AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2014-009

中航动力控制股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中航动力控制股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9:00 在无 锡公司总部召开,会议审议通过了《关于子公司贵州红林向其全资子公司贵州红林通诚机械有限 公司提供筹资担保的议案》,拟于 2014 年由公司的全资子公司贵州红林机械有限公司(简称"贵 州红林")分期向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司(简称"通诚机械")提供连带保证责任 的筹资担保,担保总额为 1,050 万元,担保期限为 1 年,担保内容如下:

序 号	金融机构	金额 (万元)	拟办理担保时 间(以实际)	担保 期限	备注
1	中航工业集团财务有 限责任公司	650	2014 年 7 月	1 年	续借流动资金 贷款担保
2	贵阳银行小河支行	400	2014 年 11 月	1 年	续借流动资金 贷款担保
	合 计	1,050

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效,无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称:贵州红林通诚机械有限公司

成立日期:2001 年 1 月 18 日

注册地点:贵阳市小河区松花江路 111 号

法定代表人:朱文波

注册资本:3,866.60 万元

经营范围:汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生 产及销售;机械加工、修理、铸造及板金;销售:国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、 化工产品(除专项);技术咨询及服务。

2、被担保人最近一年及一期简要财务数据

通诚机械最近一年及一期的简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	18,456.57	14,459.02
负债总额	10,773.38	7,576.55
其中:银行贷款总额	1,050.00	1,400.00
流动负债总额	10,773.38	7,576.55
所有者权益	7,683.18	6,882.47
项目	年度 2013	年度 2012
营业收入	28,960.26	24,812.17
利润总额	900.42	977.29
净利润	736.48	799.51

三、担保协议的主要内容

通诚机械从中航工业集团财务有限责任公司申请的贷款人民币 650 万元、从贵阳银行小河支 行申请贷款人民币 400 万元,由公司全资子公司贵州红林提供连带责任担保,期限均为 1 年。

截至本公告日,借款协议和担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为,通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求,有利于生产经营的 正常开展。该公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范 围之内,本次担保符合公司的利益,不会损害中小投资者的利益,因此公司同意贵州红林为其提 供连带责任担保。

通诚机械是公司全资子公司贵州红林全资子公司,故不存在为其他股东提供担保的情形。本 次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计对外(含对子公司)担保金额为 1,850 万元,累计担保总额占公司最近 一期经审计财务报表净资产的 0.42%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保 被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日