AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

年第三季度季度报告

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1 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 ST 股票代码 000738 2 公司董事会秘书 刘绍雄 联系地址 湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 联系电话 0733 8559515

0733 8559714

电子信箱 liushaox@sina.com

3 主要财务数据和指标

财务指标 2002 1 9 月份 净利润 -7,473,120.83 扣除非经常性损益后的净利润 -7,655,772.61 全面摊薄每股收益 -0.019 全面摊薄净资产收益率 -1.14% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -1.16%

	财务指标	2002	9 30	2001 12 31
股东权益	不含少数股东权益		654,428,228.87	661,901,349.70
每股净资产			1.65	1.66
调整后的每股净资产			1.40	1.50

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者

重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任

1 营业外收入 793,424.41

扣除非经常性损益项目和涉及金额

2 营业外支出 610,551.95

• 报告期内公司股份未发生变化
• 报告期末公司股东总数为 50162

3	报告期末公司前十名股东持股情况
序号	股东名称	报告期末持股数	占总股本比例 %	股份类别
1	中国南方航空动力机械公司	261,800,000	65.81	国有法人股
2	刘期华	1,299,775	0.33	流通股
3	张凤鸣	481,890	0.12	流通股
4	杜亭梅	410,240	0.10	流通股
5	周获	348,700	0.088	流通股
6	王彬	342,600	0.086	流通股
7	陈利浩	334,100	0.084	流通股
8	单鑫江	331,902	0.083	流通股
9	温桂峰	302,054	0.076	流通股
10	阎炀	272,000	0.068	流通股

截至报告期末 中国南方航空动力机械公司所持公司股份的 5090 万股

报告期内 公司控股股东未发生变化

报告期内公司经营情况

12667.97 万元 增幅为 202.03% 主营业务利润 2921.93 万元 比上年同期增加

报告期内 公司实现主营业务收入 18913.80 万元 比上年同期增加

6736.83 万元

报告期内公司主要投资项目进展情况 报告期内 继续暂停对配股募集资金投资项目的投入

公司报告期经营成果及期末财务状况

经营成果方面

报告期内 公司通过与控股股东南方公司之间的资产重组 进入航空发动

因此 本报告期内公司主营业务没有发生重大变化 航空发动机修理业务将从

机修理业务 但由于截至报告期末 该项业务尚未纳入本公司财务核算范围

表一			单位 人民币万元
	2002 1-9	2001 1-9	增减 +/- %
主营业务收入	18913.80	6245.83	202.03
主营业务利润	2921.93	-3814.90
净利润	-747.31	-14527.70

变动的主要原因是

A 主营业务收入增长 系公司加大摩托车销售力度 摩托车出口和国内

B 主营业务利润增长 系主营业务收入的增长 且主营业务成本率下降

C 亏损减少 系主营业务利润增长 期间费用下降所致

表二				金额单位	人民币万元
项目	2002	1-9	2002	1-6	增减
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	+/- %
主营业务利润	2921.93	-	1633.95	-	-
其它业务利润	55.08	-	158.30	-	-
期间费用	3901.00	-	2885.14	-	-
投资收益	42.77	-	-356.17	-	-
补贴收入	0	-	0	-	-
营业外收支净额	18.27	-	-5.33	-	-

因公司亏损 上述指标中的占利润总额百分比失去意义

报告期内无重大季节性收入及支出发生

报告期内无重大非经常性损益

2 财务状况方面

财务状况表				金额单位	人民币万元
项目	2002	9 30	2001	12 31	增减
	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%	+/- %
货币资金	8934.15	8.10	429.08	0.33	1982.16
应收帐款	34149.97	30.94	52600.16	40.64	-35.08
存货	10409.62	9.43	6651.08	5.14	52.00
固定资产净值	38715.07	35.08	30600.02	23.64	26.52
无形资产					-
应付帐款	17686.01	16.02	19290.60	14.91	-8.32
短期借款	11855	10.74	30774.1	23.78	-61.48
股本	39780	36.04	39780	30.74	0
资本公积	25981.59	23.54	62341.16	48.17	-58.32

A 货币资金增加 系收到南方公司支付的资产置换对价差额 使银行存

1 财务会计报表

2002 9 30

编制单位	南方摩托股份有限公司			金额单位	人民币万元
项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	66595.25	73046.36	流动负债	63230.26	44690.00
长期投资	41077.99	3287.28	长期负债
固定资产净值	30600.02	38715.07	少数股东权益
无形资产及其 他资产			股东权益	66190.13	65442.82
资产总计	129420.39	110367.22	负债及股东权	129420.39	110367.22

2002 1-9

编制单位 南方摩托股份有限公司		金额单位 人民币万元
项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	6493.53	18913.80
主营业务利润	1287.98	2921.93
其他业务利润	-103.22	55.08
期间费用	1015.86	3901.00
投资收益	398.94	42.77
营业外收支净额	23.60	18.27
所得税
净利润	675.27	-747.31

2 财务报表附注

1	年半年度报告相比 2002	会计政策	会计估计没有重大变化 合并
范围的变化如下	因株洲南方雅马哈摩托车有限公司		南雅公司 44.23%的股
	权已于本报告期内转让给南方公司		因此本公司合并范围不再包含南雅公司

2 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告是一致的 3 无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

二年十月二十五日

6

2002	9	30

	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
			负债及股东权益
流动资产			流动负债:
货币资金	4,290,799.75	89,341,524.71	短期借款	307,741,000.00	118,550,000.00
短期投资			应付票据	18,000,000.00	47,849,000.00
应收票据	507,162.00	662,000.00	应付帐款	192,906,026.09	176,860,115.38
应收股利		1,595,000.00	预收货款
应收利息			应付工资
应收帐款	526,001,593.61	341,499,701.47	应付福利费	2,387,738.11	4,067,726.13
其它应收款	5,541,098.61	100,695,403.11	应付股利
预付帐款	63,101,042.77	92,574,825.98	应交税金	32,423,606.92	37,895,278.85
应收补贴款			其他应交款	-303,045.62	265,425.10
存货	66,510,794.47	104,096,167.20	其他应付款	49,147,225.57	31,412,492.05
待摊费用			预提费用
一年内到期长期			一年内到期的长	30,000,000.00	30,000,000.00
债权投资			期负债
其它流动资产			其它流动负债
流动资产合计	665,952,491.21	730,464,622.47	流动负债合计	632,302,551.07	446,900,037.51
长期投资			长期负债
长期股权投资	410,779,903.38	32,872,828.40	长期借款
长期债权投资			应付债券
长期投资合计	410,779,903.38	32,872,828.40	长期应付款
			其他长期负债
固定资产
固定资产原价	464,498,514.43	550,584,993.96	长期负债合计
累计折旧	158,498,326.79	163,434,286.65
固定资产净值	306,000,187.64	387,150,707.31 递延税项
:固定资产减	115,521,634.00	115,521,634.00	递延税款贷项
值准备
固定资产净额	190,478,553.64	271,629,073.31
工程物资			负债合计	632,302,551.07	446,900,037.51
在建工程	26,992,952.54	68,705,716.26
固定资产清理			少数股东权益		2,343,974.06
固定资产合计	217,471,506.18	340,334,789.57
			股东权益
无形资产及其他资产			股本	397,800,000.00	397,800,000.00
无形资产			资本公积	623,411,641.32	259,815,941.07
长期待摊费用			盈余公积	4,285,408.63	4,285,408.63
其他长期资产			其中 公益金	1,428,469.54	1,428,469.54
无形资产及其他资产合计			未分配利润	-363,595,700.25	-7,473,120.83
递延税项:			股东权益合计	661,901,349.70	654,428,228.87
递延税项借项
资产总计	1,294,203,900.77		1,103,672,240.44 负债及股东权益合计		1,294,203,900.77 1,103,672,240.44

2002	9	30

	报告期	本年累计数
主营业务收入	64,935,328.56	189,137,978.42
主营业务成本	51,520,361.26	148,605,092.05
主营业务税金及附加	535,129.23	11,313,574.41
主营业务利润 亏损以"-"号填列	12,879,838.07	29,219,311.96
其他业务利润 亏损以"-"号填列	-1,032,230.38	550,822.30
: 营业费用	3,670,734.60	7,842,563.45
管理费用	2,950,760.19	14,801,285.44
财务费用	3,537,071.87	16,365,766.79
营业利润 亏损以"-"号填列	1,689,041.03	-9,239,481.42
投资收益 亏损以"-"号填列	3,989,384.15	427,682.87
补贴收入
营业外收入	373,626.00	793,424.41
营业外支出	137,634.64	610,772.63
利润总额 亏损以"-"号填列	5,914,416.54	-8,629,146.77
所得税
少数股东本期收益	-838,332.71	-1,156,025.94
净利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
年初未分配利润		-363,595,700.25
可分配利润	6,752,749.25	-371,068,821.08
提取法定公积金
提取法定公益金
: 资本公积补亏		363,595,700.25
可供股东分配的利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
补充资料
项目	报告期	本年累计数
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他

2002	9	30

	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
			负债及股东权益
流动资产			流动负债:
货币资金	4,290,799.75	89,006,183.36	短期借款	307,741,000.00	118,550,000.00
短期投资			应付票据	18,000,000.00	47,849,000.00
应收票据	507,162.00	482,000.00	应付帐款	192,906,026.09	152,828,962.06
应收股利		1,595,000.00	预收货款
应收利息			应付工资
应收帐款	526,001,593.61	341,445,788.84	应付福利费	2,387,738.11	3,913,478.13
其它应收款	5,541,098.61	99,619,425.77	应付股利
预付帐款	63,101,042.77	69,936,072.79	应交税金	32,423,606.92	37,701,281.83
应收补贴款			其他应交款	-303,045.62	209,143.29
存货	66,510,794.47	95,059,562.71	其他应付款	49,147,225.57	29,023,243.18
待摊费用			预提费用
一年内到期长期			一年内到期的长	30,000,000.00	30,000,000.00
债权投资			期负债
其它流动资产			其它流动负债
流动资产合计	665,952,491.21	697,144,033.47	流动负债合计	632,302,551.07	420,075,108.49
长期投资			长期负债
长期股权投资	410,779,903.38	37,135,923.09	长期借款
长期债权投资			应付债券
长期投资合计	410,779,903.38	37,135,923.09	长期应付款
			其他长期负债
固定资产
固定资产原价	464,498,514.43	550,467,263.96	长期负债合计
累计折旧	158,498,326.79	163,427,965.42
固定资产净值	306,000,187.64	387,039,298.54 递延税项
:固定资产减	115,521,634.00	115,521,634.00	递延税款贷项
值准备
固定资产净额	190,478,553.64	271,517,664.54
工程物资			负债合计	632,302,551.07	420,075,108.49
在建工程	26,992,952.54	68,705,716.26
固定资产清理			少数股东权益
固定资产合计	217,471,506.18	340,223,380.80
			股东权益
无形资产及其他资产			股本	397,800,000.00	397,800,000.00
无形资产			资本公积	623,411,641.32	259,815,941.07
长期待摊费用			盈余公积	4,285,408.63	4,285,408.63
其他长期资产			其中 公益金	1,428,469.54	1,428,469.54
无形资产及其他资产合计			未分配利润	-363,595,700.25	-7,473,120.83
递延税项:			股东权益合计	661,901,349.70	654,428,228.87
递延税项借项
资产总计	1,294,203,900.77		1,074,503,337.36 负债及股东权益合计		1,294,203,900.77 1,074,503,337.36

2002	9	30

	报告期	本年累计数
主营业务收入	65,156,500.84	186,238,060.15
主营业务成本	52,927,523.49	148,421,717.87
主营业务税金及附加	674,175.53	11,119,081.77
主营业务利润 亏损以"-"号填列	11,554,801.82	26,697,260.51
其他业务利润 亏损以"-"号填列	-1,174,055.38	-274,395.45
: 营业费用	601,887.79	2,677,971.38
管理费用	2,196,168.86	13,367,275.47
财务费用	3,498,433.14	16,324,389.06
营业利润 亏损以"-"号填列	4,084,256.65	-5,946,770.85
投资收益 亏损以"-"号填列	2,432,480.56	-1,719,222.44
补贴收入
营业外收入	373,626.00	793,424.41
营业外支出	137,613.96	600,551.95
利润总额 亏损以"-"号填列	6,752,749.25	-7,473,120.83
所得税
少数股东本期收益
净利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
年初未分配利润		-363,595,700.25
可分配利润	6,752,749.25	-371,068,821.08
提取法定公积金
提取法定公益金
: 资本公积补亏		363,595,700.25
可供股东分配的利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	6,752,749.25	-7,473,120.83
补充资料
项目	报告期	本年累计数
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他