AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 23, 2005

2005 6 30

会企 01

	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产
货币资金	25,587,732.78	34,403,208.77	19,904,141.06	33,626,338.96
短期投资
应收票据	2,831,990.00	1,493,000.00	10,000.00	100,000.00
应收股利		3,558,200.00		3,558,200.00
应收利息
应收帐款	293,695,501.25	304,588,077.93	324,418,511.57	322,465,908.37
其他应收款	76,993,223.61	87,142,622.87	76,764,355.81	86,948,307.55
付帐款	12,877,125.56	20,881,326.61	4,024,724.96	9,178,484.50
应收补贴款
存货	55,434,603.82	52,284,619.41	33,867,297.93	34,014,355.19
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	467,420,177.02	504,351,055.59	458,989,031.33	489,891,594.57
长期投资
长期股权投资	98,495,273.28	96,306,232.42	103,436,503.64	96,306,232.42
长期债权投资
长期投资合计	98,495,273.28	96,306,232.42	103,436,503.64	96,306,232.42
固定资产
固定资产原价	565,057,610.52	557,739,362.10	560,376,710.52	557,739,362.10
累计折旧	228,162,415.63	219,287,732.23	227,316,044.32	219,287,732.23
固定资产净值	336,895,194.89	338,451,629.87	333,060,666.20	338,451,629.87
固定资产减值准备	141,364,232.33	141,830,482.51	141,364,232.33	141,830,482.51
固定资产净额 工程物资	195,530,962.56	196,621,147.36	191,696,433.87	196,621,147.36
在建工程	16,064,892.64	21,588,179.27	16,064,892.64	21,588,179.27
固定资产清理 固定资产合计
	211,595,855.20	218,209,326.63	207,761,326.51	218,209,326.63
无形资产及其他资产
无形资产	73,907,209.47	74,734,530.15	73,907,209.47	74,734,530.15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	73,907,209.47	74,734,530.15	73,907,209.47	74,734,530.15
递延税项
递延税款借项
资产总计	851,418,514.97	893,601,144.79	844,094,070.95	879,141,683.77

南方摩托股份有限公司 2005 年半年度财务报表及附注

	合并		母公司
负债及股东权益	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债
短期借款	169,950,000.00	198,950,000.00	169,950,000.00	190,950,000.00
应付票据	41,000,000.00	55,500,000.00	41,000,000.00	55,500,000.00
应付帐款	165,454,579.22	156,333,674.01	147,967,813.19	137,643,112.46
预收帐款	1,361,472.93	1,298,054.35
应付工资 应付福利费	6,359,858.07	6,607,569.64	5,389,954.27	5,701,402.03
应付股利
应交税金	28,197,255.60	26,509,439.07	28,448,268.00	27,434,985.80
其他应交款	-13,458.32	-12,797.96	-27,118.52	-25,624.16
其他应付款	19,864,029.17	16,799,245.39	19,402,229.75	16,302,511.00
预提费用 预计负债	87,524.85		87,524.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债 流动负债合计	432,261,261.52	461,985,184.50	412,218,671.54	433,506,387.13
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计	432,261,261.52	461,985,184.50	412,218,671.54	433,506,387.13
少数股东权益	-2,439,052.67	-5,989,013.98
股东权益
股本	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00	397,800,000.00
资本公积	263,624,194.31	263,542,948.70	263,624,194.31	263,542,948.70
盈余公积	1,546,552.23	1,546,552.23	1,428,469.54	1,428,469.54
其中 法定公益金	1,467,830.43	1,467,830.43	1,428,469.54	1,428,469.54
未确认投资损失	-13,524,126.25	-11,275,355.33
未分配利润	-227,850,314.17	-214,009,171.33	-230,977,264.44	-217,136,121.60
股东权益合计	421,596,306.12	437,604,974.27	431,875,399.41	445,635,296.64
负债及股东权益合计	851,418,514.97	893,601,144.79	844,094,070.95	879,141,683.77

2005 6 30

会企 01 表附表 1

项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
坏帐准备合计	164,416,379.50			164,416,379.50
其中 应收帐款	157,131,815.70			157,131,815.70
其他应收款	7,284,563.80			7,284,563.80
短期投资跌价准备合计
其中 股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	75,555,251.82		5,371,275.70	70,183,976.12
其中 库存商品	18,965,421.39		3,083,144.25	15,882,277.14
原材料	37,395,725.60		2,288,131.45	35,107,594.15
在产品	2,587,600.74			2,587,600.74
其他	16,606,504.09			16,606,504.09
长期投资减值准备合计
其中 长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 141,830,482.51			466,250.18	141,364,232.33
其中 房屋建筑物	52,783,665.25		6,913.19	52,776,752.06
机器设备	86,254,990.94		294,443.08	85,960,547.86
其他	2,791,826.32		164,893.91	2,626,932.41
无形资产减值准备
其中 非专利技术
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

2005	6	30
------	---	----

编制单位 南方摩托股份有限公司(母公司)		单位	人民币元
项目 期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
坏帐准备合计 165,114,946.09			165,114,946.09
其中 应收帐款 157,848,295.41			157,848,295.41
其他应收款 7,266,650.68			7,266,650.68
短期投资跌价准备合计
其中 股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 67,391,248.20		5,371,275.70	62,019,972.50
其中 库存商品 10,801,417.77		3,083,144.25	7,718,273.52
原材料 37,395,725.60		2,288,131.45	35,107,594.15
在产品 2,587,600.74			2,587,600.74
其他 16,606,504.09			16,606,504.09
长期投资减值准备合计
其中 长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 141,830,482.51		466,250.18	141,364,232.33
其中 房屋建筑物 52,783,665.25		6,913.19	52,776,752.06
机器设备 86,254,990.94		294,443.08	85,960,547.86
其他 2,791,826.32		164893.91	2,626,932.41
无形资产减值准备
其中 非专利技术
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

会企 02

		合并		母公司
	本年累计数	上年同期	本年累计数	上年同期
主营业务收入		166,819,329.34 153,520,193.87 156,273,093.13 128,948,997.71
主营业务成本		170,005,123.44 145,080,998.14 158,608,935.13 123,717,986.15
主营业务税金及附加	28,336.26	993,038.15	25,740.90	978,472.58
主营业务利润 亏损以"-"号填列	-3,214,130.36	7,446,157.58	-2,361,582.90	4,252,538.98
其他业务利润 亏损以"-"号填列	1,106,964.52	1,943,270.67	1,106,964.52	1,937,555.59
营业费用	2,318,653.40	7,273,801.97	784,932.45	993,028.49
管理费用	9,078,031.06	9,466,696.12	8,238,961.83	7,669,733.93
财务费用	6,415,697.56	4,078,593.84	5,876,767.17	3,726,289.36
营业利润 亏损以"-"号填列		-19,919,547.86 -11,429,663.68 -16,155,279.83		-6,198,957.21
投资收益 亏损以"-"号填列	2,189,040.86	1,673,189.70	2,030,271.22	-2,375,477.66
补贴收入
营业外收入	582,543.31	179,092.02	573,957.33	178,027.88
营业外支出	291,988.76	228,615.78	290,091.56	190,447.78
利润总额 亏损以"-"号填列	-17,439,952.45		-9,805,997.74 -13,841,142.84	-8,586,854.77
所得税
少数股东本期收益	-1,345,363.95	-2,183,183.92
未确认投资损失	-2,253,445.66
净利润	-13,841,142.84		-7,622,813.82 -13,841,142.84	-8,586,854.77
年初未分配利润	-214,009,171.33		7,080,489.52 -217,136,121.60	7,859,250.81
可分配利润	-227,850,314.17		-542,324.30 -230,977,264.44	-727,603.96
提取法定公积金
提取法定公益金
资本公积补亏
可供股东分配的利润	-227,850,314.17		-542,324.30 -230,977,264.44	-727,603.96
已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	-227,850,314.17		-542,324.30 -230,977,264.44	-727,603.96
补充资料
				母公司
	本年累计数	上年同期	本年累计数	上年同期
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他

2005 1-6

会企 03

	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	165,293,662.81 152,954,566.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	30,428,000.00	30,428,000.00
现金流入小计	195,721,662.81 183,382,566.45
购买商品 接受劳务支付的现金	155,633,191.22 158,696,837.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13,404,658.18	13,125,967.18
支付的各项税费	570,727.56	324,914.60
支付的其他与经营活动有关的现金	3,915,01359	2,084,720.86
现金流出小计	173,523,590.55 174,232,439.80
经营活动产生的现金净流量	22,198,072.26	9,150,126.65
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	3,558,200.00	3,558,200.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	1,829,125.36	1,829,125.36
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	5,387,325.36	5,387,325.36
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,081,276.66	1,081,276.66
投资所支付的现金		31,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,081,276.66	1,112,476.66
投资活动产生的现金净流量	4,306,048.70	4,274,848.70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	25,900,000.00	25,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	25,900,000.00	25,900,000.00
偿还债务所支付的现金	54,900,000.00	46,900,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	6,319,596.95	6,147,173.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	61,219,596.95	53,047,173.25
筹资活动产生的现金净流量		-35,319,596.95 -27,147,173.25
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额		-8,815,475.99 -13,722,197.90

		会企 03 表附表 1
补充资料	合并	母公司
将净利润调整为经营活动的现金流量 1
净利润	-13,841,142.84	-13,841,142.84
计提的资产减值准备
固定资产折旧	9,063,166.46	9,063,166.46
无形资产摊销	827,320.68	827,320.68
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少 增加
预提费用的增加 减少	87,524.85	87,524.85
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收益	-400,832.60	-400,832.60
固定资产报废损失
财务费用	6,415,697.56	5,876,767.17
投资损失 收益	-2,189,040.86	-2,030,271.22
未确认投资损失	-2,253,445.66
少数股东损益	-1,345,363.95
递延税款贷项 借项
存货减少 增加	2,221,291.29	5,518,332.96
经营性应收项目的减少 增加	27,707,186.99	3,291,156.34
经营性应付项目的增加 减少	-4,094 ,289 .66	758 ,104 .85
其他
经营活动产生的现金流量净额	22,198 ,072 .26	9,150 ,126 .65
不涉及现金收支的投资和筹资活动 2
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况 3
现金的期末余额	25,587,732.78	19,904,141.06
现金的期初余额	34,403,208.77	33,626,338.96
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-8,815,475.99	-13,722,197.90

附注 1 公司概况 南方摩托股份有限公司 以下简称本公司 1997 4 28 日经国家体改委体改生 1997 54 号文批准 由中国南方航空动力机械公司作为独家发起人 以其下属的摩托车

份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监发字 1997 306 " "证监发字 1997 307 "文批准 1997 6 12 日向社会公众公开发行人民币普通股 A 8500 万股 并于 1997 6 26 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,同年 6 20 日经湖南省工商行 政管理局依法核准登记注册 注册资本人民币 28500 万元 1998 经湖南省证监会湘证监字[1998]70 号文批准 本公司以1997 年末公司总股本 28500 万股为基数 对全体股东以资本公积转增股本 10 股转增 3 共计转增8550 转增后总股本为37050 万元 1999 10 10 经中国证监会证监字[1999]113 号文 批准 向全体股东配售 2730 万股普通股 其中 向国有法人股股东配售180 万股 向社会 公众股股东配售 2550 万股 配股后总股本为 39780 万股 企业法人营业执照注册号为 4300001000606(3-2)

附注 2 主要会计政策 1 会计制度 2 会计期间 本公司采用公历年制 即公历每年 1 1 日至 12 31 日为一个会计年度 3 记账本位币 4 记账基础及计价原则 5 外币业务核算方法 1 属于筹建期间发生的 计入长期待摊费用 在开始生产经营的当月 一次性计入 2 属于与购建固定资产有关的借款产生的 企业会计制度 企业会计准则 ---借款费用 的有关规定予以资本化 计入相关固定资产的购建成本 3 除上述情况外 其他情况产生的全部计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 7 短期投资核算方法 1 本公司是以取得时实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用作为短期 2 投资收益的确认 本公司对短期投资持有期间所获得的现金股利或利息 冲减投 3 短期投资跌价准备 本公司以成本与市价孰低的计量原则计提短期投资跌价准备

2 坏账损失核算方法及坏账准备的确认标准 计提方法和比例

账龄	计提比例
1 年以内	6%
1-2	10%
2-3	20%
3 年以上	30%
存货核算方法 9
(1) 存货的分类	本公司的存货主要包括原材料	在产品
存货的计价方法 (2)
A 原材料采用计划成本进行日常核算	月末根据材料成本差异调整为实际成本
产成品按实际成本核算 B	发出产成品采用加权平均法计价
低值易耗品采用分次摊销法 C
本公司的存货盘存采取实地盘存法 (3)

(4) 存货跌价准备 本公司以成本与可变现净值孰低的计量原则计提存货跌价准备 消耗 处置时同时结转该存货的跌价准备 下列情况按全额计提存货跌价准备,并将存

10 长期投资核算方法 1 长期债权投资 A 本公司以取得长期债权投资时发生的实际成本作为初始投资成本 但实际发生的包 B 收益确认 按债权面值取得的投资 在债权持有期间按期计提的利息收入扣除债权 C 摊销方法 取得债权的溢价或折价 如金额较小 在购入时一次计入损益 如金额 2 长期股权投资 A 本公司对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本的20%以下 或投资额虽占该 被投资单位有表决权资本总额的20% 20%以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 20%以上 或虽投资额不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本 总额 50%以上或虽投资不足 50% 但实际拥有控股权的 采用权益法核算合并会计报表

B 投资成本 本公司以投资时支付的全部价款 或放弃非现金资产的账面价值加减补

股权投资差额 C		指投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	对该投资
的初始成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 合同规定了投资期限的 投资期限摊销 没有规定投资期限的	按不超过 10	的期限摊销 对该投资的 10

• D 投资损益的确认 按成本法核算的 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认
• E 股权投资准备 本公司对被投资单位实现净损益外的净资产变动 按应享有被投资
• F 长期投资减值准备 本公司对由于被投资单位股票市价持续下跌或被投资单位经营
• 11 委托贷款核算方法
• 12 固定资产及折旧核算方法 1 固定资产标准 本公司将使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械

主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过二年的也作为固定资产

• 2 固定资产计价 本公司固定资产以取得成本入账 A 外购固定资产以买价 增值税 进口关税等相关费用 以及为使固定资产达到预定
• B 自行建造的固定资产 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出入
• C 投资者投入的固定资产 按投资各方确认的价值记账
• D 融资租入的固定资产 单设明细科目核算 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与 E 在原有固定资产的基础上进行改建 扩建的 按原固定资产的账面价值 加上由于
• F 盘盈的固定资产 按重置完全价值记账 G 接受捐赠的固定资产 按同类资产的市场价值加相关实际费用记账
• H 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以应收债权换入固定资
• I 非货币性交易换入的固定资产 按换出资产的账面价值加上支付的相关税费记账

3 固定资产折旧 采用直线法 按固定资产的分类折旧率计提折旧 各类固定资产

固定资产类别	折旧年限	净残值率 %	年折旧率 %
房屋建筑物	40	5	2.375
专用设备	16	5	5.93
通用设备	12-14	5	6.78-7.91
其中 机动设备	12	5	7.91
运输工具	12	5	7.91
其他	5	5	19

4 固定资产减值准备 本公司对期末固定资产由于市价下跌 技术陈旧 损坏或长 A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 B 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 C 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格产品的固定资产

D 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 13 在建工程核算方法

1 本公司以工程实际发生的全部支出确认为在建工程的入账价值 包括基建工程

2 在建工程减值准备 当存在下列情形之一时 本公司按单项工程账面金额与可收 A 期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程

B 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济利益具有 C 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况

14 无形资产的核算方法 1 无形资产的计价 无形资产按实际成本计量 A 购入的无形资产 按实际支付的价款作为实际成本

B 投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本 为首次发行股票而

C 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产 以应收债权换入无形 D 以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上实际支付的相关税费

作为实际成本 涉及补价的 企业会计准则——非货币性交易 的相关规定进行处理 E 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘请律

2 无形资产摊销方法

益年限而法律规定了有效年限的 ,按法律规定的有效年限平均摊销 合同和法律均规定了有 效年限的 ,按两者中较低者平均摊销 合同没有规定受益年限 ,且法律也没有规定有效年限的 , 按不超过 10 年的期限平均摊销

3 无形资产减值准备

A 已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 B 市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复

C 已经超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值 D 其他足以证明该无形资产实质上已经发生了减值的情形

A 已被其他新技术等所代替 并且已无使用价值和转让价值 B 已超过法律保护期限 并且以不能为企业带来经济利益

C 其他足以证明该无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形

长期待摊费用的核算方法 年以上 不含 的其他各项费用 包括固定资产大 年以上的其他待摊费用列入长期待

借款费用的核算方法 借款费用 指公司因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因 借款费用资本化的确认原则

A 资产支出已经发生 B 借款费用已经发生 C 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

收入确认原则

本公司销售商品在同时满足下列条件时确认收入

本公司提供劳务在同时满足下列条件时确认收入 本公司让渡资产使用权在同时满足下列条件时确认收入

所得税会计处理方法

合并报表的编制方法 合并会计报表编制原则 本公司投资占被投资单位资本总额50%以上 或投资比 例虽未达到 50% 但实际拥有控股权的 合并会计报表

合并会计报表编制方法 本公司根据按照财政部 合并会计报表暂行规定》、《

会计政策 会计估计变更及其影响 税项

附注 5、( 合并会计报表主要项目注释 (金额单位 人民币元) 1 货币资金

	46,639.68	52,789.38
银行存款	2,571,105.11	7,602,110.35
其他货币资金	31,785,463.98	17,932,833.05
	34,403,208.77	25,587,732.78

银行承兑汇票	应收票据 2
		1,493,000.00	2,831,990.00

3 应收账款

		所占比		坏账准备		所占比		坏账准备
		(%)	计提 比例	计提金额		(%)	计提 比例	计提金额
1 年以内	96,237,840.62	20.84	6%	5,774,270.44	85,345,263.94		6%	5,774,270.44
1-2	128,827,314.64	27.90	10%	12,882,731.46	128,827,314.64		10%	12,882,731.46
2-3	56,581,108.82	12.26	20%	15,521,719.70	56,581,108.82		20%	15,521,719.70
3 年以上	180,073,629.55	39.00	30%	122,953,094.10	180,073,629.55		30%	122,953,094.10
合计	461,719,893.63	100		157,131,815.70	450,827,316.95			157,131,815.70
	本账户余额中无持有本公司5% A			5%	以上股份的股东欠款

4	B 应收账款前五名的累计总欠款金额为216,918,110.72 其他应收款				占应收账款总额的48.11%
		所占比	坏账准备		所占比	坏账准备

坏账准备 坏账准备 (%) 计提 比例 计提金额 (%) 计提 比例 计提金额 1 年以内 85,891,104.89 90.96 6% 5,153,466.29 75,741,705.63 6% 5,153,466.29 1-2 513,488.59 0.54 10% 51,348.86 513,488.59 10% 51,348.86 2-3 3,270,293.19 3.47 20% 654,058.65 3,270,293.19 20% 654,058.65 3 年以上 4,752,300.00 5.03 30% 1,425,690.00 4,752,300.00 30% 1,425,690.00 94,427,186.67 100 7,284,563.80 84, 277,787.41 7,284,563.80

A 本账户余额中有持有本公司5% 5% 以上股份的股东欠款 详见附注 6"

联方关系及其交易的披露" B 其他应收款前五名的累计总欠款金额为 82,493,105.08 占其他应收款总额的

97.88%

预付账款 5
	期初数	期末数
	20,881,326.61	12,877,125.56

存货 6
		跌价准备		跌价准备
原材料	48,404,743.86	37,395,725.60	49,746,336.64	35,107,594.15
低值易耗品	24,418,416.87	16,606,504.09	24,693,096.93	16,606,504.09
在产品及自制半成品	10,106,238.28	2,587,600.74	15,893,035.71	2,587,600.74
库存商品	44,797,148.71	18,965,421.39	35,172,787.15	15,882,277.14
包装物	99,140.53		99,140.53
委托加工材料	14,182.98		14,182.98
	127,839,871.23	75,555,251.82	125,618,579.94	70,183,976.12

7 长期投资

长期股权投资类别		期初数	期末数
		减值准备		减值准备
其他股权投资	96,306,232.42		98,495,273.28
	96,306,232.42		98,495,273.28

A		其他股权投资
被投资单位名称	投资 年限	初始投资 成本	投资 比例	期初余额	本期分回的 投资收益	本期损益 调整额	期末余额
中国南动集团财务	10	32,557,951.02	29.66%	90,187,307.10		2,571,473.70	92,758,780.80

有限责任公司
	32,557,951.02	90,187,307.10	2,571,473.70	92,758,780.80

被投资单位名称	原始金额	摊销期	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他转出	期末余额
中国南动集团财务 有限责任公司	7,648,656.66	10	6,118,925.32		382,432.84	1,912,164.18		5,736,492.48
	7,648,656.66		6,118,925.32		382,432.84	1,912,164.18		5,736,492.48

固定资产原值 1
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
	213,690,158.93	346,366.00	41,975.00	213,994,549.93
机器设备	315,064,700.90	11,361,230.93	4,287,837.23	322,138,094.60
电子设备	14,833,201.79	556,654.00	31,944.00	15,357,911.79
运输工具	7,541,629.59	175,700.00	785,639.28	6,931,690.31
	6,609,670.89	47,800.00	22,107.00	6,635,363.89
	557,739,362.10	12,487,750.93	5,169,502.51	565,057,610.52

累计折旧 2
项目	期初余额	期末余额
	51,256,402.64	54,534,639.32
机器设备	148,476,034.44	150,635,937.63
电子设备	11,910,190.05	13,458,774.25
运输工具	4,703,973.58	3,794,506.81
	2,941,131.52	5,738,557.62
合计	219,287,732.23	228,162,415.63

固定资产减值准备 3
项目	期初数	期末数
	52,783,665.25	52,776,752.06
机器设备	86,254,990.94	85,946,862.86
电子设备	659,546.39	673,231.39
运输工具	1,860,012.18	1,695,118.27
	272,267.75	272,267.75
合计	141,830,482.51	141,364,232.33

固定资产净额 4
	期初数	期末数
	196,621,147.36	195,530,962.56

在建工程 9

8 固定资产及累计折旧

工程名称	期初数	本期增加	固定资产	期末数	资金来源	进度
其他工程	5,381,976.31	1,555,072.32	1,038,330.62	5,898,718.01	其他	95%
摩托车项目	7,086,561.40	3,130,077.28	6,673,931.56	3,542,707.12	其他	95%
汽车零部件项目	6,099,423.36	4,209,110.00	5,248,671.85	5,059,861.51	其他	90%
航机零部件项目	3,020,218.20	2,337,084.60	3,793,696.80	1,563,606.00	其他	90%
合计	21,588,179.27	11,166,344.20	16,754,630.83	16,064,892.64

本期		无形资产 10
方式 增加额 转出额	本期 剩余摊 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 销年限	取得 原始值 期初余额

土地 使用权	重组	79,698,560.00	74,734,530.15		827,320.68	5,791,350.53	73,907,209.47	43 8 个月
		79,698,560.00	74,734,530.15		827,320.68	5,791,350.53	73,907,209.47

		198,950,000.00	169,950,000.00
198,950,000.00			169,950,000.00

	期末数
	165,454,579.22
以上股份的股东单位款项 5%
	期初数 156,333,674.01

预收账款 14
	期初数	期末数
	1,298,054.35	1,361,472.93
本项目无持本公司 5%	以上股份的股东单位款项 5%

应交税金 15
	税率(%)	期初数	期末数
增值税	17	10,680,612.56	11,995,250.76
营业税		305,875.00	359,125.00
城建税	7	1,333,401.73	1,229,914.89
房产税		3,282,835.96	3,825,969.94
消费税	10	4,795,681.23	4,479,763.92
所得税	15	3,576,938.59	3,576,938.59
土地使用税		1,934,094.00	2,130,292.50
印花税		600,000.00	600,000.00
		26,509,439.07	28,197,255.60

其他应付款 16
	期初	期末数
	16,799,245.39	19,864,029.17
本账户余额中无欠持本公司5%(	5%)以上股份的股东款项

17 股本 计量单位

				本次变动增减
	期初数	配股	送股	公积金 转股	其它	小计	期末数
尚未流通股份
发起人股份 1	261800000						261800000
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份	261800000						261800000
外资法人持有股份
其他

募集法人股 2
内部职工股 3
优先股或其他 4
尚未流通股份合计	261800000			261800000
已流通部分
1 境内上市的人民币普通股	136000000			136000000
境内上市的外资股 2
境外上市的外资股 3
其他 4
已流通股份合计	136000000			136000000
股份总数	397800000			397800000

资本公积 18
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	262,635,380.16			262,635,380.16
其他资本公积	907,568.54	81,245.61		988,814.15
	263,542,948.70	81,245.61		263,624,194.31

盈余公积 19
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	78,691.80			78,691.80
法定公益金	1,467,860.43			1,467,860.43
	1,546,552.23			1,546,552.23

未确认的投资损失 20
年初数	本期增加	本期减少	期末数
-11,275,355.33	-2,248,770.92		-13,524,126.25

已为负数 本公司未确认的投资损失-644,581.59 分别为和-12,879,544.66

未分配利润 21
年初数	本期增加		本期减少	期末数
-214,009,171.33	-13,841,142.84			-227,850,314.17
主营业务收入 22	主营业务成本
(1)地区分部报表项目
销售地区	收入		成本
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
广东 广西 福建 湖北	5,888,525.68	6,253,898.84	5,943,761.36	6,186,042.38
江苏 浙江 上海	1,945,432.25	8,188,091.67	1,963,680.84	8,099,248.70
山东 河北 江西 天津	6,008,895.95	7,682,456.32	6,065,260.73	7,599,099.63
四川 贵州 云南	544,464.10	394,215.76	549,571.29	389,938.41
湖南 河南 安徽	36,167,215.02	51,294,448.17	40,467,410.61	48,551,306.16
山西	109,361.40	5,516,961.86	110,387.23	5,457,101.36
陕甘宁 新疆 西藏		3,460,170.13		3,422,626.37
出口	116,155,434.94	70,729,951.12	114,905,051.38	65,375,635.13
	166,819,329.34	153,520,193.87	170,005,123.44	145,080,998.14

(2)业务分部报表项目
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数

摩托车业务	138,549,414.55	132,519,382.69	146,296,963.89	125,197,920.90
其中 出口产品	116,155,434.94	70,729,951.12	114,905,051.83	65,375,635.13
内销产品	22,393,979.61	61,789,431.57	31,391,912.51	59,822,285.77
汽车发动机零部件	5,923,979.21	6,105,722.08	7,307,566.02	6,500,002.23
汽车助理转向器产品	6,255,716.25	683,578.63	4,483,858.63	679,092.26
航机修理		8,913,737.00		7,309,264.04
航空零部件加工	16,090,219.33	5,297,773.47	11,916,734.90	5,394,718.71
	166,819,329.34	153,520,193.87	170,005,123.44	145,080,998.14
	5 名销售商销售总额 146,022,776.74		占公司全部销售收入的 87.53%

23 主营业务税金及附加

	本年数	上年同期数	计缴标准
消费税	3,771.97	943,704.93	生产领域销售额 10%
城建税	17,195.00	34,533.26	增值税 消费税额 7%
教育费附加	7,369.29	14,799.96	增值税 消费税额 3%
	28,336.26	993,038.15

24	其他业务利润
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料	276,335.13	134,999.88	577,825.05
劳务	920,000.00	532,195.78	141,335.25
租赁	5,270,348.40	4,163,383.88	387,804.22
	276,335.13	134,999.88	1,106,964.52

管理费用 25
	本年数	上年同期数
	9,078,031.06	9,466,696.12

财务费用 26
	本年数	上年同期数
利息支出	6,400,059.37	5,683,058.88
利息收入	503,879.93	2,747,102.67
金融机构手续费	519,518.12	1,142,637.63
	6,415,697.56	4,078,593.84

27 投资收益

	本年数	上年同期数
股权投资收益	2,571,473.70	1,673,189.70
股权投资差额摊销	-382,432.84
	2,189,040.86	1,673,189.70

28 营业外收入

	本年数	上年同期数
处理固定资产收益	574,638.07	179,092.02
罚款收入	7,905.24
其他
	582,543.31	179,092.02
营业外支出 29

本年数	上年同期数

208,089.69	170,556.43	处理固定资产损失
20,526.09	503.53	罚款支出
	120,628.80	其他
228,615.78	291,688.76

30	支付其他与经营活动有关的现金3,915,013.59 其中
运输费	838371.40
差旅费	431055.81
修理费	211742.29
办公费	199016.75
应酬费	455492.74
水电费	164390.60
广告费	59115.90
审计咨询费	207632.04
售后服务费	79369.33
票据贴现利息	477994.38
新产品试制费	597993.57
其他	192838.78
	3915013.59

1	应收账款	期初数				期末数
账龄	金额	所占比 (%)	计提 比例	坏账准备 计提金额	金额	所占比 (%)	计提 比例	坏账准备 计提金额
1 年以内	122,699,781.87	25.55	6%	7,361,986.91	124,652,385.07		6%	7,361,986.91
1-2	121,804,420.11	25.36	10%	12,180,442.01	121,804,420.11		10%	12,180,442.01
2-3	55,736,372.25	11.60	20%	15,352,772.39	55,736,372.25		20%	15,352,772.39
3 年以上	180,073,629.55	37.49	30%	122,953,094.10	180,073,629.55		30%	122,953,094.10
合计	480,314,203.78	100		157,848,295.41	482,266,806.98			157,848,295.41
	本账户无持有本公司 5% A B			5% 应收账款前五名欠款金额为216,918,110.72	以上股份的股东欠款 占应收账款总额的 44.98%
2	其他应收款
	金额	期初数 所占 比例	计提	坏账准备 计提金额	金额	期末数 所占比		坏账准备

		比例 (%)	计提 比例	计提金额	金额	(%)	计提 比例	计提金额
1 年以内	85,731,236.67	91.00	6%	5,143,874.20	75,547,284.93		6%	5,143,874.20
1-2	491,978.37	0.52	10%	49,197.84	491,978.37		10%	49,197.84
2-3	3,239,443.19	3.44	20%	647,888.64	3,239,443.19		20%	647,888.64
3 年以上	4,752,300.00	5.04	30%	1,425,690.00	4,752,300.00		30%	1,425,690.00
	94,214,958.23	100		7,266,650.68	84,031,006.49			7,266,650.68
	A	本账户有持有本公司5%		5%	以上股份的股东欠款		详见附注 6"关联方

关系及其交易的披露" B 其他应收款前五名欠款金额为82,493,105.08 占其他应收款总额的 98.17%

3	长期股权投资
---	--------	--

	期初数			期末数
长期股权投资类别
	金额	减值准备	金额	减值准备

其他股权投资	96,306,232.42	103,436,503.64
	96,306,232.42	103,436,503.64

对子公司的投资 A
被投资单位名称	投资 年限	投资金额	投资 比例	期初余额	期末余额	减值准备
株洲南方摩托经销有限 公司		6,500,000.00	65%	7,287,217.85
易力达机电有限公司		5,100,000.00	51%		4,941,230.36
		6,500,000.00		7,287,217.85	4,941,230.36

B 其他股权投资

被投资单位名称	投资 年限	初始投 资成本	投资 比例	期初余额	本期分回的 投资收益	本期损益 调整额	期末余额
中国南动集团财务 有限责任公司	10	32,557,951.02	29.66%	90,187,307.10		2,571,473.70	92,758,780.80
		32,557,951.02		90,187,307.10		2,571,473.70	92,758,780.80

被投资单位名称	原始金额	摊销期	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
中国南动集团财务 有限责任公司	7,648,656.66	10	6,118,925.32		382,432.84	1,912,164.18	5,736,492.48
	7,648,656.66		6,118,925.32		382,432.84	1,912,164.18	5,736,492.48

4 主营业务收入 主营业务成本

分部报表项目 1
销售地	收入			成本
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
湖南	40,117,658.19	58,219,046.59	43,703,883.75	58,342,351.02
	116,155,434.94	70,729,951.12	114,905,051.38	65,375,635.13
	156,273,093.13	128,948,997.71	158,608,935.13	123,717,986.15

2 业务报表项目 收入 成本 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 摩托车业务 128,548,609.58 108,046,453.22 134,063,626.92 103,834,908.61 其中 出口产品 116,155,434.94 70,729,951.12 114,905,051.38 65,375,635.13 内销产品 12,393,174.64 37,316,502.10 19,158,575.54 38,459,273.48 汽车发动机零部件 5,581,735.66 6,064,794.71 7,307,566.03 6,500,002.23 汽车助力转向器 6,052,528.56 626,239.31 5,321,007.28 679,092.26

航机修理		8,913,737.00		7,309,264.34
航空零部件加工	16,090,219.33	5,297,773.47	11,916,734.90	5,394,718.71
	156,273,093.13	128,948,997.71	158,608,935.13	123,717,986.15
	5 名销售商销售总额 134,913,623.13		占公司全部销售收入的 86.33%

投资收益 5
	本年数	上年同期数
股权投资收益	2412704.06	-2,375,477.66
股权投资差额摊销	-382,432.84
	2,030,271.22	-2,375,477.66

附注 6 关联企业及其交易的披露(金额单位 人民币元)

存在控制关系的关联方 1
企业名称	注册地址	与本公司 关系	经济性质	法定 代表人
中国南方航空动力机械公	株洲市董家塅	母公司	全民所有制	吕顺发
株洲南方摩托经销有限公司	株洲市高新技术产业开发 区天台西路 1	子公司	有限责任公	彭建武
株洲南雅经贸有限责任公司	株洲市高新技术产业开发 区天台西路 1	孙公司	有限责任公司	陈启文
易力达机电有限公司	株洲市天元区天台路海关 大楼三楼	子公司	有限责任公司	吕顺发

存在控制关系的关联方注册资本及其变化 2
企业名称	期初数	本期增	本期减少	期末数
中国南方航空动力机械公司	368,200,000.00			368,200,000.00
株洲南方摩托经销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
株洲南雅经贸有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00
易力达机电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

3	存在控制关系的关联方所持股份及其变化
	期初数		本期增加		本期减少		期末数
企业名称	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例	金额	比例 (%)
中国南方航空动力 机械公司	261,800,000.00	65.81					261,800,000.00	65.81
株洲南方摩托经销 有限公司	6,500,000.00	65.00					65,000,000.00	65.00
株洲南雅经贸有限 责任公司	1,090,000.00	72.67					1,090,000.00	72.67
株洲易力达机电有 限公司			5,100,000.00	51.00			5,100,000.00	51.00

不存在控制关系的关联方 4
企业名称	注册地址	与本公司	经济性质	法定代表人
		关系		或单位负责人
中国南动集团财务有限责任公司	株洲市董家塅	参股	有限责任公司	黎达明
株洲南方航空动力有限公司	株洲市董家塅	同一母公司	有限责任公司	吕顺发
株洲南方航空机械进出口有限公司	株洲市董家塅	同一母公司	有限责任公司	吕顺发
株洲南方摩托车制造有限公司	株洲市董家塅	同一母公司	有限责任公司	王昆隆

5 关联方交易事项

1	采购货物及劳务
	项目	本年发生额	上年同期额	定价政策
中国南方航空 动力机械公司		45,297.05	142,627.55	市场价格
	水电风汽	1,188,573.19	2,547,518.60	市场价格
株洲南方航空动		130,635.34	187,917.57	市场价格
力有限公司	材料物资	2,938,291.01	1,592,151.34	市场价格
	航空零部件加工	11,168,466.33	11,450,991.52	市场价格
株洲南方摩托车	材料物资	205,379.93	2,378,225.52	市场价格
制造有限公司		0.00	746,552.24	市场价格

株洲南方动力机械 进出口有限公司	材料物资	102,535,620.27	45,109,013.37	市场价格
		118,212,263.12	64,154,997.71

项目 本年发生额 上年同期额 定价政策 劳务 21,943.59 市场价格 材料物资 71,066.73 市场价格 劳务 588,521.26 市场价格 航空零部件加工 16,090,219.33 5,376,493.65 市场价格 租赁 915,000.00 2,727,375.00 市场价格 株洲南方航空机械 摩托车备件 3,810,940.18 市场价格 进出口有限公司 出口零部件 113,958, 542.31 70,718,840.01 市场价格 株洲南方摩托车 材料物资 2,235.28 7,888,764.32 市场价格 制造有限公司 劳务 558.22 316,320.05 市场价格 135,459,026.72 87,027,793.03

资金往来 3
企业名称	业务性质	本年度发生额
中国南方航空动力机械公司	收取资金	15,428,000.00
	支付资金	5,000,000.00
株洲南方航空动力有限公司	收取资金	20,000,000.00
中国南动集团财务有限责任公	新增贷款	12,400,000.00
	归还贷款	14,400,000.00
关联方担保 4

中国南方航空动力机械公司为南方摩托股份有限公司短期借款提供担保 担保金额540

额为 19355 万元

2 销售货物及劳务

关联方应收应付款项余额 5
		期末余额
中国南方航空动力机械公司	其他应收款	74,214,101.96
株洲南方动力械进出口有限公司	应收账款	46,220,623.25
株洲南方航空动力有限公司	其他应收款	3,752,300.00
	应付账款	27,251,701.73
南动集团财务公司	其他应付款	4,942.32
株洲南方摩托车制造有限公司	应收账款	147,753,508.95

附注 7 或有事项

附注 8 承诺事项

附注 9 资产负债日后事项

附注 10 其他重大事项