AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 19, 2003

南方摩托股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

南方摩托股份有限公司董事会 2003 年8 月16 日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn。投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长蔡三定先生、公司总经理王昆隆先生、公司常务副总经理 方正先生及公司财务负责人蔡晓青先生声明：保证半年度报告中财务报告的真 实、完整。

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§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 南摩
股票代码	000738
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘绍雄
联系地址	湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼
电话	0733-8559515
传真	0733-8559714
电子信箱	Liushaox@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 （％）
流动资产	737,185,705.52	741,630,004.21	-0.60
流动负债	432,764,262.18	442,038,852.37	-2.10
总资产	1,103,058,570.51	1,109,958,245.79	-0.62
股东权益（不含少数 股东权益）	667,682,653.11	664,126,205.79	0.54
每股净资产	1.68	1.67	0.60
调整后的每股净资产	1.46	1.46	0.00
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
净利润	3,556,447.32	-14,225,870.08	-
扣除非经常性损益后 的净利润	3,500,563.93	-26,923,585.59	-
每股收益	0.0089	-0.036	-
净资产收益率	0.53%	-2.20%	-
经营活动产生的现金 流量净额	-42,915,303.15	-2,755,391.05	-

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
非经常性损益项目	金额
营业外收入	162,126.81
减：营业外支出	106,243.42
合计	55,883.39

2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

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§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

• □适用 √不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	报告期末股东总数	49051 户	49051 户	49051 户	49051 户	49051 户	49051 户	49051 户
前十名股东持股情况
股东名称	报告期内 增减 （股）		期末持股数 量（股）	比例 （％）	股份类别	质押或冻结的股 份数量（股）		股东性质
中国南方航空动力 机械公司	0		261,800,000	65.81	未流通	77,900,000		国有股东
张凤鸣	0		481,890	0.121	已流通	未知
戴建民	288,148		458,648	0.115	已流通	未知
杜亭梅	0		410,240	0.103	已流通	未知
长江证券有限责 任公司	未知		369,556	0.093	已流通	未知
周获	10,000		358,700	0.090	已流通	未知
陈利浩	0		334,100	0.084	已流通	未知
温桂峰	8,100		316,054	0.079	已流通	未知
深圳市千喜利实 业发展有限公司	190,300		312,698	0.079	已流通	未知
单鑫江	-20,000		311,902	0.078	已流通	未知
前十名股东关联关系的说明			前10 名股东中，国有股东中国南方航空动力机械公司与其他股东 不存在关联关系，其他股东中是否存在关联关系不详。
战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明			股东名称				约定持股期限
			无				无

• 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用 √不适用

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§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
	主营业 务收入	主营业 务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减 （％）	主营业务成本比 上年同期增减 （%）	毛利率比上 年同期增减 （%）
摩托车	18184.90	16574.28	8.86	12.24	18.64	-35.66
备件	1774.26	1432.80	19.25	84.07	93.47	-16.92
航机修理	1092.00	923.16	15.46	-	-	-
其中：关 联交易	13649.63	12570.26	7.91	40.97	51.48	-44.69
关联交易 的定价原 则	按市场价格水平，协议定价。

5.2 主营业务分地区情况

		金额单位：万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
国内销售	7401.53	-1.09
国际市场	13649.63	40.97
合计	21051.16	22.64

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
参股公司名称		中国南动集团财务有限责任公司
本期贡献的投资收益		145 万元	占上市公司净利润的比重	40.77%
中国南动集 团财务有限 责任公司	经营范围	吸收成员单位三个月以上期限的存款；发行财务公司债券；同业拆 借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消 费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴 现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股 权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办 理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担 保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国 人民银行批准的其他业务。
	净利润	2002 年度净利润为1662.06 万元

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

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5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

募集资金总额	12820 万元	本期已使用募集资金总额	本期已使用募集资金总额	0	0
		已累计使用募集资金总额		7586 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变 更项目	实际投 入金额	产生收 益金额	是否符合计划进 度和预计收益
“技术中心”项目	4018 万元	否	1117 万元	不详	否
齿轮关键件项目	4998 万元	否	3573 万元	不详	否
发动机关键件项目	4904 万元	否	2896 万元	不详	否
合计	13920 万元	—	7586 万元	不详	—
未达到计划进度和 收益的说明	由于在2000 年和2001 年连续两年出现重大经营亏损，公司自2001 年下半年 起，暂停了配股资金投资项目的投入。2002 年虽扭亏为盈，但生产经营形势 仍未彻底好转，公司在本报告期内仍未对上述项目作继续的投入。
变更原因及变更程 序说明	无

5.8.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及 处理情况的说明 □适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 √适用 □不适用

交易对方及被收购 或置入资产	购买日	交易价格	交易价格	自购买日起至报告期末为 上市公司贡献的净利润	自购买日起至报告期末为 上市公司贡献的净利润	是否为关 联交易
交易对方：中国南 方动力机械公司 置入资产：中国南 动集团财务有限责 任公司20%的股权	2003年7月 26日	6653.50万元		无		是关联交 易，按经审 计的帐面净 资产定价。
6.1.2 出售或置出资产 √适用 □不适用
交易对方及被出售 或置出资产	出售日	交易价格	本期初起至出售日 该出售资产为上市 公司贡献的净利润		出售产生 的损益	是否为关 联交易
交易对方：中国南 方动力机械公司 置出资产：部分应 收中国南方航空动 力机械公司的债权	2003年7月 26日	6653.50万元	无		无	是关联交 易，按经 审计的帐 面净值定 价。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况 及对报告期经营成果与财务状况的影响。 √适用 □不适用

公司与南方航空动力机械公司于2003 年6 月25 日签订的《资产置换协议》，已经于2003 年7 月26 日召开的公司2003 年第一次临时股东大会审议批准。此前，中国南动集团财务有限 责任公司20%的股权变更事项也已得到中国人民银行武汉分行的批准。上述协议已生效，股权 过户手续正在办理之中。

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 关联债权债务往来 √适用 □不适用

6.3 关联债权债务往来 √适用 □不适用
			金额单位：万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国南方航空动力机械公司	7263.37		8523.28	1259.90
中国南动集团财务有限责任公司	1390.00	280.00	1110.00
合计	8653.37	280.00	9633.28	1259.90

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

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• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

• 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

• 7.3 报表附注

7.3.1 报告期会计政策、会计估计无重大变化，无重大会计差错。

• 7.3.2 报告期财务报表合并范围发生无重大变化。

南方摩托股份有限公司董事会 2003 年 8 月 16 日

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比较式合并及母公司的利润表

金额单位:人民币元

			金额单位:人民币元	金额单位:人民币元
项 目	本报告期数（2003年1-6月）		上年同期数（2002年1-6月）
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	210,511,596.67	198,960,442.05	171,654,547.03	121,081,559.31
减：主营业务成本	189,302,328.68	183,857,468.51	147,113,661.43	95,494,194.38
主营业务税金及附加	1,318,467.57	1,173,882.58	14,352,921.74	10,444,906.24
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	19,890,800.42	13,929,090.96	10,187,963.86	15,142,458.69
加：其他业务利润	371,519.07	371,519.07	2,309,394.28	899,659.93
减：营业费用	7,298,025.20	561,928.03	8,141,616.04	2,076,083.59
管理费用	8,677,490.46	6,400,759.92	16,716,968.46	11,171,106.61
财务费用	3,417,772.31	3,257,919.21	12,828,134.75	12,825,955.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	869,031.52	4,080,002.87	-25,189,361.11	-10,031,027.50
加：投资收益（损失以“-”填列）	1,450,000.00	-744,274.49	-1,989,125.96	-4,151,703.00
补贴收入			12,642,639.22
营业外收入	162,126.81	159,965.87	465,510.99	419,798.41
减：营业外支出	106,243.42	90,443.42	473,226.45	462,937.99
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	2,374,914.91	3,405,250.83	-14,543,563.31	-14,225,870.08
减：所得税
少数股东本期收益	-1,181,532.41		-317,693.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,556,447.32	3,405,250.83	-14,225,870.08	-14,225,870.08
加：年初未分配利润	1,834,302.80	1,750,317.66	-450,345,326.79	-363,595,700.25
其他转入
减：其他转出
六、可供分配的利润	5,390,750.12	5,155,568.49	-464,571,196.87	-377,821,570.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
加：资本公积补亏			363,595,700.25	363,595,700.25
七、可供投资者分配的利润	5,390,750.12	5,155,568.49	-100,975,496.62	-14,225,870.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	5,390,750.12	5,155,568.49	-100,975,496.62	-14,225,870.08
补充资料
项目	本报告期数（2003年1-6月）		上年同期数（2002年1-6月）
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

补充资料
项目	本报告期数（2003年1-6月） 合并 母公司		上年同期数（2002年1-6月） 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

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