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AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016
Dec 22, 2016
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Capital/Financing Update
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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-047
中航动力控制股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 22 日上午 9:00 以 通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供筹资担保 的议案》，拟于 2017 年由公司的全资子公司西安航空动力控制科技有限公司（简称“西 控科技”）向其下属控股子公司西安航空动力控制国际有限公司（简称“西控国际”） 提供连带保证责任的筹资担保，担保金额为 430 万元，担保期限为 1 年。担保内容如下：
金额单位：万元
| 序 号 |
担保 方 |
被担 保方 |
金融机构 | 贷款金 额 |
担保金 额 |
拟办理担保 时间（以实际 为准） |
担保 期限 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西控 科技 |
西控 国际 |
中国银行 | 500 | 430 | 2017年3月 | 1 年 | 新增流动资 金贷款担保； 按持股比例 担保 |
| 合 计 | —— | 430 | —— | —— | —— |
西控国际为西控科技与中航国际航空发展有限公司（以下简称:中航发展）共同出资 设立的公司，西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例 86%， 提供担保金额 430 万元；中航发展按持股比例 14%，提供担保金额 70 万元。金融机构 和担保发生日期以实际签署的担保合同为准。本次担保不存在反担保情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。
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二、被担保人基本情况
（一）西安航空动力控制国际有限公司
1 、被担保人基本情况
被担保人名称：西安航空动力控制国际有限公司
成立日期：2005 年 12 月 31 日
注册地点：西安市莲湖区大庆路 750 号
法定代表人：范周荣
注册资本：6608 万元
经营范围：民用航空精密零件、部件及产品的研制、生产、销售；货物及技术的进 出口经营（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。
2 、被担保人最近一年及一期简要财务数据
西控国际最近两年的简要财务数据如下:
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2015.12.31 | 2016.9.30 |
| 资产总额 | 11889.61 | 11,566.31 |
| 负债总额 | 4239.10 | 3,676.11 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 4239.1 | 3,676.11 |
| 所有者权益 | 7650.51 | 7,890.19 |
| 项目 | 2015 年度 | 2016 年1-3 季度 |
| 营业收入 | 7591.03 | 6,302.55 |
| 利润总额 | 60.01 | 292.01 |
| 净利润 | 44.35 | 239.68 |
西控国际不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
三、担保协议的主要内容
西控国际拟从金融机构申请贷款人民币 500 万元，由西控科技和中航发展按持股比 例共同担保，其中西控科技按持股比例 86%，提供担保金额 430 万元；中航发展按持股 比例 14%，提供担保金额 70 万元，期限为 1 年。
截至本公告日，借款及担保协议尚未签署。
四、董事会意见及独立董事意见
- （一）董事会意见
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公司董事会认为：西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生 产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处 于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因 此公司同意西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：该担保事项按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的 审议程序，公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保 债务违约而承担担保责任，同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计已审批的担保金额为430万元，均为对子公司担保，累计担 保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.086%。公司的担保均不存在逾期担 保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
-
1.公司第七届董事会第十次会议决议。
-
2.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会 2016年12月22日
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