AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Governance Information 2014

中航动力控制股份有限公司董事会经费管理办法

(2014 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过)

第一条为保证中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")股东大会、董事会、监事会顺利开展工作和履行各项职责, 规范公司董事会和监事会内部运作,根据日常工作需要,特制定本办法。

第二条董事会经费是用于公司股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。

第三条董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。第四条董事会经费使用范围包括:

(一)召开股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议所需经费;

(二)以股东大会、董事会、监事会或董事长、监事会主席名义组织的各项活动经费;

(三)董事会及其专门委员会、独立董事、监事会因履行职责聘请专业机构或顾问发生的费用;

(四)董事、监事、董事会秘书及相关工作人员履行职责所发生的费用(包括但不限于差旅费、会议费、招待费等);

(五)董事、监事津贴;

(六)董事、监事、董事会秘书学习、培训、考察、购买书籍资料等的费用;

(七)董事、监事、董事会秘书责任险保费支出(如有);

(八)董事会设立的各项奖励基金(如有);

(九)公司每年支付给监管部门及上市公司协会会费等;

(十)公司聘请的律师每年的专业服务费用;

(十一)公司日常信息披露费用(重大资产重组、再融资等专项信息披露费用除外);

(十二)与股东大会、董事会、监事会工作有关的其他费用;

(十三)投资者关系管理工作所需费用。

第五条董事会、独立董事、董事会专门委员会以及监事会因行使职权或业务需要,有权聘请律师、审计师、财务顾问等专业机构或人员为其提供专业意见,所发生的合理费用在董事会经费中列支;

上述费用不包括公司所发生的重大资产重组、再融资、会计师事务所对公司进行年度财务审计、内控服务等专项服务支付的费用。

第六条股东或股东代理人出席股东大会期间所发生的费用原则上由其自行承担,需由公司承担的,列入董事会经费。

第七条董事会经费由董事会秘书在每年年初提出预算、经董事长批准后,纳入公司当年财务预算。

董事会经费当年使用额度确定后,原则上不得超额使用, 如确实需要增加费用,需经董事长批准。

董事会经费当年额度未使用部分,不结转下一年度使用。

第八条董事会经费的支出与报销

1.专职董事、监事履行职责相关费用的借款、报销,由董监办经办人办理相关手续,借款、报销单由经办人签字,董事会秘书审批后,由财务部门负责办理付款、报销等业务。

2.除第 1 条以外的其它董事会经费支出或报销,由董监办经办人办理相关手续,董事会秘书审核,董事长审批后,财务部门办理付款和报销,董事长有授权的,按照授权权限办理。

第九条财务部门负责董事会经费的账务及资金管理,并对经费的使用情况进行监督、审核。

第十条每个季度的第一个月,董监办会同财务部门编制上季度董事会经费使用汇总表,并向董事长及授权代表报告;财务部门于每个会计年度结束后,对本会计年度发生的董事会经费编制汇总表。董监办负责编制董事会经费年度使用情况报告, 并在年度董事会上做汇报。

第十一条本办法自公司董事会通过之日起实施。

第十二条本办法由董事会负责解释。