AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 28, 2002

南方摩托股份有限公司 2002 年第一季度季度报告

2002 4 年 月

重要提示

• 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本年度报告在公司董事会二届七次会议上通过 有2 名董事未出席本次会 议 他们是 刘迪群董事 白帮炎董事 公司季度财务会计报告未经审计

一 公司简介

• 1 公司法定中文名称 南方摩托股份有限公司 公司英文名称 Nan Fang Motor Company Limited

• 2 1 公司注册地址 湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 号 公司办公地址 湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 412002

• 邮政编码 公司国际互联网网址 http://www.nanfangmotor.com.cn nfmt@mail.zz.hn.cn

• 公司电子信箱

• 3 公司法定代表人 蔡三定

• 4 公司董事会秘书 刘绍雄 联系地址 湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 联系电话 0733 8559515 传 真 0733 8559714 liushaox@sina.com

• 电子信箱

• 5 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司季度报告的国际互联网网址为 http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点 公司证券部

• 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 南方摩托 000738

• 股票代码

二 经营情况的回顾与展望

• 1 报告期内公司经营情况 7521 124

• 报告期内 公司实现主营业务收入 万元 主营业务利润 万元 报告期内 公司主营业务没有发生较大变化

• 2 报告期内公司主要投资项目进展情况

• 报告期内 公司对配股募集资金投资项目没有增加新的投入

• 3 公司报告期经营成果及期末财务状况

• 1 经营成果方面

表一			单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元
项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减		+/-	%
主营业务收入	7521.24	5458.27		37.80
主营业务利润	124.36	-273.20
净利润	-1628.60	-2194.09
注 变动的主要原因是

2

A 系公司加大摩托车销售力度	A 系公司加大摩托车销售力度	A 系公司加大摩托车销售力度	摩托车出口和国内销售量均有较大增长	摩托车出口和国内销售量均有较大增长	摩托车出口和国内销售量均有较大增长	摩托车出口和国内销售量均有较大增长	摩托车出口和国内销售量均有较大增长
所致 B 主营业务利润增长		系主营业务收入的增长			且主营业务成本率下降
所致
C 亏损减少 系主营业务利润增长				期间费用下降所致
表二					金额单位	人民币万元
项目	2002年1-3月 金额 占利润总额%			2001 金额	年度 占利润总额%	增减 +/-	%
主营业务利润	124.36			-3947.01
其它业务利润	17.79			-25.91
期间费用	1637.53			15206.03
投资收益	-99.46			-3025.33
补贴收入	6.12			0
营业外收支净额 -44.55 302.16 注 因公司亏损 占利润总额的百分比失去意义 报告期内无重大季节性收入及支出发生
报告期内无重大非经常性损益发生
2 财务状况方面
财务状况表					金额单位	人民币万元
项目	2002年3 金额	月31日 占资产总额%		2001年12月31日 金额 占资产总额%		增减 +/-	%
货币资金 应收帐款	4587.78 50665.37	3.40 37.52		2638.64 54030.80	1.95 40.01	73.87 -6.23
存货	18169.06	13.45		18022.52	13.35	0.81
固定资产净值	47476.60	35.16		47763.50	35.37	0.60
无形资产	1784.39	1.32		1806.89	1.34	-1.25
应付帐款 短期借款	22664.82 31167.94	16.78 23.08		19557.59 31570.24	14.48 23.38	15.89 1.27
股本	39780	29.46		39780	29.46	0
资本公积	62341.16	46.16		62341.16	46.16	0

注 变动的主要原因是

A 货币资金增加 系筹资增加所致

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• B 应收帐款减少 系加大货款清收力度所致

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• C 应付货款增加 系生产配套货款增加所致

• 报告期内无重大委托理财 重大资金借贷事项发生

• 8

• 报告期内重大逾期债务情况 截至报告期末 本公司共有 笔银行贷款

• 逾期 合计金额为 15919.1 万元 其中向中国工商银行株洲市董家塅支行贷款 6 笔计 13500 万元 向中国农业银行株洲市建南支行贷款 2 笔计 2419.1 万元

• 3 或有事项与期后事项

• 报告期内无重大诉讼 仲裁事项发生

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• 报告期内无对外担保事项发生

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• 无重大资产负债表日后事项

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三 财务会计报告 未经审计

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1 财务会计报表

3

简要合并资产负债表 2002 3 31 年 月 日

	2002年3	2002年3	2002年3	月31日
编制单位	南方摩托股份有限公司				金额单位	人民币万元
项目		年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产		82091.64	83421.50	流动负债	65852.52	68104.48
长期投资		12142.85	12050.37	长期负债
固定资产净值		39001.27	38755.08	少数股东权益		345.33
无形资产及其 他资产		1806.89	17843.39	股东权益	66190.13	64561.53
资产总计		135042.65	136011.34	负债及股东权 益	135042.27	136011.34

简要合并利润表

	2002	年1-3	月
编制单位	南方摩托股份有限公司			金额单位	人民币万元
	项目			报告期
主营业务收入				7521.24
主营业务利润				124.36
其他业务利润				17.79
期间费用				1637.53
投资收益				-99.46
营业外收支净额				-44.55
所得税
净利润				-1628.60

2 财务报表附注 1 2001 与 年年度报告相比 会计政策 会计估计没有重大变化 2 2002 2 5 财务报表合并范围有所变化 本公司 年 月 日与株洲南方建设 65% 工程有限公司共组建株洲南方摩托经销有限公司 本公司控股 出资额 650 万元 财务报表采用权益法合并 3 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告是一致的

四 备查文件目录

1 载有董事长亲笔签名的季度报告文本 2 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的 会计报表

董事长 蔡三定

南方摩托股份有限公司董事会 2002 4 25 年 月 日

4

附录

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合并资产负债表 2002 年3 月31 日

							会企01	表
编制单位		南方摩托股份有限公司					单位 人民币元
资 产	行次		年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产					流动负债
货币资金			26,386,350.55	45,8978,843.56	短期借款		315,702,400.00	311,679,400.00
短期投资					应付票据		18,000,000.00	19,900,000.00
应收票据			4,268,841.38	5,460,179.26	应付帐款		195,565,862.05	226,648,229.63
应收股利					预收帐款			185,642.00
应收利息					应付工资		9,922,481.18	241,931.53
应收帐款			540,307,961.54	506,653,668.79	应付福利费		7,367,994.63	17,008,905.60
其他应收款			6,176,369.53	8,802,597.36	应付股利
预付帐款			63,551,654.17	85,710,102.09	应交税金		57,070,513.79	67,365,572.68
应收补贴款					其他应交款		-303,045.63	49,508.52
存货			180,225,212.47	181,690,603.04	其他应付款		55,190,045.86	37,464,445.10
待摊费用					预提费用		8,912.33	501,138.49
一年内到期的长期债 权投资					预计负债
其他流动资产					一年内到期的长期负 债		30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计			820,916,389.64	834,214,994.11	其他流动负债
					流动负债合计		688,525,164.21	711,044,773.55
长期投资
长期股权投资			121,428,502.69	120,503,690.26	长期负债
长期债权投资					长期借款
长期投资合计			121,428,502.69	120,503,690.26	应付债券
					长期应付款
固定资产					专项应付款
固定资产原价			713,331,959.07	714,791,313.59	其他长期负债
减 累计折旧			235,696,992.29	240,025,354.72	长期负债合计
固定资产净值			477,634,966.78	474,765,958.87
减:固定资产减值准 备			115,521,634.00	115,521,634.00	递延税项:
固定资产净额			362,113,332.79	359,244,324.87	递延税款贷项
工程物资
在建工程			27,899,383.69	28,306,477.24
固定资产清理					负债合计		688,525,164.21	711,044,773.55
固定资产合计			390,012,707.47	387,550,802.11	少数股东权益			3,453,267.56
无形资产及其他资产					股东权益
无形资产			18,068,905.11	17,843,881.22	股本		397,800,000.00	397,800,000.00
长期待摊费用					资本公积		623,411,641.32	623,411,641.32
其他长期资产					盈余公积		91,035,035.16	91,035,035.16
无形资产及其他资产 合计			18,068,905.11	17,843,881.22	其中 法定公益金		1,428,469.54	1,428,469.54
递延税项:					未分配利润		-450,345,326.79	-466,631,349.90
递延税款借项					股东权益合计		661,901,349.70	645,615,326.58
资产总计			1,350,426,513.91	1,360,113,367.69	负债和股东权益合计		1,350,426,513.91	1,360,113,367.69

5

			合并利润表 2002 年1-3 月
编制单位 南方摩托股份有限公司					单位:人民币元
	项目		行次	本年数	上年同期数
一	主营业务收入			75,212,376.03	54,582,704.68
减	主营业务成本			66,317,829.07	52,226,644.31
	主营业务税金及附加			7,650,948.20	5,088,083.61
二	主营业务利润(亏损以"-"号填列)			1,243,598.76	-2,732,023.24
加	其他业务利润			177,877.01	891,112.56
减	营业费用			2,908,123.05	4,153,529.99
	管理费用			7,209,298.74	9,181,456.36
	财务费用			6,257,884.78	5,689,706.87
三	营业利润(亏损以"-"号填列)			-14,953,830.80	-20,865,603.90
加	投资收益 损失以	-	填列	-994,562.98	-994,562.98
	补贴收入			61,160.76
	营业外收入			12,357.46	50,000.00
减	营业外支出			457,880.00	130,766.69
四	利润总额(亏损以"-"号填列)			-16,332,755.56	-21,940,933.57
减	所得税
少数股东本期收益				-46,732.44
五	净利润(净亏损以"-"号填列)			-16,286,023.12	-21,940,933.57

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