AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2024

Mar 28, 2025

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中国航发动力控制股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0055号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

容诚会计

驿

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	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	$1 - 2$
	募集资金年度存放与使用情况专项报告	$3 - 8$

容诚会计师事务所(特殊普诵合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bi@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0055号

中国航发动力控制股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制公司) 董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航发控制公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为航发控制公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是航发控制公司董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对航发控制公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的航发控制公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制, 公允反映了航发 控制公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z0055 号报告之 签字盖章页。)

中国注册会计师:		中国注册会计师杨运辉10001540298
	杨运辉 (项目合伙人)
中国注册会计师:	你好的	中国注册会计师– 倪至豪10100320523
	倪至豪
中国注册会计师:		国注册会计师胡家祥100321218
	胡家祥

中国·北京

2025年3月27日

中国航发动力控制股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定,公司内审部门结合审计情况编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》, 将中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航 发控制公司) 2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向 特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股,每股面值 1 元,共募集资金人民币 429,788.09 万元, 其中资产认购金额为 92,805.59 万元, 现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发 行费用 867.88 万元后,募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年10月8日全部到位,存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了 众环验字 (2021) 0800007号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额 336.982.50 万元. 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计使 用募集资金 180,063.03 万元 (含发行费用), 其中补充公司流动资金 80,000.00 万元 (含 发行费用), 募集资金投资项目使用资金 100,063.03 万元。发生利息收入(含现金管理 收益) 14,526.92 万元; 手续费支出 1.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账 户余额为 7,444.74 万元, 用于现金管理的余额为 164,000.00 万元。

2024年度, 使用募集资金专项账户资金 59,344.71 万元, 其中募集资金投资项目使 用资金 59,344.71 万元。发生利息收入(含现金管理收益) 3,115.59 万元; 手续费支出 2.48 万元, 收到违约金 11.16 万元。

截至 2024年12月31日,公司累计使用募集资金专项账户资金 239.407.74 万元 (含 发行费用), 其中补充公司流动资金 80.000.00 万元(含发行费用), 募集资金投资项目 使用资金159.407.74 万元。发生利息收入(含现金管理收益)17.642.51 万元: 手续费支 出 4.13 万元. 收到违约金 11.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 9.224.30 万元, 用于现金管理的余额为 106.000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理, 提高募集资金的使用效率, 保护投资者权益, 公司依 据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交 所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规定, 结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立了募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国 农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国 建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金 三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。 公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在 重大差异, 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金, 并履行了相关义务。

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发动力控制股份有限	中国建设银行无锡分
公司	行	32050161863600005330	14,542,803.20
中国航发动力控制股份有限	上海浦东发展银行股
公司	份有限公司无锡分行	84100078801900000330	1,012,679.62
中国航发动力控制股份有限	中国农业银行无锡滨10655001040239549
公司	湖支行		24, 164, 922. 42
中国航发动力控制股份有限
公司	交通银行无锡分行	322000600013000876961	35,624,005.02
中国航发西安动力控制科技	中国银行股份有限公
司西安鼓楼支行有限公司		103296802788	6,659,100.26
中国航发西安动力控制科技	上海浦东发展银行股
有限公司	份有限公司西安分行	72150078801300001667	1,531,953.71

截至 2024年12月31日, 募集资金在各银行专户的存储情况如下:

中国航发动力控制股份有限公司

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发贵州红林航空动力	中国银行股份有限公		6,750,563.51
控制科技有限公司	司贵阳市东山支行	132072548990
中国航发北京航科发动机控	中信银行股份有限公
制系统科技有限公司	司北京分行	8110701013302180739	614,943.08
	中国建设银行股份有
中国航发长春控制科技有限	限公司长春解放大路	22050147050000000603	1,342,036.16
公司	支行

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告

6

$\overline{\mathbb{R}}$否石建设中建设中12月31日71.04%100.00%100.00%49.28%项目正在建设中。不适用。不适用。不适用。不适用。不适用。不适用。80,000.0019,637.50239,407.7421,977.67$\overline{\circ}$$\overline{\circ}$59,344.7112,689.6780,000.00336,982.5019,637.5044,600.0080,000.00336,982.5019,637.5044,600.00否否超募资金的金额、用途及使能力提升建设项目00935%现金收购中国航发西控机未达到计划进度或预计收项目可行性发生重大变化募集资金投资项目实施地募集资金投资项目实施方募集资金投资项目先期投用闲置募集资金暂时补充益的情况和原因合计器设备等资产补充流动资金入及置换情况流动资金情况的情况说明用进展情况点变更情况式调整情况	有中国航发动力控制股份有限公司中国航发长春控制科技有CARGIN$\frac{1}{3}$				募集资金年度存放与使用情况专项报告
	$\overline{K}$限公司四个专业核心产品			2026年

$\overline{r}$

过11亿元,12个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033)。公司现金管理 2024年第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超 合作方均为募集资金专户所在的银行, 现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管 尚未使用的募集资金 11,522.43 万元, 其中 106,000.00 万元暂用于开展现金管理, 账户余额 9,224.30 万元在募集资金专户存放和 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本期己披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。 理收益 2,527.75 万元, 截止报告期末现金管理余额为 106,000.00 万元。 不涉及。 管理。 2."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注: 1.本表"募集资金总额"仅指募集现金, 包括发行费。 爬 后 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一 用闲置葬集资金进行现金 尚未使用的募集资金用途 项目实施出现募集资金结 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 余的金额及原因 肾 里 管理情况 及去向

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山山 ${$

b69950$\Box$$\frac{8}{2}$D002$\overline{\mathbf{u}}$山中序号g900000000000G	晋说	Е准予执行注册会计师法定业务的是证明持有人经财政《会计师事务所执业证书》部门依法审批,$\prime$	sсс《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的凭证。$\sim$	Кс田涂改、不得伪造、《会计师事务所执业证书》应当向财政部门申请换发$\sim$	сc应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,转让。出信、租$4\acute{}$	$\circ$政部门交回《会计师事务所执业证书》	$\frac{1}{2}$专用	发证机关:抵京市财政$\frac{1}{2}$ele= b	$\Box$$\frac{1}{\ln 1}$2025 降机业务月度ge.	中华人民共和国财政部制西面ger 2e	$\frac{1}{\mathbf{p}}$$\mathbf{c}$$\overline{\mathbf{c}}$$\frac{1}{2}$El Pe000Q9000000
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