净值	317,717,223.58	313,913,117.09	327,185,385.06	323,388,928.39
减:固定资产减值准备	136,003,760.56	136,003,760.56	138,218,805.92	138,218,805.92
固定资产净额	181,713,463.02	177,909,356.53	188,966,579.14	185,170,122.47
工程物资在建工程	16,412,554.67	16,412,554.67	17,982,162.12	17,982,162.12
固定资产清理
固定资产合计	198,126,017.69	194,321,911.20	206,948,741.26	203,152,284.59
无形资产及其他资产:
无形资产	71,838,907.77	71,838,907.77	73,079,888.79	73,079,888.79
长期待摊费用
其他长期资产无形资产及其他资
产合计	71,838,907.77	71,838,907.77	73,079,888.79	73,079,888.79
递延税项:
递延税款借项资产总计	587,269,043.49	599,794,106.94	784,497,009.54	785,463,154.62
流动负债:
短期借款	23,700,000.00	23,700,000.00	174,950,000.00	174,950,000.00
应付票据	4,512,000.00	3,000,000.00	23,200,000.00	22,500,000.00
应付账款	94,037,966.74	90,372,053.18	127,821,225.67	113,130,354.03
预收账款	1,576,979.16	265,999.99	1,889,400.84	677,649.99
应付工资			130,438.00	130,438.00
应付福利费	2,831,007.65	1,806,292.84	3,261,340.26	2,267,221.68
应付股利应交税金	33,197,054.08	33,574,909.10	30,119,792.69	30,060,738.48
其他应交款	58,444.49	40,751.16	-2,865.75	-20,559.08
其他应付款	13,415,122.35	12,319,735.04	14,012,307.94	12,826,973.97
预提费用	391,680.32	391,680.32	119,333.32	33,333.32
预计负债一年内到期的长期
负债其他流动负债
流动负债合计	173,720,254.79	165,471,421.63	375,500,972.97	356,556,150.39
长期负债:
长期借款

应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	173,720,254.79	165,471,421.63	375,500,972.97	356,556,150.39
少数股东权益	-5,323,369.22		-5,008,107.43
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00
净额
资本公积	265,881,195.15	265,881,195.15	265,120,128.82	265,120,128.82
盈余公积	1,546,552.23	1,428,469.54	1,546,552.23	1,428,469.54
其中:法定公益	1,467,830.43	1,428,469.54	1,467,830.43	1,428,469.54
未分配利润	-227,988,048.44	-230,786,979.38	-232,642,663.19	-235,441,594.13
其中:现金股利
未确认的投资损失	-18,367,541.02		-17,819,873.86
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	418,872,157.92	434,322,685.31	414,004,144.00	428,907,004.23
负债和所有者权益(或股东权益)合计	587,269,043.49	599,794,106.94	784,497,009.54	785,463,154.62

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2006 7—9 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	59,015,604.64	54,374,664.84	114,885,400.54	106,129,792.44
减:主营业务成本	56,985,855.24	49,746,843.13	118,561,974.94	105,809,665.55
主营业务税金及附加	457,174.48	457,174.48	394,463.95	390,291.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	1,572,574.92	4,170,647.23	-4,071,038.35	-70,164.92
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	138,277.63	274,614.88	-2,483,144.62	-2,483,144.62
减:营业费用	-13,927.52	40,314.76	1,120,294.16	501,315.28
管理费用	771,460.46	2,651,491.21	3,833,885.64	3,083,760.73
财务费用	417,664.08	425,016.81	3,065,395.54	3,002,453.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	535,655.53	1,328,439.33	-14,573,758.31	-9,140,839.42
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	1,122,991.10	799,365.19	941,990.77	979,146.26
补贴收入

营业外收入	87,836.08	87,836.08	353,446.52	353,692.76
减:营业外支出	22,089.43	6,163.31	5,727.68	5,727.68
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	1,724,393.28	2,209,477.29	-13,284,048.70	-7,813,728.08
减:所得税	330.91	330.91
少数股东损益	-150,531.58		-1,886,381.21
加:未确认的投资损失本期发生额	334,552.43		3,583,939.41
五、净利润(亏损以"-"号填列)	2,209,146.38	2,209,146.38	-7,813,728.08	-7,813,728.08
加:年初未分配利
其他转入六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益
提取职工奖励
及福利基金提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股
提取任意盈余公积
应付普通股股
转作资本(或
股本)的普通股股利八、未分配利润
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2自然灾害发生的
损失3会计政策变更增
加(或减少)利润总
4会计估计变更增
加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

项目	年初到报告期末		上年同期
一、主营业务收入	合并241,612,195.85	母公司224,479,115.70	合并281,704,729.88	母公司262,402,885.57
减:主营业务成本	233,013,015.16	213,126,562.83	288,567,098.38	264,418,600.68
主营业务税金及附加	1,883,647.92	1,875,592.61	422,800.21	416,032.71
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	6,715,532.77	9,476,960.26	-7,285,168.71	-2,431,747.82
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-10,096,302.70	-10,099,660.53	-1,376,180.10	-1,376,180.10
减:营业费用	1,222,783.69	68,166.61	3,438,947.56	1,286,247.73
管理费用	-9,112,648.77	-7,624,160.82	12,911,916.70	11,322,722.56
财务费用	3,815,226.64	3,819,465.73	9,481,093.10	8,879,221.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	693,868.51	3,113,828.21	-34,493,306.17	-25,296,119.25
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	3,156,319.08	1,482,171.01	3,131,031.63	3,009,417.48
补贴收入
营业外收入	111,571.08	111,571.08	935,989.83	927,650.09
减:营业外支出	155,366.52	52,624.64	297,716.44	295,819.24
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	3,806,392.15	4,654,945.66	-30,724,001.15	-21,654,870.92
减:所得税	330.91	330.91
少数股东损益	-300,886.35		-3,231,745.16
加:未确认的投资损失本期发生额	547,667.16		5,837,385.07
五、净利润(亏损以"-"号填列)	4,654,614.75	4,654,614.75	-21,654,870.92	-21,654,870.92
加:年初未分配利	-232,642,663.19	-235,441,594.13	-214,009,171.33	-217,136,121.60
其他转入六、可供分配的利润	-227,988,048.44	-230,786,979.38	-235,664,042.25	-238,790,992.52
减:提取法定盈余公积提取法定公益
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金提取企业发展基金
利润归还投资七、可供投资者分配的利润	-227,988,048.44	-230,786,979.38	-235,664,042.25	-238,790,992.52
减:应付优先股股提取任意盈余

公积
应付普通股股
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-227,988,048.44	-230,786,979.38	-235,664,042.25	-238,790,992.52
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门
或被投资单位所得收
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增
加(或减少)利润总
4会计估计变更增
加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2006 1 9 单位:(人民币)元

	年初到报告期末
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	214,176,641.36	197,832,984.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计	214,176,641.36	197,832,984.42
购买商品、接受劳务支付的现金	47,260,876.07	40,041,179.56
支付给职工以及为职工支付的现金	14,608,423.01	11,608,024.97
支付的各项税费	1,793,867.67	1,686,001.49
支付的其他与经营活动有关的现金	6,779,836.71	4,981,717.61
现金流出小计	70,443,003.46	58,316,923.63
经营活动产生的现金流量净额	143,733,637.90	139,516,060.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金		20,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,204,400.00	5,204,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额	190,035.00	190,035.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	5,394,435.00	5,414,435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金	1,607,007.68	1,607,007.68
投资所支付的现金		20,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,607,007.68	1,627,007.68

投资活动产生的现金流量净额	3,787,427.32	3,787,427.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	33,300,000.00	33,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	33,300,000.00	33,300,000.00
偿还债务所支付的现金	184,550,000.00	184,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	4,535,345.96	4,535,345.96
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	189,085,345.96	189,085,345.96
筹资活动产生的现金流量净额	-155,785,345.96	-155,785,345.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-8,264,280.74	-12,481,857.85
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	4,654,614.75	4,654,614.75
加:计提的资产减值准备	-17,368,666.84	-17,368,666.84
固定资产折旧	8,685,100.40	5,692,119.28
无形资产摊销	1,240,981.02	1,240,981.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)	272,347.00	358,347.00
处置固定资产、无形资产和其他	43,795.44	-58,946.44
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用	3,815,226.64	3,819,465.73
投资损失(减:收益)	-3,156,319.08
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	30,164,711.56	24,151,548.14
经营性应收项目的减少(减:增
加)	169,058,451.95	152,799,088.09
经营性应付项目的增加(减:减
少)	-52,828,051.43	-35,772,489.94
其他	-547,667.16
少数股东损益	-300,886.35
经营活动产生的现金流量净额	143,733,637.90	139,516,060.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	8,883,263.38	3,068,975.09
减:现金的期初余额	17,147,544.12	15,550,832.94
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-8,264,280.74	-12,481,857.85

报告期末股东总数					34,729
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A	B	H股或其它)
贺建军	2,969,550A
李建平	1,428,000A
冯博宇	1,102,725A
彭北仙	957,811A
余金国	866,055A
上海康企实业有限公司	800,000A
梅跃华	706,900A
任铁军	700,505A
金跃政	672,775A
薛来武	668,000A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

		主营业务分行业情况
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
摩托车制造业	17,366.00	17,341.00	0.14%
其他行业	6,795.00	5,960.00	12.23%
其中:关联交易	17,221.00	16,317.00	5.24%
		主营业务分产品情况
摩托车产品	17,366.00	17,341.00	0.14%
其中:出口产品	11,977.00	11,853.00	1.04%
内销产品	5,389.00	5,488.00	-1.84%
汽车发动机零部件	479.00	680.00	-41.96%
汽车助力转向器	896.00	666.00	25.67%
航机零部件加工	5,244.00	4,464.00	14.87%
转包业务	176.00	150.00	14.77%
其中:关联交易	17,221.00	16,317.00	5.24%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		前三季度清欠	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末	总额
14,947.13	0.00	14,947.13现金清偿		14,947.132006	3
			本报告期初,存在本公司控股股东中国南方航空工业有限责任公司非经营性占
大股东及其附属企业非经营			用本公司资金的情况。在公司股权分置改革过程中,作为解决大股东占用资金
性占用上市公司资金及清欠			问题的特别安排,中国南方航空工业有限责任公司以承接本公司在中国工商银
情况的具体说明			行株洲市分行借款合计15355万元人民币的方式,冲抵其欠付本公司的债务。
			具体的方式是:中国南方航空工业有限责任公司以现金清偿欠本公司的债务,
			本公司收到现金后立即归还银行借款。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

	因人员、债务负担的减轻以及部分主营业务所创造的利润增加,公司预计2006年全年的累计净利润实现扭
亏。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称		特殊承诺	承诺履行情况
		持有的南方摩托法人股自获得上市流通权之日起,
		二十四个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满
		后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
中国南方航空工业有限		份,出售数量占南方摩托股份总数的比例在十二个
			未发现有违反承诺事项的情况
责任公司		月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分
		之十,且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公众
		出售股票的价格不低于本股权分置改革方案实施
	日前60个交易日南方摩托收盘均价的120%

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

2006 10 24